Mitsubishi Chemical Group Corporation

Report azionario OTCPK:MTLH.F

Capitalizzazione di mercato: US$7.8b

Mitsubishi Chemical Group Valutazione

MTLH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di MTLH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MTLH.F ( $6.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTLH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTLH.F?

Metrica chiave: Poiché MTLH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTLH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTLH.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MTLH.F su PE?
Rapporto PE51.4x
UtiliJP¥24.08b
Cap. di mercatoJP¥1.24t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTLH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTLH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
LXU LSB Industries
42x2.46%US$1.0b
EMN Eastman Chemical
17.4x16.47%US$8.2b
NEU NewMarket
15.7xn/aUS$6.4b
ESI Element Solutions
51.5x24.50%US$9.8b
MTLH.F Mitsubishi Chemical Group
51.4x26.86%US$1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTLH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTLH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.8xn/aUS$4.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MTLH.F 51.4xMedia del settore 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTLH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTLH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTLH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTLH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTLH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$6.18
0%
16.08%US$8.14US$4.95n/a12
Apr ’27n/a
US$6.24
0%
16.70%US$8.19US$4.98n/a11
Mar ’27n/a
US$6.29
0%
16.69%US$8.33US$5.06n/a11
Feb ’27n/a
US$6.29
0%
17.83%US$8.48US$5.15n/a11
Jan ’27n/a
US$5.95
0%
19.34%US$8.31US$4.47n/a11
Dec ’26US$5.47
US$5.77
+5.55%
17.29%US$8.28US$4.46n/a11
Nov ’26n/a
US$5.85
0%
17.60%US$8.44US$4.54n/a11
Oct ’26US$5.71
US$6.21
+8.85%
17.47%US$8.75US$4.71n/a10
Sep ’26n/a
US$6.27
0%
17.47%US$8.83US$4.76n/a10
Aug ’26n/a
US$6.26
0%
17.47%US$8.82US$4.75n/a10
Jul ’26US$5.08
US$6.35
+24.99%
18.53%US$9.00US$4.85n/a9
Jun ’26US$5.26
US$6.64
+26.40%
25.22%US$9.04US$4.17n/a7
May ’26n/a
US$6.90
0%
23.63%US$9.11US$4.20n/a7
Apr ’26n/a
US$6.68
0%
18.65%US$8.69US$4.68n/a9
Mar ’26n/a
US$6.72
0%
17.71%US$8.68US$4.68n/a9
Feb ’26US$5.50
US$6.67
+21.19%
14.69%US$8.43US$4.99n/a11
Jan ’26US$5.18
US$6.93
+33.92%
14.64%US$8.56US$5.07n/a10
Dec ’25US$5.43
US$6.91
+27.29%
14.93%US$8.49US$5.03US$5.4710
Nov ’25n/a
US$6.90
0%
11.64%US$8.50US$5.95n/a10
Oct ’25US$6.60
US$7.30
+10.59%
12.18%US$9.05US$6.33US$5.7110
Sep ’25US$5.85
US$6.91
+18.06%
11.86%US$8.89US$6.09n/a10
Aug ’25n/a
US$6.64
0%
7.90%US$7.68US$5.94n/a10
Jul ’25US$5.68
US$6.11
+7.66%
9.18%US$7.15US$5.35US$5.089
Jun ’25n/a
US$6.19
0%
8.19%US$6.97US$5.26US$5.269
May ’25US$5.78
US$6.22
+7.50%
8.19%US$7.00US$5.28n/a9
Apr ’25n/a
US$6.33
0%
8.19%US$7.12US$5.37n/a9
US$6.53
Fair Value
7.7% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/26 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/16 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Chemical Group Corporation è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc