Hecla Mining Valutazione
HL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HL ( $5.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HL?
Metrica chiave: Poiché HL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 103.5x |
| Guadagni | US$35.25m |
| Cap. di mercato | US$3.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 9.2x | 7.3% | US$3.8b |
CDE Coeur Mining | 61.6x | 46.6% | US$3.7b |
HCC Warrior Met Coal | 10.3x | 20.2% | US$2.6b |
CMC Commercial Metals | 68.2x | 67.3% | US$5.0b |
HL Hecla Mining | 103.5x | 44.2% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 103.5x |
| Rapporto equo PE | 39.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.85 | US$7.53 +28.6% | 18.8% | US$11.50 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$5.48 | US$7.38 +34.6% | 20.4% | US$11.50 | US$5.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$5.13 | US$7.64 +48.9% | 19.2% | US$11.50 | US$6.50 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$5.68 | US$7.66 +34.9% | 17.9% | US$11.50 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$4.91 | US$7.91 +61.1% | 16.3% | US$11.50 | US$6.60 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$5.52 | US$7.91 +43.3% | 16.3% | US$11.50 | US$6.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$6.40 | US$7.97 +24.5% | 14.9% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$6.55 | US$7.65 +16.8% | 15.8% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$5.93 | US$7.40 +24.8% | 16.6% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$5.33 | US$7.48 +40.2% | 16.2% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$4.77 | US$7.48 +56.7% | 17.0% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$5.89 | US$7.35 +24.8% | 18.2% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$4.74 | US$7.00 +47.7% | 21.7% | US$10.25 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$4.91 | US$5.69 +15.8% | 20.4% | US$8.25 | US$3.75 | US$5.48 | 10 |
| Mar ’25 | US$3.71 | US$5.69 +53.2% | 20.4% | US$8.25 | US$3.75 | US$5.13 | 10 |
| Feb ’25 | US$3.94 | US$6.10 +54.8% | 18.4% | US$8.75 | US$4.25 | US$5.68 | 10 |
| Jan ’25 | US$4.81 | US$5.88 +22.2% | 20.7% | US$8.75 | US$4.25 | US$4.91 | 11 |
| Dec ’24 | US$5.13 | US$5.83 +13.7% | 21.0% | US$8.75 | US$4.25 | US$5.52 | 11 |
| Nov ’24 | US$4.05 | US$5.99 +47.9% | 21.2% | US$9.00 | US$4.40 | US$6.40 | 11 |
| Oct ’24 | US$3.91 | US$6.20 +58.7% | 21.1% | US$9.00 | US$4.00 | US$6.55 | 11 |
| Sep ’24 | US$4.35 | US$6.43 +47.7% | 21.4% | US$9.25 | US$4.50 | US$5.93 | 10 |
| Aug ’24 | US$5.51 | US$7.13 +29.3% | 17.3% | US$10.00 | US$5.50 | US$5.33 | 10 |
| Jul ’24 | US$5.15 | US$7.03 +36.4% | 12.3% | US$8.25 | US$5.75 | US$4.77 | 10 |
| Jun ’24 | US$5.51 | US$7.03 +27.5% | 12.9% | US$8.25 | US$5.75 | US$5.89 | 9 |
| May ’24 | US$5.88 | US$7.19 +22.2% | 12.4% | US$8.25 | US$6.00 | US$4.74 | 8 |
| Apr ’24 | US$6.33 | US$6.34 +0.2% | 9.4% | US$7.50 | US$5.50 | US$4.91 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 23:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hecla Mining Company è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Garrett Nelson | BB&T Capital Markets |
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |