James Hardie Industries plc

OTCPK:JHIU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.4b

James Hardie Industries Valutazione

JHIU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHIU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.57
Fair Value
8.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JHIU.F ( $34.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $31.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHIU.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHIU.F?

Metrica chiave: Poiché JHIU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHIU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHIU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JHIU.F su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniUS$439.40m
Cap. di mercatoUS$14.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHIU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHIU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
EXP Eagle Materials
17.9x8.6%US$8.5b
SUM Summit Materials
62.6x43.0%US$9.2b
MLM Martin Marietta Materials
16.3x-9.8%US$32.5b
KNF Knife River
28.1x14.2%US$5.8b
JHIU.F James Hardie Industries
32.7x18.2%US$22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHIU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHIU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JHIU.F 32.7xMedia del settore 15.5xNo. of Companies55PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHIU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHIU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHIU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JHIU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHIU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$35.60
0%
11.3%US$42.54US$27.90n/a18
Feb ’26n/a
US$35.71
0%
11.6%US$42.54US$27.58n/a18
Jan ’26n/a
US$35.70
0%
10.7%US$42.26US$28.67n/a18
Dec ’25n/a
US$35.95
0%
9.5%US$42.26US$29.21n/a16
Nov ’25US$32.00
US$34.94
+9.2%
10.1%US$44.21US$28.57n/a16
Oct ’25n/a
US$35.03
0%
9.6%US$42.32US$29.03n/a16
Sep ’25n/a
US$34.83
0%
9.5%US$42.32US$28.84n/a16
Aug ’25n/a
US$35.47
0%
10.2%US$44.28US$29.50n/a16
Jul ’25US$29.80
US$35.38
+18.7%
10.2%US$44.28US$30.41n/a15
Jun ’25n/a
US$34.84
0%
7.9%US$39.98US$30.41n/a15
May ’25US$34.50
US$37.70
+9.3%
10.8%US$42.91US$28.95n/a15
Apr ’25US$33.47
US$38.25
+14.3%
11.1%US$44.99US$28.95n/a15
Mar ’25US$36.52
US$37.84
+3.6%
10.1%US$42.91US$28.95n/a15
Feb ’25US$37.60
US$37.27
-0.9%
10.5%US$43.33US$30.25n/a14
Jan ’25US$38.00
US$34.54
-9.1%
7.2%US$37.48US$29.20n/a14
Dec ’24n/a
US$33.15
0%
12.1%US$37.48US$20.98n/a15
Nov ’24n/a
US$31.24
0%
11.3%US$35.33US$20.98US$32.0015
Oct ’24n/a
US$32.11
0%
11.8%US$36.07US$20.98n/a15
Sep ’24n/a
US$31.95
0%
11.6%US$36.07US$20.98n/a16
Aug ’24n/a
US$27.75
0%
13.9%US$33.26US$19.95n/a16
Jul ’24US$25.02
US$26.57
+6.2%
12.8%US$30.95US$19.95US$29.8016
Jun ’24n/a
US$26.24
0%
11.7%US$30.95US$20.34n/a16
May ’24US$21.50
US$24.33
+13.2%
12.0%US$28.83US$18.67US$34.5015
Apr ’24n/a
US$24.75
0%
13.2%US$31.08US$18.67US$33.4716
Mar ’24n/a
US$24.81
0%
12.9%US$31.08US$18.67US$36.5216
Feb ’24US$22.25
US$25.20
+13.3%
16.1%US$30.82US$16.85US$37.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$36.65
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Hardie Industries plc è coperta da 38 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited