Summit Materials Valutazione
SUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUM ( $48.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUM?
Metrica chiave: Poiché SUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.8x |
| Guadagni | US$147.37m |
| Cap. di mercato | US$8.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.1x | ||
EXP Eagle Materials | 20.8x | 9.8% | US$10.1b |
KNF Knife River | 27.1x | 15.4% | US$5.3b |
USLM United States Lime & Minerals | 41.3x | n/a | US$4.0b |
VMC Vulcan Materials | 43.2x | 18.0% | US$36.9b |
SUM Summit Materials | 57.8x | 44.0% | US$8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.8x |
| Rapporto equo PE | 35.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.52 | US$52.55 +8.3% | 9.8% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$47.83 | US$51.08 +6.8% | 11.2% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$37.82 | US$48.61 +28.5% | 8.6% | US$58.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$40.50 | US$48.86 +20.6% | 8.8% | US$58.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$40.46 | US$48.48 +19.8% | 10.3% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$35.63 | US$50.42 +41.5% | 8.2% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$38.64 | US$50.80 +31.5% | 9.0% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$39.23 | US$49.79 +26.9% | 10.9% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$43.11 | US$47.64 +10.5% | 9.2% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$43.20 | US$46.21 +7.0% | 11.1% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$37.37 | US$43.77 +17.1% | 7.7% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$38.46 | US$42.96 +11.7% | 7.5% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$35.55 | US$42.75 +20.3% | 6.8% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$33.92 | US$42.62 +25.6% | 7.2% | US$50.00 | US$38.00 | US$47.83 | 13 |
| Oct ’24 | US$31.14 | US$43.23 +38.8% | 8.5% | US$50.00 | US$37.00 | US$37.82 | 13 |
| Sep ’24 | US$38.37 | US$43.67 +13.8% | 8.1% | US$50.00 | US$37.00 | US$40.50 | 15 |
| Aug ’24 | US$36.61 | US$39.87 +8.9% | 12.0% | US$50.00 | US$31.00 | US$40.46 | 15 |
| Jul ’24 | US$37.85 | US$37.83 -0.04% | 13.0% | US$50.00 | US$31.00 | US$35.63 | 15 |
| Jun ’24 | US$32.21 | US$37.50 +16.4% | 13.0% | US$50.00 | US$31.00 | US$38.64 | 16 |
| May ’24 | US$27.72 | US$35.88 +29.4% | 16.3% | US$50.00 | US$28.00 | US$39.23 | 16 |
| Apr ’24 | US$28.49 | US$36.73 +28.9% | 15.0% | US$50.00 | US$29.00 | US$43.11 | 15 |
| Mar ’24 | US$29.51 | US$36.46 +23.6% | 15.0% | US$50.00 | US$28.00 | US$43.20 | 16 |
| Feb ’24 | US$33.66 | US$36.38 +8.1% | 16.2% | US$49.16 | US$28.00 | US$37.37 | 16 |
| Jan ’24 | US$28.39 | US$35.18 +23.9% | 19.4% | US$49.16 | US$25.00 | US$38.46 | 15 |
| Dec ’23 | US$29.74 | US$34.94 +17.5% | 19.8% | US$49.16 | US$24.58 | US$35.55 | 15 |
| Nov ’23 | US$25.68 | US$35.00 +36.3% | 21.2% | US$49.16 | US$24.09 | US$33.92 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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