WestRock Company

Report azionario NYSE:WRK

Capitalizzazione di mercato: US$11.9b

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WestRock Valutazione

WRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WRK ( $46.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $133.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRK?

Metrica chiave: Poiché WRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WRK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WRK su PE?
Rapporto PE39.1x
UtiliUS$304.90m
Cap. di mercatoUS$11.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WRK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
AMCR Amcor
33.5x18.34%US$19.5b
IP International Paper
n/a50.27%US$19.7b
PKG Packaging Corporation of America
19.8x11.00%US$17.6b
AVY Avery Dennison
19x9.00%US$13.4b
WRK WestRock
39.1x29.16%US$11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WRK 39.1xMedia del settore 18.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WRK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.1x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Nov ’26n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Oct ’26n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Sep ’26n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Aug ’26n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Jul ’26n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Jun ’26n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
May ’26n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Apr ’26n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Mar ’26n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Feb ’26n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Jan ’26n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Dec ’25n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Nov ’25n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Oct ’25n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Sep ’25n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Aug ’25n/a
US$53.50
0%
6.74%US$59.50US$49.00n/a5
Jul ’25US$49.57
US$54.08
+9.10%
6.55%US$59.50US$49.00n/a6
Jun ’25US$53.64
US$53.60
-0.075%
5.43%US$57.00US$49.00n/a6
May ’25US$47.90
US$49.27
+2.86%
9.70%US$56.80US$42.00n/a7
Apr ’25US$49.34
US$46.13
-6.52%
12.18%US$55.00US$39.00n/a8
Mar ’25US$45.02
US$45.38
+0.79%
11.05%US$55.00US$39.00n/a8
Feb ’25US$39.23
US$44.89
+14.42%
12.32%US$55.00US$37.90n/a9
Jan ’25US$41.52
US$42.54
+2.47%
11.81%US$55.00US$37.90n/a9
Dec ’24US$41.73
US$42.49
+1.82%
11.92%US$55.00US$37.90n/a9
Nov ’24US$36.19
US$41.86
+15.67%
13.04%US$55.00US$35.34n/a9
US$0
Fair Value
13.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/09 20:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/08 00:00
Utili2024/03/31
Utili annuali2023/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WestRock Company è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Scott GaffnerBarclays