Greif Valutazione
GEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEF ( $65.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $244.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEF?
Metrica chiave: Poiché GEF è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$4.29b |
| Cap. di mercato | US$3.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
SLGN Silgan Holdings | 0.7x | 2.41% | US$4.2b |
OI O-I Glass | 0.3x | 1.35% | US$2.1b |
AMBP Ardagh Metal Packaging | 0.4x | 3.25% | US$2.2b |
TRS TriMas | 1.4x | -14.43% | US$1.4b |
GEF Greif | 0.7x | 2.00% | US$3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.03 | US$72.60 +11.64% | 16.88% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$56.89 | US$73.80 +29.72% | 15.17% | US$96.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$60.24 | US$76.40 +26.83% | 13.26% | US$96.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$65.31 | US$77.20 +18.21% | 11.03% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$62.18 | US$76.40 +22.87% | 11.49% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$69.80 | US$76.25 +9.24% | 12.86% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$55.60 | US$71.40 +28.42% | 17.37% | US$93.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$52.45 | US$71.40 +36.13% | 17.37% | US$93.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$55.25 | US$75.20 +36.11% | 12.93% | US$93.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$57.26 | US$77.67 +35.64% | 11.17% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$61.22 | US$78.83 +28.77% | 9.78% | US$93.00 | US$71.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$61.12 | US$79.17 +29.53% | 10.32% | US$93.00 | US$67.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$71.03 | US$80.50 +13.33% | 12.64% | US$93.00 | US$67.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$62.90 | US$78.00 +24.01% | 11.94% | US$92.00 | US$67.00 | US$56.89 | 5 |
| Oct ’25 | US$62.03 | US$74.20 +19.62% | 8.33% | US$85.00 | US$67.00 | US$60.24 | 5 |
| Sep ’25 | US$62.52 | US$74.20 +18.68% | 8.33% | US$85.00 | US$67.00 | US$65.31 | 5 |
| Aug ’25 | US$65.14 | US$76.80 +17.90% | 9.07% | US$88.00 | US$69.00 | US$62.18 | 5 |
| Jul ’25 | US$56.83 | US$77.20 +35.84% | 8.49% | US$88.00 | US$70.00 | US$69.80 | 5 |
| Jun ’25 | US$64.94 | US$76.40 +17.65% | 8.47% | US$88.00 | US$70.00 | US$55.60 | 5 |
| May ’25 | US$61.36 | US$76.40 +24.51% | 8.47% | US$88.00 | US$70.00 | US$52.45 | 5 |
| Apr ’25 | US$68.29 | US$78.50 +14.95% | 8.57% | US$88.00 | US$70.00 | US$55.25 | 4 |
| Mar ’25 | US$63.75 | US$77.50 +21.57% | 8.49% | US$88.00 | US$70.00 | US$57.26 | 4 |
| Feb ’25 | US$62.65 | US$77.50 +23.70% | 8.49% | US$88.00 | US$70.00 | US$61.22 | 4 |
| Jan ’25 | US$65.59 | US$74.25 +13.20% | 11.91% | US$88.00 | US$64.00 | US$61.12 | 4 |
| Dec ’24 | US$70.23 | US$77.50 +10.35% | 13.55% | US$94.00 | US$67.00 | US$71.03 | 4 |
| Nov ’24 | US$63.34 | US$77.50 +22.36% | 13.55% | US$94.00 | US$67.00 | US$62.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 07:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Greif, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |
| Mark Wilde | BMO Capital Markets Equity Research |