ERAMET S.A.

OTCPK:ERMA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

ERAMET Valutazione

ERMA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERMA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ERMA.F ( $54.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $52.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERMA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERMA.F?

Metrica chiave: Poiché ERMA.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ERMA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERMA.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ERMA.F su PS?
Rapporto PS0.4x
Vendite€3.20b
Cap. di mercato€1.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERMA.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ERMA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
NEXA Nexa Resources
0.4x0.2%US$1.0b
MTRN Materion
1.4x6.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
0.5x5.3%US$819.2m
CMP Compass Minerals International
0.6x2.3%US$639.6m
ERMA.F ERAMET
0.4x7.9%US$1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ERMA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERMA.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.51b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.79b
ERMA.F 0.4xMedia del settore 1.2xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ERMA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERMA.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERMA.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ERMA.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERMA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.52
US$93.20
+71.0%
40.0%US$155.33US$47.23n/a5
Nov ’25n/a
US$102.51
0%
39.2%US$160.38US$48.76n/a5
Oct ’25n/a
US$138.59
0%
22.6%US$166.04US$79.70n/a5
Sep ’25n/a
US$165.39
0%
16.6%US$199.16US$115.81n/a5
Aug ’25US$96.36
US$165.39
+71.6%
16.6%US$199.16US$115.81n/a5
Jul ’25n/a
US$161.89
0%
16.4%US$195.68US$114.41n/a5
Jun ’25US$112.24
US$144.98
+29.2%
26.1%US$185.54US$78.75n/a5
May ’25US$95.76
US$127.09
+32.7%
31.1%US$184.00US$78.09n/a5
Apr ’25n/a
US$120.60
0%
29.8%US$173.98US$78.88n/a5
Mar ’25n/a
US$123.91
0%
26.6%US$169.27US$79.21n/a5
Feb ’25n/a
US$131.41
0%
35.6%US$210.25US$79.94n/a5
Jan ’25n/a
US$133.07
0%
33.9%US$210.11US$84.26n/a5
Dec ’24US$75.74
US$133.07
+75.7%
33.9%US$210.11US$84.26n/a5
Nov ’24US$66.14
US$129.10
+95.2%
28.6%US$191.10US$90.24n/a5
Oct ’24US$75.00
US$135.42
+80.6%
29.2%US$204.41US$96.88n/a5
Sep ’24US$75.08
US$136.16
+81.4%
30.0%US$206.83US$93.72n/a5
Aug ’24US$82.90
US$144.71
+74.6%
28.0%US$211.13US$102.27US$96.365
Jul ’24n/a
US$152.59
0%
20.7%US$185.55US$101.51n/a5
Jun ’24US$88.00
US$161.53
+83.6%
17.1%US$187.12US$121.08US$112.244
May ’24US$96.83
US$165.73
+71.2%
18.3%US$198.87US$121.53US$95.764
Apr ’24US$104.38
US$154.61
+48.1%
15.6%US$180.33US$116.69n/a4
Mar ’24US$100.31
US$154.61
+54.1%
15.6%US$180.33US$116.69n/a4
Feb ’24US$99.70
US$157.35
+57.8%
29.9%US$228.29US$95.66n/a4
Jan ’24US$91.20
US$130.57
+43.2%
38.5%US$209.31US$85.72n/a4
Dec ’23n/a
US$130.57
0%
38.5%US$209.31US$85.72US$75.744
Nov ’23US$70.22
US$130.57
+85.9%
38.5%US$209.31US$85.72US$66.144

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

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Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

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CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

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CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%