Smurfit Westrock Plc

OTCPK:SMFT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.6b

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Smurfit Kappa Group Valutazione

SMFT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMFT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMFT.F ( $45.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMFT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMFT.F?

Metrica chiave: Poiché SMFT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMFT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMFT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMFT.F su PE?
Rapporto PE14.2x
Guadagni€758.00m
Cap. di mercato€10.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMFT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMFT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
WRK WestRock
39.1x29.2%US$11.9b
AMCR Amcor
18.6x15.6%US$14.5b
IP International Paper
51x22.3%US$28.4b
GPK Graphic Packaging Holding
12.1x7.9%US$8.0b
SMFT.F Smurfit Kappa Group
14.2x9.1%US$10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMFT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMFT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMFT.F 14.2xMedia del settore 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMFT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMFT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMFT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMFT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMFT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$52.05
0%
10.0%US$59.58US$40.52n/a8
Jan ’26n/a
US$52.05
0%
10.0%US$59.58US$40.52n/a8
Dec ’25n/a
US$52.05
0%
10.0%US$59.58US$40.52n/a8
Nov ’25n/a
US$52.05
0%
10.0%US$59.58US$40.52n/a8
Oct ’25n/a
US$52.05
0%
10.0%US$59.58US$40.52n/a8
Sep ’25n/a
US$52.05
0%
10.0%US$59.58US$40.52n/a8
Aug ’25n/a
US$52.05
0%
10.0%US$59.58US$40.52n/a8
Jul ’25US$46.10
US$52.30
+13.5%
10.1%US$59.06US$40.16n/a9
Jun ’25US$50.04
US$52.06
+4.0%
9.5%US$58.44US$40.47n/a9
May ’25US$42.81
US$48.72
+13.8%
8.2%US$53.51US$40.03n/a8
Apr ’25US$48.00
US$46.99
-2.1%
7.7%US$53.87US$40.30n/a8
Mar ’25n/a
US$46.99
0%
7.7%US$53.87US$40.30n/a8
Feb ’25US$40.28
US$48.16
+19.6%
13.4%US$62.87US$40.54n/a9
Jan ’25US$40.81
US$47.26
+15.8%
13.2%US$62.63US$40.38n/a9
Dec ’24US$38.85
US$47.04
+21.1%
13.0%US$62.19US$40.10n/a9
Nov ’24US$32.36
US$46.65
+44.1%
13.5%US$61.97US$39.96n/a9
Oct ’24US$32.94
US$46.65
+41.6%
13.5%US$61.97US$39.96n/a9
Sep ’24US$42.74
US$48.57
+13.6%
13.1%US$63.15US$39.19n/a9
Aug ’24US$40.71
US$47.09
+15.7%
14.5%US$63.60US$39.47n/a9
Jul ’24US$32.56
US$47.32
+45.3%
13.4%US$62.81US$41.87US$46.109
Jun ’24US$36.98
US$47.32
+28.0%
13.4%US$62.81US$41.87US$50.049
May ’24US$35.45
US$47.32
+33.5%
13.4%US$62.81US$41.87US$42.819
Apr ’24US$35.93
US$47.27
+31.6%
14.5%US$61.50US$40.13US$48.009
Mar ’24US$38.27
US$48.12
+25.7%
13.9%US$60.87US$39.72n/a10
Feb ’24US$41.00
US$46.93
+14.5%
14.1%US$59.67US$38.94US$40.2810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/08 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/08 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smurfit Westrock Plc è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Gaurav JainBarclays
Joseph BloomfieldBerenberg