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LSB Industries Valutazione
LXU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LXU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LXU ( $7.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LXU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LXU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LXU su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$508.51m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
Rapporto PEG | 3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LXU di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.4x | ||
CC Chemours | 0.5x | 4.7% | US$2.6b |
HUN Huntsman | 0.6x | 6.1% | US$3.7b |
RYAM Rayonier Advanced Materials | 0.3x | 2.8% | US$491.6m |
VNTR.F Venator Materials | 0.2x | n/a | US$487.1m |
LXU LSB Industries | 1x | 5.1% | US$508.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LXU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LXU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LXU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LXU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LXU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$7.19 | US$9.79 +36.1% | 22.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$7.93 | US$10.07 +27.0% | 22.3% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$9.36 | US$10.11 +8.1% | 21.7% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$7.95 | US$10.08 +26.8% | 21.9% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$9.81 | US$10.09 +2.9% | 20.3% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$8.47 | US$9.66 +14.0% | 22.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$8.74 | US$9.53 +9.1% | 23.3% | US$15.00 | US$7.75 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$7.29 | US$11.56 +58.6% | 38.6% | US$23.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$7.76 | US$12.00 +54.6% | 35.5% | US$23.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$9.31 | US$12.63 +35.6% | 31.5% | US$23.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$9.05 | US$12.63 +39.5% | 31.5% | US$23.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$9.18 | US$14.19 +54.5% | 27.0% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$10.23 | US$14.19 +38.7% | 27.0% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$10.56 | US$14.19 +34.4% | 27.0% | US$24.00 | US$11.00 | US$7.93 | 8 |
Aug ’24 | US$11.04 | US$14.31 +29.6% | 26.8% | US$24.00 | US$11.00 | US$9.36 | 8 |
Jul ’24 | US$9.85 | US$14.38 +45.9% | 27.6% | US$24.00 | US$10.00 | US$7.95 | 8 |
Jun ’24 | US$9.55 | US$14.50 +51.8% | 27.6% | US$24.00 | US$10.00 | US$9.81 | 8 |
May ’24 | US$8.94 | US$16.75 +87.4% | 24.8% | US$24.00 | US$10.00 | US$8.47 | 8 |
Apr ’24 | US$10.33 | US$19.25 +86.4% | 14.4% | US$24.00 | US$16.00 | US$8.74 | 8 |
Mar ’24 | US$13.81 | US$19.71 +42.8% | 13.5% | US$24.00 | US$16.00 | US$7.29 | 7 |
Feb ’24 | US$12.51 | US$21.00 +67.9% | 14.6% | US$26.00 | US$18.00 | US$7.76 | 7 |
Jan ’24 | US$13.30 | US$21.67 +62.9% | 10.2% | US$26.00 | US$20.00 | US$9.31 | 6 |
Dec ’23 | US$14.77 | US$22.00 +49.0% | 10.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$9.05 | 7 |
Nov ’23 | US$17.66 | US$22.59 +27.9% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | US$9.18 | 5 |
Oct ’23 | US$14.25 | US$23.24 +63.1% | 9.3% | US$26.00 | US$20.00 | US$10.23 | 4 |
Sep ’23 | US$15.17 | US$21.98 +44.9% | 9.0% | US$23.95 | US$20.00 | US$10.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.