International Paper Valutazione
IP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IP ( $47.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IP?
Metrica chiave: Poiché IP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.6x |
| Guadagni | US$396.00m |
| Cap. di mercato | US$25.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
AMCR Amcor | 25.7x | 22.30% | US$21.0b |
PKG Packaging Corporation of America | 20.1x | 7.30% | US$17.3b |
SW Smurfit Westrock | 44.2x | 25.86% | US$23.1b |
AVY Avery Dennison | 19.9x | 7.84% | US$14.2b |
IP International Paper | 63.6x | 30.27% | US$25.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.6x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.72 | US$53.89 +12.92% | 14.95% | US$65.00 | US$39.90 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$43.89 | US$55.39 +26.19% | 12.61% | US$65.00 | US$44.90 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$53.65 | US$57.87 +7.86% | 12.66% | US$71.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$56.35 | US$56.95 +1.06% | 12.15% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$55.63 | US$56.36 +1.31% | 13.08% | US$66.00 | US$45.90 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$53.82 | US$56.02 +4.09% | 12.21% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$58.83 | US$56.19 -4.49% | 12.09% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$55.77 | US$52.83 -5.27% | 14.25% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$49.21 | US$49.43 +0.45% | 9.39% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$48.42 | US$49.21 +1.64% | 9.93% | US$56.00 | US$42.90 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$46.63 | US$48.60 +4.23% | 11.14% | US$56.00 | US$41.43 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$43.34 | US$45.63 +5.28% | 14.24% | US$57.00 | US$38.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$45.09 | US$44.72 -0.82% | 14.42% | US$57.00 | US$38.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$35.28 | US$39.03 +10.63% | 5.21% | US$43.00 | US$36.60 | US$43.89 | 7 |
| Apr ’25 | US$39.03 | US$38.17 -2.20% | 7.65% | US$43.00 | US$35.00 | US$53.65 | 7 |
| Mar ’25 | US$35.05 | US$37.80 +7.85% | 7.09% | US$43.00 | US$35.00 | US$56.35 | 9 |
| Feb ’25 | US$34.36 | US$39.41 +14.70% | 8.52% | US$46.00 | US$34.00 | US$55.63 | 9 |
| Jan ’25 | US$36.15 | US$36.95 +2.21% | 10.29% | US$41.00 | US$30.00 | US$53.82 | 8 |
| Dec ’24 | US$37.19 | US$36.58 -1.65% | 11.49% | US$41.00 | US$30.00 | US$58.83 | 8 |
| Nov ’24 | US$33.61 | US$36.50 +8.60% | 11.38% | US$41.00 | US$30.00 | US$55.77 | 8 |
| Oct ’24 | US$35.47 | US$37.13 +4.67% | 13.70% | US$43.00 | US$27.00 | US$49.21 | 8 |
| Sep ’24 | US$35.19 | US$36.40 +3.44% | 22.49% | US$55.00 | US$26.00 | US$48.42 | 10 |
| Aug ’24 | US$35.94 | US$35.93 -0.028% | 22.71% | US$55.00 | US$26.00 | US$46.63 | 10 |
| Jul ’24 | US$31.81 | US$35.12 +10.40% | 23.23% | US$55.00 | US$24.00 | US$43.34 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.17 | US$36.39 +24.75% | 21.24% | US$55.00 | US$26.00 | US$45.09 | 11 |
| May ’24 | US$33.24 | US$38.04 +14.45% | 21.44% | US$55.00 | US$26.00 | US$35.28 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 02:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
International Paper Company è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ruschmeier | Barclays |