Toray Industries, Inc.

OTCPK:TRYI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.7b

Toray Industries Valutazione

TRYI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRYI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRYI.F ( $6.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRYI.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRYI.F?

Metrica chiave: Poiché TRYI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRYI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRYI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRYI.F su PE?
Rapporto PE34.6x
GuadagniJP¥48.55b
Cap. di mercatoJP¥1.68t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRYI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRYI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.8x
WLK Westlake
156.2x50.0%US$15.3b
CBT Cabot
13.3xn/aUS$5.0b
LYB LyondellBasell Industries
11.6x10.4%US$25.2b
OLN Olin
26x46.0%US$4.0b
TRYI.F Toray Industries
34.6x19.9%US$1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRYI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRYI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$12.22m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.54m
GSPI Green Star Products
1.2xn/aUS$1.49m
TRYI.F 34.6xMedia del settore 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRYI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRYI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRYI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRYI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRYI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.55
US$6.81
+3.9%
14.4%US$8.30US$5.56n/a11
Jan ’26US$6.32
US$6.82
+8.0%
13.9%US$8.43US$5.64n/a11
Dec ’25n/a
US$6.52
0%
16.2%US$8.43US$4.74n/a11
Nov ’25n/a
US$6.28
0%
10.9%US$7.61US$4.91n/a11
Oct ’25n/a
US$6.34
0%
12.8%US$7.93US$4.63n/a12
Sep ’25n/a
US$6.18
0%
12.5%US$7.81US$4.56n/a12
Aug ’25US$5.00
US$5.56
+11.3%
10.5%US$6.53US$4.18n/a12
Jul ’25n/a
US$5.50
0%
11.0%US$6.45US$4.13n/a11
Jun ’25US$5.18
US$5.53
+6.7%
10.9%US$6.53US$4.12n/a12
May ’25US$4.68
US$5.46
+16.6%
12.7%US$6.67US$4.21n/a12
Apr ’25n/a
US$5.60
0%
12.7%US$6.81US$4.30n/a12
Mar ’25n/a
US$5.69
0%
14.0%US$6.84US$4.32n/a11
Feb ’25US$5.00
US$6.15
+23.0%
12.3%US$7.18US$4.44n/a11
Jan ’25US$5.07
US$6.27
+23.7%
11.5%US$7.03US$4.57US$6.3211
Dec ’24n/a
US$5.95
0%
11.0%US$6.68US$4.34n/a12
Nov ’24US$4.70
US$5.98
+27.3%
9.9%US$6.63US$4.31n/a12
Oct ’24US$5.09
US$6.09
+19.7%
9.9%US$6.74US$4.38n/a12
Sep ’24n/a
US$6.07
0%
11.2%US$6.88US$4.61n/a12
Aug ’24US$5.66
US$6.23
+10.1%
11.1%US$7.07US$4.73US$5.0012
Jul ’24US$5.49
US$6.10
+11.2%
10.7%US$6.93US$4.64n/a13
Jun ’24n/a
US$6.20
0%
12.2%US$7.11US$4.41US$5.1813
May ’24US$5.60
US$6.72
+20.0%
13.1%US$7.88US$4.74US$4.6813
Apr ’24US$5.75
US$6.72
+16.9%
13.1%US$7.88US$4.74n/a13
Mar ’24n/a
US$6.57
0%
12.1%US$7.56US$4.48n/a12
Feb ’24n/a
US$6.91
0%
12.2%US$7.95US$4.71US$5.0012
Jan ’24n/a
US$6.77
0%
12.0%US$7.93US$4.68US$5.0712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 15:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toray Industries, Inc. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research