Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

OTCPK:IPOA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.0b

Industrias Peñoles. de Valutazione

IPOA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPOA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPOA.F ( $15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPOA.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPOA.F?

Metrica chiave: Poiché IPOA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPOA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPOA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPOA.F su PE?
Rapporto PE68.8x
GuadagniUS$83.65m
Cap. di mercatoUS$5.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPOA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPOA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
CMC Commercial Metals
14.6x6.0%US$7.0b
TX Ternium
83.6x47.4%US$6.6b
RGLD Royal Gold
33.1xn/aUS$9.8b
X United States Steel
22.1x35.9%US$8.8b
IPOA.F Industrias Peñoles. de
68.8xn/aUS$121.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPOA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPOA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
IPOA.F 68.8xMedia del settore 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPOA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPOA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPOA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPOA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPOA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.00
US$13.21
-11.9%
24.2%US$19.02US$9.91n/a5
Nov ’25US$15.90
US$13.21
-16.9%
24.2%US$19.02US$9.91n/a5
Oct ’25US$13.05
US$12.44
-4.7%
14.1%US$15.03US$10.37n/a4
Sep ’25US$12.00
US$12.62
+5.2%
14.8%US$15.14US$10.44n/a5
Aug ’25US$14.23
US$12.43
-12.6%
11.7%US$14.88US$10.67n/a5
Jul ’25US$13.40
US$12.68
-5.4%
11.7%US$15.18US$10.88n/a5
Jun ’25US$15.18
US$13.73
-9.5%
11.7%US$16.44US$11.78n/a5
May ’25US$13.20
US$13.73
+4.0%
11.7%US$16.44US$11.78n/a5
Apr ’25US$15.40
US$13.91
-9.7%
13.9%US$16.84US$11.17n/a6
Mar ’25US$12.17
US$13.63
+12.0%
19.8%US$18.73US$10.76n/a6
Feb ’25US$13.54
US$13.63
+0.7%
19.8%US$18.73US$10.76n/a6
Jan ’25US$15.00
US$13.74
-8.4%
19.2%US$18.76US$10.78n/a6
Dec ’24US$15.81
US$13.07
-17.3%
19.2%US$17.84US$10.25n/a6
Nov ’24n/a
US$13.07
0%
19.2%US$17.84US$10.25US$15.906
Oct ’24US$11.76
US$14.14
+20.2%
20.0%US$18.84US$10.82US$13.056
Sep ’24US$14.50
US$15.03
+3.6%
16.3%US$18.83US$11.70US$12.005
Aug ’24US$13.59
US$15.04
+10.6%
16.5%US$18.82US$11.69US$14.235
Jul ’24US$13.97
US$15.04
+7.6%
16.5%US$18.82US$11.69US$13.405
Jun ’24US$16.20
US$14.71
-9.2%
13.7%US$17.99US$12.29US$15.185
May ’24US$15.40
US$13.97
-9.3%
12.9%US$17.29US$11.81US$13.205
Apr ’24US$14.80
US$13.97
-5.6%
12.9%US$17.29US$11.81US$15.405
Mar ’24US$12.70
US$14.42
+13.5%
20.0%US$19.05US$11.50US$12.176
Feb ’24US$14.40
US$13.82
-4.0%
18.0%US$17.71US$10.70US$13.546
Jan ’24US$13.50
US$13.82
+2.4%
18.0%US$17.71US$10.70US$15.006
Dec ’23US$13.75
US$13.36
-2.8%
23.4%US$17.66US$9.59US$15.816
Nov ’23US$12.25
US$13.36
+9.1%
23.4%US$17.66US$9.59n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%