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Greif Valutazione
GEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEF ( $61.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $222.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
SLGN Silgan Holdings | 17.5x | 11.6% | US$5.3b |
BERY Berry Global Group | 13.3x | 15.3% | US$7.4b |
TRS TriMas | 23.9x | 45.5% | US$977.6m |
ATR AptarGroup | 30.7x | 7.9% | US$9.8b |
GEF Greif | 10.7x | 9.2% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore North American Packaging ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$61.15 | US$76.80 +25.6% | 9.1% | US$88.00 | US$69.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$65.14 | US$76.80 +17.9% | 9.1% | US$88.00 | US$69.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$56.83 | US$77.20 +35.8% | 8.5% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$64.94 | US$76.40 +17.6% | 8.5% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$61.36 | US$76.40 +24.5% | 8.5% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$68.29 | US$78.50 +15.0% | 8.6% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$63.75 | US$77.50 +21.6% | 8.5% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$62.65 | US$77.50 +23.7% | 8.5% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$65.59 | US$74.25 +13.2% | 11.9% | US$88.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$70.23 | US$77.50 +10.4% | 13.5% | US$94.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$63.34 | US$77.50 +22.4% | 13.5% | US$94.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$66.81 | US$78.00 +16.7% | 13.6% | US$94.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$72.66 | US$78.00 +7.3% | 13.6% | US$94.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$74.90 | US$78.00 +4.1% | 13.6% | US$94.00 | US$67.00 | US$65.14 | 4 |
| Jul ’24 | US$68.89 | US$75.00 +8.9% | 14.7% | US$94.00 | US$67.00 | US$56.83 | 4 |
| Jun ’24 | US$59.80 | US$72.75 +21.7% | 9.8% | US$85.00 | US$67.00 | US$64.94 | 4 |
| May ’24 | US$63.33 | US$72.75 +14.9% | 9.8% | US$85.00 | US$67.00 | US$61.36 | 4 |
| Apr ’24 | US$63.37 | US$70.25 +10.9% | 14.1% | US$85.00 | US$57.00 | US$68.29 | 4 |
| Mar ’24 | US$73.59 | US$73.00 -0.8% | 13.9% | US$90.00 | US$63.00 | US$63.75 | 4 |
| Feb ’24 | US$71.58 | US$68.60 -4.2% | 18.5% | US$90.00 | US$51.00 | US$62.65 | 5 |
| Jan ’24 | US$67.06 | US$67.50 +0.7% | 17.5% | US$90.00 | US$51.00 | US$65.59 | 6 |
| Dec ’23 | US$70.07 | US$68.17 -2.7% | 17.1% | US$90.00 | US$51.00 | US$70.23 | 6 |
| Nov ’23 | US$65.79 | US$67.17 +2.1% | 17.6% | US$90.00 | US$51.00 | US$63.34 | 6 |
| Oct ’23 | US$59.57 | US$72.00 +20.9% | 16.4% | US$90.00 | US$51.00 | US$66.81 | 6 |
| Sep ’23 | US$65.50 | US$65.80 +0.5% | 18.3% | US$79.00 | US$51.00 | US$72.66 | 5 |
| Aug ’23 | US$70.94 | US$65.80 -7.2% | 18.3% | US$79.00 | US$51.00 | US$74.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.