Shin-Etsu Chemical Valutazione
SHEC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHEC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHEC.F ( $33.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $31.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHEC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHEC.F?
Metrica chiave: Poiché SHEC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHEC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | JP¥534.02b |
| Cap. di mercato | JP¥8.57t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHEC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
ECL Ecolab | 36x | 8.46% | US$75.2b |
SHW Sherwin-Williams | 33.8x | 8.26% | US$89.5b |
PPG PPG Industries | 19.3x | 9.84% | US$25.3b |
RPM RPM International | 23.1x | 10.48% | US$14.8b |
SHEC.F Shin-Etsu Chemical | 16.1x | 6.65% | US$8.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHEC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHEC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.54 | US$39.03 +16.37% | 9.62% | US$44.15 | US$29.78 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$31.29 | US$40.48 +29.36% | 10.47% | US$47.58 | US$29.74 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$27.85 | US$42.00 +50.81% | 12.49% | US$52.09 | US$34.06 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$31.34 | US$42.23 +34.75% | 12.89% | US$52.12 | US$34.08 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$30.76 | US$41.92 +36.31% | 11.00% | US$50.30 | US$33.53 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$32.72 | US$44.64 +36.43% | 9.58% | US$49.88 | US$35.18 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$35.64 | US$46.41 +30.19% | 9.53% | US$51.14 | US$36.06 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$35.77 | US$46.91 +31.15% | 9.22% | US$51.34 | US$36.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$40.88 | US$50.51 +23.56% | 7.79% | US$54.37 | US$41.83 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$41.91 | US$49.96 +19.20% | 7.53% | US$53.82 | US$41.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$44.73 | US$47.15 +5.42% | 7.93% | US$52.19 | US$39.15 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$38.10 | US$43.74 +14.80% | 7.60% | US$48.50 | US$37.31 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$36.62 | US$45.97 +25.53% | 8.85% | US$50.67 | US$37.68 | US$31.02 | 15 |
| May ’25 | US$38.26 | US$44.78 +17.07% | 9.17% | US$49.53 | US$36.83 | US$31.29 | 15 |
| Apr ’25 | US$42.14 | US$46.04 +9.25% | 9.08% | US$51.54 | US$37.66 | US$27.85 | 15 |
| Mar ’25 | US$42.98 | US$41.75 -2.86% | 11.38% | US$48.51 | US$32.56 | US$31.34 | 15 |
| Feb ’25 | US$40.23 | US$41.48 +3.09% | 12.22% | US$49.60 | US$33.29 | US$30.76 | 15 |
| Jan ’25 | US$41.91 | US$39.27 -6.32% | 11.33% | US$45.41 | US$29.62 | US$32.72 | 15 |
| Dec ’24 | US$35.17 | US$35.80 +1.78% | 9.89% | US$40.17 | US$28.60 | US$35.64 | 16 |
| Nov ’24 | US$29.97 | US$33.61 +12.14% | 10.63% | US$37.61 | US$26.39 | US$35.77 | 16 |
| Oct ’24 | US$28.66 | US$34.28 +19.61% | 9.79% | US$38.19 | US$26.80 | US$40.88 | 16 |
| Sep ’24 | US$32.64 | US$35.24 +7.97% | 9.76% | US$39.01 | US$27.50 | US$41.91 | 16 |
| Aug ’24 | US$31.87 | US$35.88 +12.59% | 9.73% | US$39.58 | US$27.90 | US$44.73 | 16 |
| Jul ’24 | US$32.83 | US$34.37 +4.70% | 11.07% | US$41.67 | US$27.78 | US$38.10 | 16 |
| Jun ’24 | US$31.51 | US$34.11 +8.24% | 10.08% | US$42.72 | US$28.48 | US$36.62 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 19:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Yoshitsugu Yamamoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |