Mitsubishi Chemical Group Corporation

OTCPK:MTLH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.3b

Mitsubishi Chemical Group Valutazione

MTLH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTLH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.84
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTLH.F ( $5.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTLH.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTLH.F?

Metrica chiave: Poiché MTLH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTLH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTLH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTLH.F su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniJP¥45.02b
Cap. di mercatoJP¥1.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTLH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTLH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
CC Chemours
59.7x61.21%US$1.7b
AXTA Axalta Coating Systems
15.9x10.46%US$7.1b
NEU NewMarket
12.8xn/aUS$6.1b
BCPC Balchem
40.2x12.51%US$5.5b
MTLH.F Mitsubishi Chemical Group
23.7x24.54%US$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTLH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTLH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VHI Valhi
3.7xn/aUS$434.61m
VNTR.F Venator Materials
0.8xn/aUS$157.14m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
GSPI Green Star Products
0.6xn/aUS$565.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MTLH.F 23.7xMedia del settore 23.2xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTLH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTLH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTLH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTLH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTLH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.24
US$6.70
+27.99%
20.83%US$8.82US$4.07n/a9
May ’26n/a
US$6.92
0%
20.83%US$9.11US$4.20n/a9
Apr ’26n/a
US$6.68
0%
18.65%US$8.69US$4.68n/a9
Mar ’26n/a
US$6.72
0%
17.71%US$8.68US$4.68n/a9
Feb ’26US$5.50
US$6.67
+21.19%
14.69%US$8.43US$4.99n/a11
Jan ’26US$5.18
US$6.93
+33.92%
14.64%US$8.56US$5.07n/a10
Dec ’25US$5.43
US$6.91
+27.29%
14.93%US$8.49US$5.03n/a10
Nov ’25n/a
US$6.90
0%
11.64%US$8.50US$5.95n/a10
Oct ’25US$6.60
US$7.30
+10.59%
12.18%US$9.05US$6.33n/a10
Sep ’25US$5.85
US$6.91
+18.06%
11.86%US$8.89US$6.09n/a10
Aug ’25n/a
US$6.64
0%
7.90%US$7.68US$5.94n/a10
Jul ’25US$5.68
US$6.11
+7.66%
9.18%US$7.15US$5.35n/a9
Jun ’25n/a
US$6.19
0%
8.19%US$6.97US$5.26n/a9
May ’25US$5.78
US$6.22
+7.50%
8.19%US$7.00US$5.28n/a9
Apr ’25n/a
US$6.33
0%
8.19%US$7.12US$5.37n/a9
Mar ’25n/a
US$6.39
0%
12.62%US$8.37US$5.42n/a10
Feb ’25n/a
US$6.74
0%
13.15%US$8.64US$5.69US$5.5010
Jan ’25US$5.98
US$6.88
+15.02%
12.94%US$8.84US$5.83US$5.1810
Dec ’24n/a
US$6.38
0%
13.04%US$8.48US$5.32US$5.4311
Nov ’24US$5.55
US$6.28
+13.24%
13.04%US$8.35US$5.24n/a11
Oct ’24n/a
US$6.18
0%
15.68%US$8.43US$5.02US$6.6010
Sep ’24n/a
US$6.06
0%
12.70%US$7.18US$4.90US$5.8510
Aug ’24US$5.82
US$6.05
+4.02%
13.30%US$7.25US$4.95n/a10
Jul ’24n/a
US$5.96
0%
12.23%US$7.18US$4.90US$5.6810
Jun ’24n/a
US$6.24
0%
16.95%US$8.30US$4.29n/a10
May ’24US$5.83
US$6.44
+10.44%
17.69%US$8.51US$4.40US$5.789
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$6.90
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 15:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Chemical Group Corporation è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc