Elkem ASA

OTCPK:ELKE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

Elkem Valutazione

ELKE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELKE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELKE.F ( $1.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELKE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELKE.F?

Metrica chiave: Poiché ELKE.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ELKE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELKE.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ELKE.F su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeNOK 31.76b
Cap. di mercatoNOK 11.55b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELKE.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ELKE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
ECVT Ecovyst
1.4x5.2%US$954.2m
VHI Valhi
0.4xn/aUS$755.8m
SCL Stepan
0.8x6.5%US$1.7b
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
ELKE.F Elkem
0.4x10.8%US$11.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ELKE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELKE.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
ELKE.F 0.4xMedia del settore 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ELKE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELKE.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELKE.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELKE.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELKE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.10
0%
13.4%US$2.52US$1.80n/a5
Nov ’25n/a
US$2.19
0%
13.2%US$2.56US$1.83n/a6
Oct ’25n/a
US$2.35
0%
14.2%US$2.83US$1.98n/a6
Sep ’25n/a
US$2.42
0%
11.7%US$2.80US$2.05n/a5
Aug ’25n/a
US$2.42
0%
11.7%US$2.80US$2.05n/a5
Jul ’25n/a
US$2.29
0%
13.1%US$2.62US$1.87n/a4
Jun ’25US$2.05
US$2.33
+13.9%
14.1%US$2.74US$1.82n/a5
May ’25n/a
US$2.33
0%
14.1%US$2.74US$1.82n/a5
Apr ’25n/a
US$2.43
0%
14.5%US$2.85US$1.90n/a5
Mar ’25US$1.70
US$2.39
+40.7%
13.9%US$2.86US$1.91n/a6
Feb ’25n/a
US$2.39
0%
11.9%US$2.85US$2.09n/a6
Jan ’25US$2.09
US$2.00
-4.1%
12.8%US$2.30US$1.66n/a5
Dec ’24US$1.65
US$2.00
+21.5%
12.8%US$2.30US$1.66n/a5
Nov ’24n/a
US$2.21
0%
23.1%US$3.12US$1.61n/a5
Oct ’24n/a
US$2.72
0%
16.9%US$3.29US$2.35n/a5
Sep ’24n/a
US$2.81
0%
15.1%US$3.30US$2.36n/a5
Aug ’24n/a
US$3.31
0%
20.6%US$4.47US$2.48n/a6
Jul ’24n/a
US$3.65
0%
20.4%US$4.65US$2.51n/a6
Jun ’24n/a
US$3.81
0%
15.0%US$4.56US$2.83US$2.056
May ’24n/a
US$4.16
0%
11.7%US$4.69US$3.47n/a6
Apr ’24n/a
US$4.21
0%
13.0%US$4.70US$3.48n/a6
Mar ’24n/a
US$4.45
0%
13.1%US$4.91US$3.63US$1.706
Feb ’24n/a
US$4.29
0%
15.3%US$5.00US$3.50n/a6
Jan ’24n/a
US$4.64
0%
14.6%US$5.50US$3.70US$2.095
Dec ’23n/a
US$4.64
0%
14.6%US$5.50US$3.70US$1.655
Nov ’23n/a
US$4.64
0%
11.3%US$5.37US$3.90n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%