International Paper Valutazione
IP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IP ( $55.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IP?
Metrica chiave: Poiché IP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.6x |
| Guadagni | US$420.00m |
| Cap. di mercato | US$19.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.7x | ||
PKG Packaging Corporation of America | 26.6x | 11.1% | US$20.4b |
AVY Avery Dennison | 22.6x | 10.4% | US$15.2b |
AMCR Amcor | 17.8x | 7.6% | US$13.7b |
SW Smurfit Westrock | 127.8x | 32.7% | US$28.3b |
IP International Paper | 45.6x | 29.2% | US$19.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.6x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.11 | US$56.02 +1.7% | 12.2% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$58.83 | US$56.19 -4.5% | 12.1% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$55.77 | US$52.83 -5.3% | 14.2% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$49.21 | US$49.43 +0.5% | 9.4% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$48.42 | US$49.21 +1.6% | 9.9% | US$56.00 | US$42.90 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$46.63 | US$48.60 +4.2% | 11.1% | US$56.00 | US$41.43 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$43.34 | US$45.63 +5.3% | 14.2% | US$57.00 | US$38.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$45.09 | US$44.72 -0.8% | 14.4% | US$57.00 | US$38.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$35.28 | US$39.03 +10.6% | 5.2% | US$43.00 | US$36.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$39.03 | US$38.17 -2.2% | 7.7% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$35.05 | US$37.80 +7.8% | 7.1% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$34.36 | US$39.41 +14.7% | 8.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.15 | US$36.95 +2.2% | 10.3% | US$41.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$37.19 | US$36.58 -1.7% | 11.5% | US$41.00 | US$30.00 | US$58.83 | 8 |
| Nov ’24 | US$33.61 | US$36.50 +8.6% | 11.4% | US$41.00 | US$30.00 | US$55.77 | 8 |
| Oct ’24 | US$35.47 | US$37.13 +4.7% | 13.7% | US$43.00 | US$27.00 | US$49.21 | 8 |
| Sep ’24 | US$35.19 | US$36.40 +3.4% | 22.5% | US$55.00 | US$26.00 | US$48.42 | 10 |
| Aug ’24 | US$35.94 | US$35.93 -0.03% | 22.7% | US$55.00 | US$26.00 | US$46.63 | 10 |
| Jul ’24 | US$31.81 | US$35.12 +10.4% | 23.2% | US$55.00 | US$24.00 | US$43.34 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.17 | US$36.39 +24.8% | 21.2% | US$55.00 | US$26.00 | US$45.09 | 11 |
| May ’24 | US$33.24 | US$38.04 +14.4% | 21.4% | US$55.00 | US$26.00 | US$35.28 | 12 |
| Apr ’24 | US$36.06 | US$40.54 +12.4% | 16.5% | US$55.00 | US$30.00 | US$39.03 | 12 |
| Mar ’24 | US$36.69 | US$41.54 +13.2% | 14.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$35.05 | 12 |
| Feb ’24 | US$40.85 | US$38.19 -6.5% | 20.8% | US$55.00 | US$25.00 | US$34.36 | 13 |
| Jan ’24 | US$34.63 | US$37.81 +9.2% | 25.5% | US$55.00 | US$25.00 | US$36.15 | 13 |
| Dec ’23 | US$37.39 | US$37.68 +0.8% | 25.2% | US$55.00 | US$25.00 | US$37.19 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
International Paper Company è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ruschmeier | Barclays |