Mitsubishi Chemical Group Corporation

OTCPK:MTLH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.0b

Mitsubishi Chemical Group Valutazione

MTLH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTLH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MTLH.F ( $4.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTLH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTLH.F?

Metrica chiave: Poiché MTLH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTLH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTLH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTLH.F su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniJP¥93.31b
Cap. di mercatoJP¥1.09t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTLH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTLH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
CC Chemours
34.8x80.0%US$2.6b
AXTA Axalta Coating Systems
22.9x19.5%US$7.5b
CE Celanese
6.8x14.2%US$7.5b
BCPC Balchem
44.3x14.9%US$5.4b
MTLH.F Mitsubishi Chemical Group
11.7x19.3%US$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTLH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTLH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
MTLH.F 11.7xMedia del settore 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTLH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTLH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTLH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTLH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTLH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.83
US$6.96
+44.2%
14.6%US$8.60US$5.09n/a10
Dec ’25US$5.43
US$6.91
+27.3%
14.9%US$8.49US$5.03n/a10
Nov ’25n/a
US$7.13
0%
11.6%US$8.78US$6.15n/a10
Oct ’25US$6.60
US$7.36
+11.6%
12.2%US$9.13US$6.39n/a10
Sep ’25US$5.85
US$6.91
+18.1%
11.9%US$8.89US$6.09n/a10
Aug ’25n/a
US$6.49
0%
7.9%US$7.50US$5.81n/a10
Jul ’25US$5.68
US$6.11
+7.7%
9.2%US$7.15US$5.35n/a9
Jun ’25n/a
US$6.33
0%
8.2%US$7.12US$5.37n/a9
May ’25US$5.78
US$6.33
+9.4%
8.2%US$7.12US$5.37n/a9
Apr ’25n/a
US$6.33
0%
8.2%US$7.12US$5.37n/a9
Mar ’25n/a
US$6.40
0%
12.6%US$8.39US$5.43n/a10
Feb ’25n/a
US$6.74
0%
13.2%US$8.64US$5.69n/a10
Jan ’25US$5.98
US$6.89
+15.2%
12.9%US$8.86US$5.84n/a10
Dec ’24n/a
US$6.28
0%
13.0%US$8.35US$5.24US$5.4311
Nov ’24US$5.55
US$6.28
+13.2%
13.0%US$8.35US$5.24n/a11
Oct ’24n/a
US$6.25
0%
15.7%US$8.52US$5.07US$6.6010
Sep ’24n/a
US$6.11
0%
12.7%US$7.24US$4.94US$5.8510
Aug ’24US$5.82
US$6.05
+4.0%
13.3%US$7.25US$4.95n/a10
Jul ’24n/a
US$6.03
0%
12.2%US$7.26US$4.96US$5.6810
Jun ’24n/a
US$6.24
0%
16.9%US$8.30US$4.29n/a10
May ’24US$5.83
US$6.44
+10.4%
17.7%US$8.51US$4.40US$5.789
Apr ’24US$5.81
US$6.52
+12.2%
17.4%US$8.70US$4.65n/a9
Mar ’24n/a
US$6.32
0%
18.3%US$8.52US$4.55n/a9
Feb ’24n/a
US$5.96
0%
12.5%US$7.02US$4.21n/a10
Jan ’24US$5.04
US$5.79
+14.8%
12.8%US$7.18US$4.53US$5.9810
Dec ’23n/a
US$5.57
0%
12.2%US$6.84US$4.32n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsubishi Chemical Group Corporation è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc