Heidelberg Materials Valutazione
HDEL.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDEL.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDEL.Y ( $24.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDEL.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDEL.Y?
Metrica chiave: Poiché HDEL.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HDEL.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | €1.85b |
| Cap. di mercato | €21.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDEL.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
MLM Martin Marietta Materials | 17.9x | -13.5% | US$35.6b |
VMC Vulcan Materials | 43.2x | 18.0% | US$36.9b |
EXP Eagle Materials | 20.8x | 9.8% | US$10.1b |
SUM Summit Materials | 57.8x | 44.0% | US$8.5b |
HDEL.Y Heidelberg Materials | 11.4x | 7.3% | US$21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDEL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDEL.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HDEL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDEL.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDEL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Trinseo
US$122.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.40
7D
-7.9%
1Y
-50.1%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.47
7D
-2.6%
1Y
-21.8%
CMOC Group
HK$162.2b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.81
7D
-8.0%
1Y
41.7%