Hecla Mining Company

NYSE:HL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

Hecla Mining Valutazione

HL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.28
Fair Value
81.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HL ( $5.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HL?

Metrica chiave: Poiché HL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HL su PE?
Rapporto PE53x
GuadagniUS$69.88m
Cap. di mercatoUS$3.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.7x4.23%US$4.3b
CDE Coeur Mining
48.2x29.14%US$5.9b
CMC Commercial Metals
74.8x70.85%US$5.5b
HCC Warrior Met Coal
23.4x53.50%US$2.5b
HL Hecla Mining
53x20.43%US$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.16m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
3xn/aUS$4.59m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
HL 53.0xMedia del settore 21.6xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.94
US$7.15
+20.37%
23.62%US$11.50US$5.00n/a10
Jun ’26US$5.14
US$7.00
+36.19%
24.74%US$11.50US$5.00n/a10
May ’26US$5.47
US$7.53
+37.57%
18.82%US$11.50US$6.00n/a10
Apr ’26US$5.48
US$7.38
+34.58%
20.41%US$11.50US$5.50n/a10
Mar ’26US$5.13
US$7.64
+48.91%
19.21%US$11.50US$6.50n/a9
Feb ’26US$5.68
US$7.66
+34.86%
17.90%US$11.50US$6.50n/a10
Jan ’26US$4.91
US$7.91
+61.10%
16.30%US$11.50US$6.60n/a10
Dec ’25US$5.52
US$7.91
+43.30%
16.30%US$11.50US$6.60n/a10
Nov ’25US$6.40
US$7.97
+24.45%
14.86%US$10.25US$6.00n/a10
Oct ’25US$6.55
US$7.65
+16.79%
15.82%US$10.25US$6.00n/a10
Sep ’25US$5.93
US$7.40
+24.79%
16.56%US$10.25US$6.00n/a10
Aug ’25US$5.33
US$7.48
+40.24%
16.21%US$10.25US$6.00n/a10
Jul ’25US$4.77
US$7.48
+56.71%
16.95%US$10.25US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.89
US$7.35
+24.79%
18.20%US$10.25US$6.00US$5.1410
May ’25US$4.74
US$7.00
+47.68%
21.67%US$10.25US$5.00US$5.4710
Apr ’25US$4.91
US$5.69
+15.78%
20.37%US$8.25US$3.75US$5.4810
Mar ’25US$3.71
US$5.69
+53.23%
20.37%US$8.25US$3.75US$5.1310
Feb ’25US$3.94
US$6.10
+54.82%
18.44%US$8.75US$4.25US$5.6810
Jan ’25US$4.81
US$5.88
+22.19%
20.73%US$8.75US$4.25US$4.9111
Dec ’24US$5.13
US$5.83
+13.68%
20.96%US$8.75US$4.25US$5.5211
Nov ’24US$4.05
US$5.99
+47.92%
21.16%US$9.00US$4.40US$6.4011
Oct ’24US$3.91
US$6.20
+58.68%
21.10%US$9.00US$4.00US$6.5511
Sep ’24US$4.35
US$6.43
+47.70%
21.39%US$9.25US$4.50US$5.9310
Aug ’24US$5.51
US$7.13
+29.31%
17.28%US$10.00US$5.50US$5.3310
Jul ’24US$5.15
US$7.03
+36.41%
12.27%US$8.25US$5.75US$4.7710
Jun ’24US$5.51
US$7.03
+27.55%
12.93%US$8.25US$5.75US$5.899
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$7.15
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hecla Mining Company è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research