Holcim AG

OTCPK:HCML.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$56.9b

Holcim Valutazione

HCML.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCML.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HCML.F ( $100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $252.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCML.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCML.F?

Metrica chiave: Poiché HCML.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCML.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCML.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCML.F su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniCHF 3.01b
Cap. di mercatoCHF 50.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCML.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCML.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
CRH CRH
20.2x8.7%US$68.8b
MLM Martin Marietta Materials
18.6x-13.5%US$36.5b
VMC Vulcan Materials
45x18.0%US$37.6b
EXP Eagle Materials
21.9x9.7%US$10.5b
HCML.F Holcim
16.8x7.7%US$50.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCML.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCML.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HCML.F 16.8xMedia del settore 16.7xNo. of Companies50PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCML.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCML.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCML.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HCML.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCML.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$101.91
0%
12.8%US$125.25US$69.96n/a21
Nov ’25US$97.05
US$100.58
+3.6%
9.7%US$115.45US$71.58n/a21
Oct ’25US$95.82
US$101.74
+6.2%
10.2%US$118.16US$72.08n/a20
Sep ’25US$97.00
US$99.03
+2.1%
10.5%US$111.28US$70.71n/a20
Aug ’25US$92.80
US$95.83
+3.3%
10.5%US$108.33US$68.83n/a20
Jul ’25US$88.80
US$92.35
+4.0%
11.6%US$107.97US$67.55n/a19
Jun ’25US$87.15
US$91.83
+5.4%
12.0%US$107.92US$67.52n/a19
May ’25US$86.92
US$88.60
+1.9%
12.9%US$106.69US$66.75n/a18
Apr ’25US$89.62
US$87.12
-2.8%
12.3%US$105.34US$67.64n/a18
Mar ’25US$81.82
US$83.03
+1.5%
11.7%US$102.46US$65.67n/a19
Feb ’25US$76.86
US$81.17
+5.6%
9.8%US$98.52US$67.62n/a19
Jan ’25US$78.38
US$77.32
-1.3%
10.6%US$92.62US$62.52n/a21
Dec ’24US$72.75
US$71.11
-2.3%
8.7%US$84.82US$59.48n/a20
Nov ’24US$62.70
US$71.11
+13.4%
8.7%US$84.82US$59.48US$97.0520
Oct ’24US$63.13
US$72.45
+14.8%
10.6%US$84.67US$53.48US$95.8220
Sep ’24US$65.01
US$73.75
+13.4%
10.8%US$86.68US$54.74US$97.0021
Aug ’24US$69.00
US$73.72
+6.8%
10.9%US$86.83US$54.84US$92.8021
Jul ’24n/a
US$71.51
0%
12.6%US$87.58US$54.67US$88.8020
Jun ’24US$61.07
US$71.49
+17.1%
12.1%US$87.44US$54.93US$87.1519
May ’24US$66.00
US$71.49
+8.3%
12.1%US$87.44US$54.93US$86.9219
Apr ’24US$63.77
US$64.18
+0.6%
15.5%US$83.99US$42.00US$89.6219
Mar ’24US$62.22
US$59.32
-4.7%
15.5%US$75.86US$41.67US$81.8220
Feb ’24US$60.10
US$58.57
-2.5%
14.8%US$74.03US$42.15US$76.8620
Jan ’24US$52.10
US$54.21
+4.0%
13.9%US$68.06US$40.41US$78.3818
Dec ’23US$51.46
US$54.20
+5.3%
14.2%US$67.40US$40.02US$72.7518
Nov ’23US$44.06
US$51.24
+16.3%
14.1%US$63.99US$38.00US$62.7018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%