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WestRock Valutazione
WRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WRK ($46.22) is trading below our estimate of fair value ($133.05)
Significativamente al di sotto del valore equo: WRK is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WRK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
AMCR Amcor | 22.7x | 7.7% | US$16.5b |
IP International Paper | 36.4x | 21.7% | US$16.8b |
PKG Packaging Corporation of America | 26.2x | 10.7% | US$18.7b |
AVY Avery Dennison | 28.3x | 11.4% | US$17.9b |
WRK WestRock | 39.1x | 29.2% | US$11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WRK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.1x) compared to the peer average (38.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WRK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.1x) compared to the North American Packaging industry average (19.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.1x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WRK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$53.50 0% | 6.7% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$53.50 0% | 6.7% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$49.57 | US$54.08 +9.1% | 6.5% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$53.64 | US$53.60 -0.07% | 5.4% | US$57.00 | US$49.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$47.90 | US$49.27 +2.9% | 9.7% | US$56.80 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$49.34 | US$46.13 -6.5% | 12.2% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$45.02 | US$45.38 +0.8% | 11.1% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$39.23 | US$44.89 +14.4% | 12.3% | US$55.00 | US$37.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$41.52 | US$42.54 +2.5% | 11.8% | US$55.00 | US$37.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$41.73 | US$42.49 +1.8% | 11.9% | US$55.00 | US$37.90 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$36.19 | US$41.86 +15.7% | 13.0% | US$55.00 | US$35.34 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$35.80 | US$41.17 +15.0% | 14.9% | US$55.00 | US$32.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$32.85 | US$39.55 +20.4% | 15.7% | US$55.00 | US$32.50 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$32.77 | US$36.25 +10.6% | 21.5% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$29.07 | US$36.10 +24.2% | 20.5% | US$55.00 | US$27.00 | US$49.57 | 11 |
| Jun ’24 | US$27.52 | US$36.83 +33.8% | 20.1% | US$55.00 | US$29.00 | US$53.64 | 11 |
| May ’24 | US$30.13 | US$39.19 +30.1% | 20.5% | US$58.00 | US$32.00 | US$47.90 | 11 |
| Apr ’24 | US$30.47 | US$39.46 +29.5% | 19.9% | US$58.00 | US$32.00 | US$49.34 | 11 |
| Mar ’24 | US$31.94 | US$40.40 +26.5% | 19.0% | US$58.00 | US$32.00 | US$45.02 | 10 |
| Feb ’24 | US$34.27 | US$42.32 +23.5% | 21.8% | US$60.00 | US$27.50 | US$39.23 | 11 |
| Jan ’24 | US$35.16 | US$42.68 +21.4% | 23.1% | US$62.00 | US$27.50 | US$41.52 | 11 |
| Dec ’23 | US$38.02 | US$42.71 +12.3% | 22.1% | US$62.00 | US$27.50 | US$41.73 | 12 |
| Nov ’23 | US$34.05 | US$42.54 +24.9% | 24.3% | US$65.00 | US$27.50 | US$36.19 | 12 |
| Oct ’23 | US$30.89 | US$49.13 +59.0% | 21.0% | US$65.00 | US$27.50 | US$35.80 | 12 |
| Sep ’23 | US$39.79 | US$51.25 +28.8% | 15.9% | US$65.00 | US$36.00 | US$32.85 | 12 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.