STMR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STMR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.78
Fair Value
60.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: STMR.F ( $1.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STMR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMR.F?
Metrica chiave: Poiché STMR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STMR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STMR.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STMR.F su PE?
Rapporto PE
6.9x
Utili
US$191.50m
Cap. di mercato
US$1.32b
STMR.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
3.4x
Rapporto PEG
-0.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STMR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di STMR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STMR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STMR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STMR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STMR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
STMR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
6.9x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STMR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STMR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$1.50
US$1.81
+20.36%
16.61%
US$2.18
US$1.46
n/a
4
Jul ’26
US$1.27
US$1.82
+43.66%
16.61%
US$2.20
US$1.48
n/a
4
Jun ’26
US$1.22
US$1.80
+47.22%
16.04%
US$2.16
US$1.48
n/a
4
May ’26
n/a
US$1.91
0%
24.19%
US$2.63
US$1.47
n/a
4
Apr ’26
US$1.32
US$2.19
+66.04%
16.56%
US$2.58
US$1.73
n/a
4
Mar ’26
US$1.65
US$2.26
+36.57%
15.16%
US$2.60
US$1.74
n/a
4
Feb ’26
US$1.88
US$2.26
+20.08%
12.39%
US$2.55
US$1.87
n/a
4
Jan ’26
US$1.85
US$2.56
+37.91%
10.96%
US$2.94
US$2.27
n/a
4
Dec ’25
n/a
US$2.56
0%
10.96%
US$2.94
US$2.27
n/a
4
Nov ’25
n/a
US$2.56
0%
10.96%
US$2.94
US$2.27
n/a
4
Oct ’25
n/a
US$2.72
0%
17.19%
US$3.45
US$2.31
n/a
4
Sep ’25
n/a
US$2.68
0%
14.24%
US$3.26
US$2.28
n/a
4
Aug ’25
n/a
US$2.69
0%
8.09%
US$3.01
US$2.42
n/a
4
Jul ’25
US$2.70
US$2.69
-0.26%
2.64%
US$2.79
US$2.63
US$1.27
4
Jun ’25
US$2.13
US$2.61
+22.59%
2.10%
US$2.66
US$2.53
US$1.22
4
May ’25
US$2.16
US$2.54
+17.36%
2.08%
US$2.60
US$2.47
n/a
3
Apr ’25
US$2.15
US$2.74
+27.30%
2.02%
US$2.81
US$2.68
US$1.32
3
Mar ’25
US$2.26
US$2.74
+21.11%
2.02%
US$2.81
US$2.68
US$1.65
3
Feb ’25
US$2.55
US$2.83
+10.91%
1.89%
US$2.89
US$2.76
US$1.88
3
Jan ’25
n/a
US$2.94
0%
0.56%
US$2.96
US$2.92
US$1.85
3
Dec ’24
US$2.63
US$2.75
+4.68%
0.59%
US$2.77
US$2.74
n/a
2
Nov ’24
US$2.56
US$2.75
+7.54%
0.59%
US$2.77
US$2.74
n/a
2
Oct ’24
US$2.34
US$2.67
+14.14%
6.02%
US$2.83
US$2.51
n/a
2
Sep ’24
US$1.89
US$2.59
+37.27%
10.00%
US$2.85
US$2.33
n/a
2
Aug ’24
n/a
US$2.94
0%
8.52%
US$3.19
US$2.69
n/a
2
Jul ’24
US$1.67
US$3.00
+79.48%
6.10%
US$3.18
US$2.81
US$2.70
2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$1.85
Fair Value
18.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/21 09:03
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/21 00:00
Utili
2024/12/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stanmore Resources Limited è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.