Sayona Mining Limited

OTCPK:SYAX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$140.0m

Sayona Mining Valutazione

SYAX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYAX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SYAX.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SYAX.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYAX.F?

Metrica chiave: Poiché SYAX.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SYAX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYAX.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SYAX.F su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$204.43m
Cap. di mercatoAU$219.32m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYAX.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SYAX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
IDR Idaho Strategic Resources
8.5xn/aUS$238.9m
UAMY United States Antimony
25.2x35.9%US$385.2m
SGML Sigma Lithium
6x32.3%US$912.4m
CMP Compass Minerals International
0.5x4.4%US$539.6m
SYAX.F Sayona Mining
1.1x7.2%US$219.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SYAX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYAX.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

27 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TX Ternium
0.3x2.3%US$5.73b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x5.2%US$4.04b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x7.5%US$1.31b
SYAX.F 1.1xMedia del settore 1.6xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SYAX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYAX.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYAX.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 11.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SYAX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYAX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.012
US$0.027
+127.9%
5.9%US$0.029US$0.026n/a2
Apr ’26US$0.011
US$0.027
+140.9%
5.9%US$0.029US$0.025n/a2
Dec ’25US$0.02
US$0.052
+156.1%
50.0%US$0.078US$0.026n/a2
Nov ’25US$0.022
US$0.041
+82.6%
67.6%US$0.079US$0.017n/a3
Oct ’25US$0.022
US$0.05
+124.5%
72.0%US$0.10US$0.017n/a3
Sep ’25US$0.018
US$0.05
+180.5%
68.5%US$0.099US$0.02n/a3
Aug ’25US$0.019
US$0.053
+170.3%
62.1%US$0.099US$0.026n/a3
Jul ’25US$0.023
US$0.054
+136.2%
57.4%US$0.098US$0.026n/a3
Jun ’25US$0.03
US$0.054
+81.5%
57.4%US$0.098US$0.026n/a3
May ’25US$0.022
US$0.054
+147.5%
57.4%US$0.098US$0.026n/a3
Apr ’25US$0.027
US$0.055
+102.3%
57.4%US$0.098US$0.026US$0.0113
Mar ’25US$0.029
US$0.055
+88.6%
57.4%US$0.098US$0.026US$0.0133
Feb ’25US$0.026
US$0.066
+156.6%
71.2%US$0.13US$0.026US$0.0143
Jan ’25US$0.049
US$0.11
+131.5%
33.6%US$0.15US$0.061US$0.0163
Dec ’24US$0.041
US$0.12
+201.1%
10.4%US$0.14US$0.11US$0.023
Nov ’24US$0.044
US$0.12
+181.6%
10.4%US$0.14US$0.11US$0.0223
Oct ’24US$0.06
US$0.15
+146.2%
12.3%US$0.16US$0.12US$0.0223
Sep ’24US$0.076
US$0.16
+112.3%
16.3%US$0.19US$0.13US$0.0183
Aug ’24US$0.10
US$0.18
+72.9%
11.1%US$0.20US$0.16US$0.0192
Jul ’24US$0.12
US$0.19
+52.8%
12.7%US$0.21US$0.16US$0.0232
Jun ’24US$0.12
US$0.18
+51.7%
10.7%US$0.20US$0.16US$0.032
Apr ’24US$0.14
US$0.19
+38.8%
3.4%US$0.20US$0.19US$0.0272
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.027
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 15:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sayona Mining Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reg SpencerCanaccord Genuity
Hayden BairstowMacquarie Research
Austin YunMacquarie Research