Heidelberg Materials AG

Report azionario OTCPK:HLBZ.F

Capitalizzazione di mercato: US$40.9b

Heidelberg Materials Valutazione

HLBZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLBZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$642.17
Fair Value
62.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLBZ.F ( $240.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $642.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLBZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLBZ.F?

Metrica chiave: Poiché HLBZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLBZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLBZ.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HLBZ.F su PE?
Rapporto PE20.2x
Utili€1.75b
Cap. di mercato€35.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLBZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLBZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
VMC Vulcan Materials
37.3x13.21%US$35.2b
MLM Martin Marietta Materials
32x10.94%US$34.1b
CRH CRH
19.5x10.78%US$63.3b
EXP Eagle Materials
15.1x4.42%US$7.0b
HLBZ.F Heidelberg Materials
20.2x10.35%US$35.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLBZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLBZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HLBZ.F 20.2xMedia del settore 16.0xNo. of Companies70PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLBZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLBZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLBZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLBZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLBZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$240.23
US$213.85
-10.98%
20.26%US$255.22US$105.57n/a17
Jul ’26US$225.32
US$212.65
-5.62%
20.36%US$259.37US$107.29n/a18
Jun ’26US$195.15
US$197.89
+1.40%
21.29%US$249.77US$103.32n/a19
May ’26US$203.20
US$186.35
-8.29%
20.41%US$245.99US$103.63n/a18
Apr ’26US$173.37
US$168.24
-2.96%
20.76%US$215.77US$98.18n/a18
Mar ’26US$146.00
US$148.22
+1.52%
18.40%US$190.83US$94.38n/a19
Feb ’26US$144.25
US$137.12
-4.94%
16.50%US$181.40US$94.33n/a19
Jan ’26US$125.50
US$132.82
+5.83%
15.87%US$167.93US$95.51n/a19
Dec ’25n/a
US$128.06
0%
15.68%US$166.61US$94.76n/a19
Nov ’25n/a
US$121.48
0%
14.59%US$164.02US$91.85n/a19
Oct ’25n/a
US$124.19
0%
14.90%US$167.43US$93.76n/a19
Sep ’25n/a
US$125.55
0%
15.26%US$166.89US$93.46n/a19
Aug ’25US$99.60
US$119.95
+20.43%
15.26%US$161.86US$90.64n/a19
Jul ’25US$102.00
US$119.79
+17.44%
14.45%US$162.44US$90.97US$225.3218
Jun ’25US$104.50
US$119.79
+14.63%
14.45%US$162.44US$90.97US$195.1518
May ’25n/a
US$114.64
0%
15.35%US$159.66US$86.22US$203.2017
Apr ’25US$110.75
US$107.50
-2.93%
15.26%US$161.81US$87.38US$173.3717
Mar ’25US$92.75
US$103.28
+11.36%
10.39%US$124.73US$84.60US$146.0018
Feb ’25US$93.15
US$96.94
+4.07%
11.78%US$113.85US$75.90US$144.2518
Jan ’25n/a
US$92.56
0%
10.80%US$108.67US$76.84US$125.5019
Dec ’24US$79.90
US$89.20
+11.64%
10.88%US$110.05US$74.79n/a19
Nov ’24n/a
US$88.24
0%
10.07%US$109.01US$74.08n/a19
Oct ’24US$78.50
US$94.97
+20.98%
30.07%US$213.70US$73.73n/a20
Sep ’24n/a
US$93.39
0%
31.92%US$216.36US$59.50n/a20
Aug ’24US$79.15
US$93.28
+17.85%
33.11%US$219.93US$60.48US$99.6020
Jul ’24n/a
US$89.02
0%
35.35%US$218.39US$60.06US$102.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$223.54
Fair Value
7.5% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 06:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heidelberg Materials AG è coperta da 47 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Félix BrunotteAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays