Ramaco Resources Valutazione
METC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di METC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: METC ( $10.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: METC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di METC?
Metrica chiave: Poiché METC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di METC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | US$34.31m |
| Cap. di mercato | US$532.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto METC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
USAP Universal Stainless & Alloy Products | 15.4x | n/a | US$410.4m |
MTUS Metallus | 25.5x | 52.0% | US$612.3m |
SXC SunCoke Energy | 10.7x | -16.5% | US$920.0m |
RYI Ryerson Holding | 28.9x | n/a | US$622.3m |
METC Ramaco Resources | 15.8x | 51.1% | US$532.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: METC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il METC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: METC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il METC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: METC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.25 | US$19.00 +85.4% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$12.75 | US$19.00 +49.0% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$10.10 | US$18.67 +84.8% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.97 | US$19.00 +58.7% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.19 | US$20.00 +64.1% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$13.12 | US$21.00 +60.1% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.01 | US$21.25 +51.7% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.15 | US$21.25 +50.2% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$15.64 | US$23.25 +48.7% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$16.60 | US$23.50 +41.6% | 6.4% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$17.99 | US$24.25 +34.8% | 19.4% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$18.95 | US$24.25 +28.0% | 19.4% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$17.18 | US$18.67 +8.7% | 10.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$17.49 | US$15.75 -9.9% | 18.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$12.75 | 4 |
| Nov ’24 | US$12.24 | US$13.75 +12.3% | 16.6% | US$16.00 | US$10.00 | US$10.10 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.99 | US$11.63 +5.8% | 17.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$11.97 | 4 |
| Sep ’24 | US$8.08 | US$9.06 +12.1% | 27.6% | US$11.00 | US$4.29 | US$12.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$9.21 | US$9.66 +4.9% | 31.4% | US$13.00 | US$4.29 | US$13.12 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.44 | US$9.46 +12.1% | 32.1% | US$13.00 | US$4.29 | US$14.01 | 5 |
| Jun ’24 | US$7.55 | US$10.45 +38.4% | 27.3% | US$13.00 | US$5.25 | US$14.15 | 5 |
| May ’24 | US$7.86 | US$10.45 +33.0% | 27.3% | US$13.00 | US$5.25 | US$15.64 | 5 |
| Apr ’24 | US$8.81 | US$10.85 +23.2% | 27.9% | US$13.00 | US$5.25 | US$16.60 | 5 |
| Mar ’24 | US$10.31 | US$11.05 +7.2% | 27.2% | US$13.00 | US$5.25 | US$17.99 | 5 |
| Feb ’24 | US$10.51 | US$11.45 +8.9% | 29.2% | US$15.00 | US$5.25 | US$18.95 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.79 | US$11.45 +30.3% | 29.2% | US$15.00 | US$5.25 | US$17.18 | 5 |
| Dec ’23 | US$11.40 | US$12.85 +12.7% | 30.1% | US$16.00 | US$5.25 | US$17.49 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 17:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ramaco Resources, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Levin | Benchmark Company |
| Nathan Martin | Benchmark Company |
| David Gagliano | BMO Capital Markets Equity Research |