SunCoke Energy Valutazione
SXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SXC ( $8.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SXC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXC?
Metrica chiave: Poiché SXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SXC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | US$93.20m |
| Cap. di mercato | US$697.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SXC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
WS Worthington Steel | 11.9x | 13.50% | US$1.3b |
AMR Alpha Metallurgical Resources | 52.7x | 74.11% | US$1.5b |
ZEUS Olympic Steel | 20.9x | 42.90% | US$355.6m |
HCC Warrior Met Coal | 23.2x | 50.10% | US$2.5b |
SXC SunCoke Energy | 7.4x | -15.90% | US$697.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.12 | US$12.00 +47.78% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$9.10 | US$12.00 +31.87% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$9.28 | US$12.00 +29.31% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$9.07 | US$12.00 +32.30% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$9.39 | US$12.00 +27.80% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$10.70 | US$12.00 +12.15% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$12.46 | US$12.00 -3.69% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$9.82 | US$12.00 +22.20% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$8.69 | US$12.00 +38.09% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$8.96 | US$12.00 +33.93% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$10.37 | US$12.00 +15.72% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$10.04 | US$11.50 +14.54% | 4.35% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$10.55 | US$11.50 +9.00% | 4.35% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.14 | 2 |
| May ’25 | US$9.85 | US$11.50 +16.75% | 4.35% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.10 | 2 |
| Apr ’25 | US$11.27 | US$11.50 +2.04% | 4.35% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.28 | 2 |
| Mar ’25 | US$10.80 | US$11.50 +6.48% | 4.35% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.07 | 2 |
| Aug ’24 | US$9.90 | US$11.00 +11.11% | 9.09% | US$12.00 | US$10.00 | US$10.37 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.87 | US$11.00 +39.77% | 9.09% | US$12.00 | US$10.00 | US$10.04 | 2 |
| Jun ’24 | US$6.86 | US$11.00 +60.35% | 9.09% | US$12.00 | US$10.00 | US$10.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 19:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SunCoke Energy, Inc. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yim Cheng | Barclays |
| Garrett Nelson | BB&T Capital Markets |
| Nathan Martin | Benchmark Company |