Orica Limited

OTCPK:OCLD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.0b

Orica Valutazione

OCLD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OCLD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.63
Fair Value
51.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OCLD.F ( $9.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OCLD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCLD.F?

Metrica chiave: Poiché OCLD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OCLD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OCLD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OCLD.F su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniAU$524.60m
Cap. di mercatoAU$7.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OCLD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OCLD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
CBT Cabot
10.3xn/aUS$4.3b
HWKN Hawkins
31.8x7.5%US$2.6b
WLK Westlake
20x22.4%US$12.2b
OLN Olin
23.3x39.8%US$2.6b
OCLD.F Orica
14.8x10.6%US$7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCLD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OCLD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VNTR.F Venator Materials
1xn/aUS$196.43m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.6xn/aUS$2.58m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.64m
OCLD.F 14.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies9PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OCLD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OCLD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OCLD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OCLD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OCLD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.60
US$12.49
+30.1%
6.8%US$13.59US$10.57n/a14
Apr ’26n/a
US$13.00
0%
6.8%US$14.14US$11.00n/a14
Mar ’26n/a
US$13.16
0%
7.1%US$14.67US$11.16n/a14
Feb ’26n/a
US$13.16
0%
7.1%US$14.67US$11.16n/a14
Jan ’26n/a
US$13.16
0%
7.1%US$14.67US$11.16n/a14
Dec ’25n/a
US$13.29
0%
7.1%US$14.83US$11.28n/a14
Nov ’25n/a
US$13.48
0%
6.2%US$14.70US$11.69n/a14
Oct ’25n/a
US$13.77
0%
6.0%US$15.00US$11.93n/a14
Sep ’25n/a
US$13.18
0%
6.5%US$14.36US$11.09n/a14
Aug ’25n/a
US$13.60
0%
6.4%US$14.85US$11.48n/a14
Jul ’25US$10.93
US$13.33
+21.9%
6.4%US$14.56US$11.25n/a14
Jun ’25n/a
US$13.33
0%
6.4%US$14.56US$11.25n/a14
May ’25n/a
US$11.95
0%
10.4%US$13.01US$8.13n/a13
Apr ’25n/a
US$11.99
0%
6.8%US$13.99US$10.74n/a12
Mar ’25n/a
US$11.97
0%
6.8%US$13.98US$10.73n/a12
Feb ’25n/a
US$12.39
0%
6.4%US$13.65US$11.26n/a13
Jan ’25n/a
US$12.39
0%
6.4%US$13.65US$11.26n/a13
Dec ’24n/a
US$11.64
0%
8.6%US$13.12US$9.09n/a15
Nov ’24n/a
US$11.14
0%
8.3%US$12.56US$8.77n/a14
Oct ’24n/a
US$11.23
0%
8.1%US$12.61US$8.81n/a14
Sep ’24n/a
US$11.49
0%
9.0%US$13.24US$9.04n/a15
Aug ’24n/a
US$11.97
0%
9.4%US$13.85US$9.46n/a14
Jul ’24n/a
US$11.45
0%
9.4%US$13.27US$9.06US$10.9314
Jun ’24n/a
US$11.45
0%
9.4%US$13.27US$9.06n/a14
May ’24n/a
US$11.04
0%
7.4%US$12.47US$9.70n/a13
Apr ’24n/a
US$10.99
0%
7.4%US$12.47US$9.70n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$12.45
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/26 23:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orica Limited è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited