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Clariant Valutazione
CLZN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLZN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLZN.F ( $16.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLZN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLZN.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CLZN.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CHF 4.10b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLZN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.5x | ||
ASH Ashland | 24.8x | 13.5% | US$4.2b |
FUL H.B. Fuller | 24.1x | 17.7% | US$4.4b |
AVNT Avient | 40x | 29.2% | US$4.5b |
NEU NewMarket | 13.1x | n/a | US$5.3b |
CLZN.F Clariant | 34.8x | 30.3% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLZN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLZN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLZN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLZN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 34.8x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLZN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$14.65 | US$18.74 +28.0% | 11.5% | US$23.72 | US$14.82 | n/a | 17 |
Sep ’25 | n/a | US$18.58 0% | 11.3% | US$23.21 | US$14.51 | n/a | 17 |
Aug ’25 | n/a | US$18.27 0% | 11.4% | US$22.79 | US$13.67 | n/a | 17 |
Jul ’25 | n/a | US$17.34 0% | 12.7% | US$22.15 | US$13.29 | n/a | 15 |
Jun ’25 | n/a | US$16.76 0% | 13.9% | US$21.89 | US$13.14 | n/a | 15 |
May ’25 | n/a | US$16.41 0% | 13.3% | US$21.76 | US$13.06 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$13.48 | US$15.63 +16.0% | 15.0% | US$22.11 | US$12.71 | n/a | 15 |
Mar ’25 | n/a | US$16.47 0% | 14.5% | US$22.64 | US$13.02 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$12.89 | US$17.08 +32.5% | 14.1% | US$23.15 | US$13.31 | n/a | 14 |
Jan ’25 | n/a | US$17.84 0% | 11.3% | US$23.06 | US$14.99 | n/a | 14 |
Dec ’24 | n/a | US$17.74 0% | 13.9% | US$24.23 | US$15.31 | n/a | 15 |
Nov ’24 | n/a | US$17.74 0% | 13.9% | US$24.23 | US$15.31 | n/a | 15 |
Oct ’24 | n/a | US$18.13 0% | 13.2% | US$24.51 | US$15.59 | n/a | 15 |
Sep ’24 | n/a | US$18.75 0% | 14.6% | US$25.09 | US$15.97 | n/a | 16 |
Aug ’24 | n/a | US$18.79 0% | 14.3% | US$25.14 | US$16.00 | n/a | 16 |
Jul ’24 | US$13.92 | US$19.97 +43.5% | 14.4% | US$26.67 | US$16.67 | n/a | 17 |
Jun ’24 | n/a | US$20.26 0% | 13.4% | US$26.72 | US$16.70 | n/a | 17 |
May ’24 | n/a | US$20.53 0% | 12.0% | US$26.53 | US$17.69 | n/a | 17 |
Apr ’24 | n/a | US$20.10 0% | 11.3% | US$25.76 | US$17.17 | US$13.48 | 17 |
Mar ’24 | n/a | US$20.26 0% | 11.1% | US$25.76 | US$17.18 | n/a | 17 |
Feb ’24 | US$16.01 | US$20.71 +29.4% | 10.7% | US$26.21 | US$17.47 | US$12.89 | 17 |
Jan ’24 | US$15.95 | US$20.66 +29.5% | 10.5% | US$25.98 | US$17.32 | n/a | 17 |
Dec ’23 | n/a | US$20.28 0% | 10.4% | US$25.39 | US$16.93 | n/a | 17 |
Nov ’23 | n/a | US$19.32 0% | 10.3% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
Oct ’23 | US$15.25 | US$20.52 +34.6% | 12.4% | US$25.34 | US$16.22 | n/a | 17 |
Sep ’23 | n/a | US$20.64 0% | 12.7% | US$25.87 | US$16.56 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.