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Hecla Mining Valutazione
HL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HL ( $6.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.68b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.4x | ||
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 3.2x | 4.4% | US$3.1b |
SIM Grupo Simec. de | 2.4x | n/a | US$4.2b |
CDE Coeur Mining | 2.7x | 12.4% | US$2.5b |
MTRN Materion | 1.5x | 8.3% | US$2.4b |
HL Hecla Mining | 4.7x | 5.1% | US$3.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 4.7x |
Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$5.93 | US$7.40 +24.8% | 16.6% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$5.33 | US$7.48 +40.2% | 16.2% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$4.77 | US$7.48 +56.7% | 17.0% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$5.89 | US$7.35 +24.8% | 18.2% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$4.74 | US$7.00 +47.7% | 21.7% | US$10.25 | US$5.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$4.91 | US$5.69 +15.8% | 20.4% | US$8.25 | US$3.75 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$3.71 | US$5.69 +53.2% | 20.4% | US$8.25 | US$3.75 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$3.94 | US$6.10 +54.8% | 18.4% | US$8.75 | US$4.25 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$4.81 | US$5.88 +22.2% | 20.7% | US$8.75 | US$4.25 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$5.13 | US$5.83 +13.7% | 21.0% | US$8.75 | US$4.25 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$4.05 | US$5.99 +47.9% | 21.2% | US$9.00 | US$4.40 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$3.91 | US$6.20 +58.7% | 21.1% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$4.35 | US$6.43 +47.7% | 21.4% | US$9.25 | US$4.50 | US$5.93 | 10 |
Aug ’24 | US$5.51 | US$7.13 +29.3% | 17.3% | US$10.00 | US$5.50 | US$5.33 | 10 |
Jul ’24 | US$5.15 | US$7.03 +36.4% | 12.3% | US$8.25 | US$5.75 | US$4.77 | 10 |
Jun ’24 | US$5.51 | US$7.03 +27.5% | 12.9% | US$8.25 | US$5.75 | US$5.89 | 9 |
May ’24 | US$5.88 | US$7.19 +22.2% | 12.4% | US$8.25 | US$6.00 | US$4.74 | 8 |
Apr ’24 | US$6.33 | US$6.34 +0.2% | 9.4% | US$7.50 | US$5.50 | US$4.91 | 8 |
Mar ’24 | US$5.35 | US$6.00 +12.1% | 10.4% | US$7.00 | US$4.75 | US$3.71 | 8 |
Feb ’24 | US$6.28 | US$6.28 +0.02% | 11.3% | US$7.25 | US$5.00 | US$3.94 | 8 |
Jan ’24 | US$5.56 | US$5.81 +4.4% | 13.9% | US$7.00 | US$4.75 | US$4.81 | 9 |
Dec ’23 | US$5.57 | US$5.75 +3.2% | 15.5% | US$7.00 | US$4.25 | US$5.13 | 9 |
Nov ’23 | US$4.63 | US$5.78 +24.8% | 15.6% | US$7.00 | US$4.25 | US$4.05 | 9 |
Oct ’23 | US$3.94 | US$6.08 +54.4% | 22.8% | US$9.00 | US$4.25 | US$3.91 | 9 |
Sep ’23 | US$3.75 | US$6.31 +68.3% | 20.6% | US$9.00 | US$4.75 | US$4.35 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.