Alpha Metallurgical Resources Valutazione
AMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMR ( $126.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $293.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMR?
Metrica chiave: Poiché AMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.8x |
| Utili | US$26.64m |
| Cap. di mercato | US$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
WS Worthington Steel | 14.2x | 10.14% | US$1.6b |
HCC Warrior Met Coal | 27.1x | 53.74% | US$2.8b |
SXC SunCoke Energy | 7.7x | -15.90% | US$711.9m |
SIM Grupo Simec. de | 7x | n/a | US$4.3b |
AMR Alpha Metallurgical Resources | 61.8x | 31.91% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.8x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$126.07 | US$145.50 +15.41% | 24.40% | US$181.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$104.99 | US$145.50 +38.58% | 24.40% | US$181.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$322.48 | US$358.50 +11.17% | 4.32% | US$374.00 | US$343.00 | US$121.21 | 2 |
| Jan ’25 | US$338.92 | US$219.00 -35.38% | 11.42% | US$244.00 | US$194.00 | US$200.12 | 2 |
| Dec ’24 | US$293.50 | US$219.00 -25.38% | 11.42% | US$244.00 | US$194.00 | US$245.57 | 2 |
| Nov ’24 | US$223.40 | US$223.00 -0.18% | 13.00% | US$252.00 | US$194.00 | US$202.60 | 2 |
| Oct ’24 | US$259.73 | US$224.00 -13.76% | 13.39% | US$254.00 | US$194.00 | US$232.44 | 2 |
| Sep ’24 | US$213.25 | US$196.50 -7.85% | 1.27% | US$199.00 | US$194.00 | US$239.15 | 2 |
| Aug ’24 | US$173.98 | US$198.50 +14.09% | 0.76% | US$200.00 | US$197.00 | US$278.55 | 2 |
| Jul ’24 | US$164.36 | US$198.50 +20.77% | 0.76% | US$200.00 | US$197.00 | US$328.47 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 18:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alpha Metallurgical Resources, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Mark Levin | Benchmark Company |
| Nathan Martin | Benchmark Company |