Heidelberg Materials AG

OTCPK:HLBZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.2b

Heidelberg Materials Valutazione

HLBZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLBZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLBZ.F ( $128.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $244.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLBZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLBZ.F?

Metrica chiave: Poiché HLBZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLBZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLBZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLBZ.F su PE?
Rapporto PE11.5x
Guadagni€1.85b
Cap. di mercato€21.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLBZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLBZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
MLM Martin Marietta Materials
16.4x-13.9%US$32.6b
VMC Vulcan Materials
40.7x18.0%US$34.7b
EXP Eagle Materials
17.2x9.8%US$8.3b
SUM Summit Materials
60.2x43.1%US$8.9b
HLBZ.F Heidelberg Materials
11.5x8.7%US$21.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLBZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLBZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLBZ.F 11.5xMedia del settore 16.7xNo. of Companies47PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLBZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLBZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLBZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLBZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLBZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$132.72
0%
15.9%US$167.80US$95.44n/a19
Dec ’25n/a
US$129.79
0%
15.7%US$168.87US$96.04n/a19
Nov ’25n/a
US$121.48
0%
14.6%US$164.02US$91.85n/a19
Oct ’25n/a
US$124.19
0%
14.9%US$167.43US$93.76n/a19
Sep ’25n/a
US$125.55
0%
15.3%US$166.89US$93.46n/a19
Aug ’25US$99.60
US$119.95
+20.4%
15.3%US$161.86US$90.64n/a19
Jul ’25US$102.00
US$119.79
+17.4%
14.4%US$162.44US$90.97n/a18
Jun ’25US$104.50
US$119.79
+14.6%
14.4%US$162.44US$90.97n/a18
May ’25n/a
US$114.64
0%
15.4%US$159.66US$86.22n/a17
Apr ’25US$110.75
US$107.50
-2.9%
15.3%US$161.81US$87.38n/a17
Mar ’25US$92.75
US$103.28
+11.4%
10.4%US$124.73US$84.60n/a18
Feb ’25US$93.15
US$96.94
+4.1%
11.8%US$113.85US$75.90n/a18
Jan ’25n/a
US$92.56
0%
10.8%US$108.67US$76.84n/a19
Dec ’24US$79.90
US$89.20
+11.6%
10.9%US$110.05US$74.79n/a19
Nov ’24n/a
US$88.24
0%
10.1%US$109.01US$74.08n/a19
Oct ’24US$78.50
US$94.97
+21.0%
30.1%US$213.70US$73.73n/a20
Sep ’24n/a
US$93.39
0%
31.9%US$216.36US$59.50n/a20
Aug ’24US$79.15
US$93.28
+17.9%
33.1%US$219.93US$60.48US$99.6020
Jul ’24n/a
US$89.02
0%
35.3%US$218.39US$60.06US$102.0020
Jun ’24US$72.57
US$86.03
+18.5%
35.8%US$213.74US$58.78US$104.5020
May ’24n/a
US$84.67
0%
39.6%US$219.42US$60.34n/a19
Apr ’24US$73.71
US$79.30
+7.6%
43.3%US$215.19US$41.96US$110.7519
Mar ’24US$69.15
US$72.90
+5.4%
46.7%US$212.16US$41.37US$92.7519
Feb ’24n/a
US$63.85
0%
13.2%US$77.01US$42.30US$93.1520
Jan ’24US$56.86
US$57.23
+0.6%
17.1%US$75.36US$38.21n/a20
Dec ’23US$54.23
US$56.23
+3.7%
18.6%US$80.23US$37.51US$79.9020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 22:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Heidelberg Materials AG è coperta da 49 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Félix BrunotteAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays