Dyno Nobel Limited

Report azionario OTCPK:ICPV.F

Capitalizzazione di mercato: US$4.0b

Dyno Nobel Valutazione

ICPV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICPV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$3.45
Fair Value
42.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ICPV.F ( $1.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICPV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICPV.F?

Metrica chiave: Poiché ICPV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICPV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICPV.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ICPV.F su PE?
Rapporto PE41.6x
UtiliAU$147.20m
Cap. di mercatoAU$6.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICPV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICPV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
CBT Cabot
9.9xn/aUS$3.3b
SXT Sensient Technologies
28.7x17.67%US$4.0b
SMG Scotts Miracle-Gro
22.6x18.24%US$3.4b
FUL H.B. Fuller
27x29.19%US$3.2b
ICPV.F Dyno Nobel
41.6x14.25%US$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICPV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICPV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ICPV.F 41.6xMedia del settore 22.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICPV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICPV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICPV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ICPV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICPV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.29
0%
7.40%US$2.61US$2.12n/a11
Nov ’26n/a
US$2.16
0%
6.70%US$2.37US$1.91n/a11
Oct ’26n/a
US$2.15
0%
7.03%US$2.38US$1.92n/a10
Sep ’26n/a
US$1.95
0%
9.57%US$2.35US$1.66n/a10
Aug ’26n/a
US$1.95
0%
9.57%US$2.35US$1.66n/a10
Jul ’26n/a
US$1.94
0%
9.57%US$2.35US$1.66n/a10
Jun ’26n/a
US$1.93
0%
9.41%US$2.32US$1.64n/a11
May ’26US$1.50
US$2.07
+37.92%
7.15%US$2.28US$1.85n/a12
Apr ’26US$1.60
US$2.05
+27.91%
6.90%US$2.25US$1.82n/a13
Mar ’26US$1.74
US$2.08
+19.78%
8.06%US$2.46US$1.83n/a13
Feb ’26n/a
US$2.07
0%
7.79%US$2.43US$1.81n/a13
Jan ’26US$1.87
US$2.07
+10.55%
7.79%US$2.43US$1.81n/a13
Dec ’25n/a
US$2.16
0%
7.93%US$2.55US$1.90n/a13
Nov ’25n/a
US$2.12
0%
6.86%US$2.38US$1.91n/a14
Oct ’25US$2.14
US$2.21
+3.29%
6.23%US$2.52US$2.01n/a14
Sep ’25n/a
US$2.05
0%
4.83%US$2.22US$1.90n/a14
Aug ’25US$1.90
US$2.07
+8.71%
5.07%US$2.23US$1.91n/a14
Jul ’25n/a
US$2.15
0%
6.03%US$2.34US$1.89n/a12
Jun ’25n/a
US$2.15
0%
6.03%US$2.34US$1.89n/a12
May ’25n/a
US$1.97
0%
7.43%US$2.18US$1.65US$1.5014
Apr ’25US$1.75
US$2.01
+15.07%
7.62%US$2.20US$1.67US$1.6014
Mar ’25n/a
US$2.01
0%
7.62%US$2.20US$1.67US$1.7414
Feb ’25n/a
US$2.06
0%
8.71%US$2.43US$1.68n/a14
Jan ’25n/a
US$2.13
0%
8.09%US$2.49US$1.82US$1.8714
Dec ’24n/a
US$2.10
0%
8.20%US$2.44US$1.78n/a12
Nov ’24n/a
US$2.06
0%
8.68%US$2.34US$1.80n/a11
US$2.05
Fair Value
3.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/15 18:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dyno Nobel Limited è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited