James Hardie Industries plc

Report azionario OTCPK:JHIU.F

Capitalizzazione di mercato: US$12.5b

James Hardie Industries Valutazione

JHIU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHIU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$33.49
Fair Value
33.5% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JHIU.F ( $22.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHIU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHIU.F?

Metrica chiave: Poiché JHIU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHIU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHIU.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JHIU.F su PE?
Rapporto PE37.6x
UtiliUS$331.30m
Cap. di mercatoUS$12.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHIU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHIU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
EXP Eagle Materials
15.4x7.57%US$7.6b
VMC Vulcan Materials
40x11.08%US$39.0b
MLM Martin Marietta Materials
33.6x11.52%US$37.2b
KNF Knife River
22.2x15.62%US$3.4b
JHIU.F James Hardie Industries
37.6x26.49%US$19.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHIU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHIU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JHIU.F 37.6xMedia del settore 15.3xNo. of Companies57PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHIU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHIU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHIU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JHIU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHIU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.26
US$23.73
+6.60%
13.96%US$29.88US$18.23n/a17
Oct ’26US$17.86
US$22.48
+25.88%
17.09%US$30.19US$16.48n/a16
Sep ’26US$20.66
US$22.34
+8.14%
17.52%US$30.15US$16.09n/a16
Aug ’26US$27.36
US$28.18
+2.98%
12.45%US$34.68US$21.00n/a15
Jul ’26n/a
US$28.11
0%
11.08%US$34.26US$22.62n/a14
Jun ’26US$23.00
US$28.04
+21.90%
11.15%US$34.26US$22.62n/a14
May ’26n/a
US$31.06
0%
12.69%US$38.06US$25.31n/a14
Apr ’26n/a
US$31.22
0%
12.09%US$38.06US$25.31n/a14
Mar ’26n/a
US$35.49
0%
10.12%US$41.55US$27.68n/a17
Feb ’26n/a
US$35.68
0%
11.57%US$42.54US$27.58n/a18
Jan ’26n/a
US$35.66
0%
10.66%US$42.26US$28.67n/a18
Dec ’25n/a
US$35.92
0%
9.44%US$42.26US$29.21n/a16
Nov ’25US$32.00
US$34.95
+9.21%
10.12%US$44.21US$28.57n/a16
Oct ’25n/a
US$35.04
0%
9.58%US$42.32US$29.03US$17.8616
Sep ’25n/a
US$34.84
0%
9.48%US$42.32US$28.84US$20.6616
Aug ’25n/a
US$35.47
0%
10.15%US$44.28US$29.50US$27.3616
Jul ’25US$29.80
US$35.39
+18.75%
10.23%US$44.28US$30.41n/a15
Jun ’25n/a
US$34.85
0%
7.92%US$39.98US$30.41US$23.0015
May ’25US$34.50
US$37.70
+9.29%
10.78%US$42.91US$28.95n/a15
Apr ’25US$33.47
US$38.25
+14.29%
11.09%US$44.99US$28.95n/a15
Mar ’25US$36.52
US$37.84
+3.61%
10.12%US$42.91US$28.95n/a15
Feb ’25US$37.60
US$37.27
-0.89%
10.48%US$43.33US$30.25n/a14
Jan ’25US$38.00
US$34.54
-9.11%
7.18%US$37.48US$29.20n/a14
Dec ’24n/a
US$33.15
0%
12.12%US$37.48US$20.98n/a15
Nov ’24n/a
US$31.24
0%
11.27%US$35.33US$20.98US$32.0015
Oct ’24n/a
US$32.11
0%
11.80%US$36.07US$20.98n/a15
US$24.57
Fair Value
9.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/31 05:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Hardie Industries plc è coperta da 37 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited