Novozymes A/S

Report azionario OTCPK:NVZM.F

Capitalizzazione di mercato: US$28.6b

Novozymes Valutazione

NVZM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVZM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$82.45
Fair Value
27.0% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NVZM.F ( $60.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVZM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVZM.F?

Metrica chiave: Poiché NVZM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NVZM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVZM.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NVZM.F su PE?
Rapporto PE43.2x
Utili€564.70m
Cap. di mercato€24.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVZM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NVZM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
PPG PPG Industries
18.5x10.94%US$23.6b
RPM RPM International
21.8x8.64%US$15.0b
ECL Ecolab
36.7x9.57%US$78.4b
SHW Sherwin-Williams
33.9x9.73%US$86.2b
NVZM.F Novozymes
43.2x17.09%US$182.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVZM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVZM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NVZM.F 43.2xMedia del settore 26.3xNo. of Companies8PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NVZM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVZM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVZM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.2x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVZM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVZM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$60.17
US$73.32
+21.86%
12.13%US$89.47US$59.12n/a17
Sep ’26US$62.26
US$73.48
+18.03%
11.87%US$89.05US$59.47n/a17
Aug ’26US$64.37
US$78.92
+22.60%
12.86%US$91.05US$61.54n/a17
Jul ’26US$71.75
US$79.63
+10.99%
12.31%US$91.18US$61.47n/a17
Jun ’26US$68.83
US$75.54
+9.74%
11.52%US$87.84US$59.22n/a17
May ’26US$63.57
US$73.36
+15.40%
11.73%US$87.13US$58.69n/a16
Apr ’26US$58.49
US$71.22
+21.76%
11.81%US$86.68US$56.24n/a16
Mar ’26US$60.65
US$68.04
+12.18%
11.26%US$83.19US$53.98n/a16
Feb ’26US$58.73
US$67.89
+15.59%
11.77%US$83.49US$51.94n/a16
Jan ’26US$54.86
US$67.43
+22.90%
11.97%US$83.11US$50.59n/a16
Dec ’25US$58.50
US$67.59
+15.54%
11.69%US$81.82US$50.83n/a16
Nov ’25US$61.45
US$71.08
+15.68%
11.08%US$81.57US$52.44n/a15
Oct ’25US$69.50
US$72.99
+5.02%
10.97%US$83.84US$53.90US$60.3116
Sep ’25US$69.26
US$68.90
-0.51%
11.12%US$80.01US$53.34US$62.2616
Aug ’25US$64.07
US$66.29
+3.47%
10.63%US$78.09US$52.06US$64.3716
Jul ’25US$59.33
US$64.80
+9.22%
10.68%US$77.79US$50.42US$71.7516
Jun ’25US$58.00
US$63.63
+9.71%
9.11%US$72.75US$50.92US$68.8314
May ’25US$57.15
US$61.62
+7.83%
9.16%US$71.51US$50.06US$63.5714
Apr ’25US$57.53
US$60.71
+5.53%
9.62%US$72.32US$49.17US$58.4914
Mar ’25US$56.95
US$59.28
+4.09%
8.55%US$66.78US$47.33US$60.6514
Feb ’25US$53.11
US$57.62
+8.48%
8.21%US$65.24US$47.27US$58.7313
Jan ’25US$54.99
US$56.93
+3.52%
8.05%US$63.31US$48.00US$54.8613
Dec ’24US$51.65
US$55.49
+7.44%
9.00%US$63.37US$48.04US$58.5013
Nov ’24US$43.91
US$51.45
+17.18%
11.87%US$61.16US$39.11US$61.4513
Oct ’24US$40.65
US$53.13
+30.69%
12.55%US$65.34US$39.06US$69.5013
US$71.74
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 06:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/02 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novozymes A/S è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Sebastian SatzBarclays