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Smurfit Kappa Group Valutazione
SMFT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMFT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMFT.F ($45.16) is trading below our estimate of fair value ($86.55)
Significativamente al di sotto del valore equo: SMFT.F is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMFT.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SMFT.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €10.74b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMFT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.7x | ||
WRK WestRock | 39.1x | 29.2% | US$11.9b |
AMCR Amcor | 22.5x | 7.3% | US$16.4b |
IP International Paper | 36.9x | 22.1% | US$17.0b |
GPK Graphic Packaging Holding | 12.3x | 7.9% | US$8.9b |
SMFT.F Smurfit Kappa Group | 14.2x | 9.1% | US$10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMFT.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the peer average (39.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMFT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMFT.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the North American Packaging industry average (19.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMFT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.2x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate SMFT.F's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | US$52.05 0% | 10.0% | US$59.58 | US$40.52 | n/a | 8 |
Sep ’25 | n/a | US$52.05 0% | 10.0% | US$59.58 | US$40.52 | n/a | 8 |
Aug ’25 | n/a | US$52.05 0% | 10.0% | US$59.58 | US$40.52 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$46.10 | US$52.30 +13.5% | 10.1% | US$59.06 | US$40.16 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$50.04 | US$52.06 +4.0% | 9.5% | US$58.44 | US$40.47 | n/a | 9 |
May ’25 | US$42.81 | US$48.72 +13.8% | 8.2% | US$53.51 | US$40.03 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$48.00 | US$46.99 -2.1% | 7.7% | US$53.87 | US$40.30 | n/a | 8 |
Mar ’25 | n/a | US$46.99 0% | 7.7% | US$53.87 | US$40.30 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$40.28 | US$48.16 +19.6% | 13.4% | US$62.87 | US$40.54 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$40.81 | US$47.26 +15.8% | 13.2% | US$62.63 | US$40.38 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$38.85 | US$47.04 +21.1% | 13.0% | US$62.19 | US$40.10 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$32.36 | US$46.65 +44.1% | 13.5% | US$61.97 | US$39.96 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$32.94 | US$46.65 +41.6% | 13.5% | US$61.97 | US$39.96 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$42.74 | US$48.57 +13.6% | 13.1% | US$63.15 | US$39.19 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$40.71 | US$47.09 +15.7% | 14.5% | US$63.60 | US$39.47 | n/a | 9 |
Jul ’24 | US$32.56 | US$47.32 +45.3% | 13.4% | US$62.81 | US$41.87 | US$46.10 | 9 |
Jun ’24 | US$36.98 | US$47.32 +28.0% | 13.4% | US$62.81 | US$41.87 | US$50.04 | 9 |
May ’24 | US$35.45 | US$47.32 +33.5% | 13.4% | US$62.81 | US$41.87 | US$42.81 | 9 |
Apr ’24 | US$35.93 | US$47.27 +31.6% | 14.5% | US$61.50 | US$40.13 | US$48.00 | 9 |
Mar ’24 | US$38.27 | US$48.12 +25.7% | 13.9% | US$60.87 | US$39.72 | n/a | 10 |
Feb ’24 | US$41.00 | US$46.93 +14.5% | 14.1% | US$59.67 | US$38.94 | US$40.28 | 10 |
Jan ’24 | US$37.33 | US$47.67 +27.7% | 14.2% | US$60.04 | US$38.97 | US$40.81 | 9 |
Dec ’23 | US$36.65 | US$47.01 +28.3% | 14.5% | US$59.35 | US$37.48 | US$38.85 | 9 |
Nov ’23 | US$31.97 | US$47.23 +47.7% | 16.2% | US$60.18 | US$34.94 | US$32.36 | 11 |
Oct ’23 | US$29.79 | US$48.62 +63.2% | 16.4% | US$61.83 | US$35.90 | US$32.94 | 11 |
Sep ’23 | US$31.35 | US$49.88 +59.1% | 17.2% | US$63.59 | US$36.92 | US$42.74 | 10 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.