Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

OTCPK:SHEC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$62.3b

Shin-Etsu Chemical Valutazione

SHEC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHEC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.53
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHEC.F ( $30.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHEC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHEC.F?

Metrica chiave: Poiché SHEC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHEC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHEC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHEC.F su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniJP¥546.15b
Cap. di mercatoJP¥9.66t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHEC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHEC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
ECL Ecolab
34.6x6.3%US$70.8b
SHW Sherwin-Williams
33.5x7.2%US$89.9b
DD DuPont de Nemours
63.2x23.7%US$32.1b
PPG PPG Industries
19.9x9.9%US$26.7b
SHEC.F Shin-Etsu Chemical
17.7x9.4%US$9.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHEC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.22m
GSPI Green Star Products
2xn/aUS$1.94m
VYST Vystar
1.4xn/aUS$1.29m
SHEC.F 17.7xMedia del settore 23.5xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHEC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHEC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHEC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.76
US$41.92
+36.3%
11.0%US$50.30US$33.53n/a16
Jan ’26US$32.72
US$45.46
+39.0%
9.6%US$50.81US$35.83n/a16
Dec ’25US$35.64
US$45.79
+28.5%
9.5%US$50.46US$35.58n/a17
Nov ’25US$35.77
US$46.91
+31.1%
9.2%US$51.34US$36.20n/a17
Oct ’25US$40.88
US$50.51
+23.6%
7.8%US$54.37US$41.83n/a16
Sep ’25US$41.91
US$49.96
+19.2%
7.5%US$53.82US$41.40n/a16
Aug ’25US$44.73
US$47.15
+5.4%
7.9%US$52.19US$39.15n/a16
Jul ’25US$38.10
US$43.74
+14.8%
7.6%US$48.50US$37.31n/a16
Jun ’25US$36.62
US$45.97
+25.5%
8.9%US$50.67US$37.68n/a15
May ’25US$38.26
US$44.78
+17.1%
9.2%US$49.53US$36.83n/a15
Apr ’25US$42.14
US$46.04
+9.3%
9.1%US$51.54US$37.66n/a15
Mar ’25US$42.98
US$41.75
-2.9%
11.4%US$48.51US$32.56n/a15
Feb ’25US$40.23
US$41.48
+3.1%
12.2%US$49.60US$33.29US$30.7615
Jan ’25US$41.91
US$39.27
-6.3%
11.3%US$45.41US$29.62US$32.7215
Dec ’24US$35.17
US$35.80
+1.8%
9.9%US$40.17US$28.60US$35.6416
Nov ’24US$29.97
US$33.61
+12.1%
10.6%US$37.61US$26.39US$35.7716
Oct ’24US$28.66
US$34.28
+19.6%
9.8%US$38.19US$26.80US$40.8816
Sep ’24US$32.64
US$35.24
+8.0%
9.8%US$39.01US$27.50US$41.9116
Aug ’24US$31.87
US$35.88
+12.6%
9.7%US$39.58US$27.90US$44.7316
Jul ’24US$32.83
US$34.37
+4.7%
11.1%US$41.67US$27.78US$38.1016
Jun ’24US$31.51
US$34.11
+8.2%
10.1%US$42.72US$28.48US$36.6216
May ’24US$28.53
US$34.22
+19.9%
12.5%US$43.64US$23.56US$38.2616
Apr ’24US$31.55
US$34.87
+10.5%
13.6%US$45.17US$24.39US$42.1416
Mar ’24US$27.81
US$33.09
+19.0%
16.3%US$44.06US$23.79US$42.9816
Feb ’24US$29.85
US$33.52
+12.3%
18.5%US$46.10US$24.51US$40.2315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$41.00
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 10:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research