Covestro Valutazione
CVVT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVVT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVVT.F ( $60.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVVT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVVT.F?
Metrica chiave: Poiché CVVT.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVVT.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €14.15b |
| Cap. di mercato | €10.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVVT.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
EMN Eastman Chemical | 1.1x | 3.6% | US$10.6b |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile | 2.2x | 12.0% | US$10.7b |
RPM RPM International | 2.2x | 3.3% | US$16.2b |
AXTA Axalta Coating Systems | 1.4x | 2.6% | US$7.5b |
CVVT.F Covestro | 0.8x | 4.2% | US$10.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CVVT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVVT.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CVVT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVVT.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVVT.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$64.59 0% | 0.5% | US$64.69 | US$63.65 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | US$64.54 0% | 4.2% | US$65.69 | US$56.16 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | US$65.24 0% | 6.3% | US$67.33 | US$54.30 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$63.65 | US$63.89 +0.4% | 7.4% | US$68.63 | US$55.35 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$61.51 0% | 7.6% | US$66.90 | US$53.95 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | US$61.51 0% | 7.6% | US$66.90 | US$53.95 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$56.35 | US$58.40 +3.6% | 13.5% | US$66.35 | US$40.67 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | US$56.78 0% | 13.4% | US$65.44 | US$40.76 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$47.85 | US$56.90 +18.9% | 13.3% | US$65.22 | US$40.63 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | US$57.08 0% | 13.4% | US$65.52 | US$40.82 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | US$57.74 0% | 13.3% | US$66.10 | US$41.18 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$51.42 | US$57.32 +11.5% | 13.2% | US$66.22 | US$41.25 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | US$58.61 0% | 13.6% | US$71.99 | US$41.45 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | US$58.61 0% | 13.6% | US$71.99 | US$41.45 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | US$56.99 0% | 13.4% | US$69.74 | US$40.15 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$57.21 0% | 13.7% | US$69.75 | US$40.16 | US$63.65 | 15 |
| Sep ’24 | US$54.45 | US$56.87 +4.5% | 14.5% | US$71.70 | US$41.28 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$53.00 | US$54.08 +2.0% | 15.6% | US$72.49 | US$41.74 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | US$52.79 | US$52.62 -0.3% | 15.5% | US$71.97 | US$41.44 | US$56.35 | 18 |
| Jun ’24 | US$41.19 | US$49.50 +20.2% | 14.7% | US$69.66 | US$36.44 | n/a | 19 |
| May ’24 | US$44.39 | US$49.96 +12.5% | 15.5% | US$71.63 | US$37.47 | US$47.85 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | US$48.30 0% | 17.4% | US$69.80 | US$35.99 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | US$45.14 | US$45.37 +0.5% | 15.7% | US$63.61 | US$34.99 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | US$46.09 | US$46.00 -0.2% | 14.6% | US$60.80 | US$35.83 | US$51.42 | 19 |
| Jan ’24 | US$39.35 | US$43.75 +11.2% | 15.0% | US$59.00 | US$32.66 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | US$38.17 | US$42.96 +12.6% | 15.0% | US$58.31 | US$32.28 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 00:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Covestro AG è coperta da 38 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Heiko Feber | Bankhaus Lampe KG |