Clariant AG

OTCPK:CLZN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.0b

Clariant Valutazione

CLZN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLZN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLZN.F ( $12.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLZN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLZN.F?

Metrica chiave: Poiché CLZN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLZN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLZN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLZN.F su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniCHF 118.00m
Cap. di mercatoCHF 3.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLZN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLZN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
FUL H.B. Fuller
22.8x14.1%US$4.2b
ASH Ashland
18.7x5.0%US$3.7b
AVNT Avient
32.1x20.4%US$4.8b
SXT Sensient Technologies
37.6x20.2%US$3.3b
CLZN.F Clariant
30.4x29.4%US$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLZN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLZN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
CLZN.F 30.4xMedia del settore 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLZN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLZN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLZN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLZN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLZN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$17.10
0%
10.1%US$20.31US$14.10n/a17
Nov ’25n/a
US$17.56
0%
10.1%US$20.85US$14.48n/a17
Oct ’25n/a
US$18.67
0%
11.5%US$23.62US$14.76n/a17
Sep ’25n/a
US$18.58
0%
11.3%US$23.21US$14.51n/a17
Aug ’25n/a
US$18.27
0%
11.4%US$22.79US$13.67n/a17
Jul ’25n/a
US$17.34
0%
12.7%US$22.15US$13.29n/a15
Jun ’25n/a
US$16.76
0%
13.9%US$21.89US$13.14n/a15
May ’25n/a
US$16.41
0%
13.3%US$21.76US$13.06n/a15
Apr ’25US$13.48
US$15.63
+16.0%
15.0%US$22.11US$12.71n/a15
Mar ’25n/a
US$16.47
0%
14.5%US$22.64US$13.02n/a14
Feb ’25US$12.89
US$17.08
+32.5%
14.1%US$23.15US$13.31n/a14
Jan ’25n/a
US$17.84
0%
11.3%US$23.06US$14.99n/a14
Dec ’24n/a
US$17.74
0%
13.9%US$24.23US$15.31n/a15
Nov ’24n/a
US$17.74
0%
13.9%US$24.23US$15.31n/a15
Oct ’24n/a
US$18.13
0%
13.2%US$24.51US$15.59n/a15
Sep ’24n/a
US$18.75
0%
14.6%US$25.09US$15.97n/a16
Aug ’24n/a
US$18.79
0%
14.3%US$25.14US$16.00n/a16
Jul ’24US$13.92
US$19.97
+43.5%
14.4%US$26.67US$16.67n/a17
Jun ’24n/a
US$20.26
0%
13.4%US$26.72US$16.70n/a17
May ’24n/a
US$20.53
0%
12.0%US$26.53US$17.69n/a17
Apr ’24n/a
US$20.10
0%
11.3%US$25.76US$17.17US$13.4817
Mar ’24n/a
US$20.26
0%
11.1%US$25.76US$17.18n/a17
Feb ’24US$16.01
US$20.71
+29.4%
10.7%US$26.21US$17.47US$12.8917
Jan ’24US$15.95
US$20.66
+29.5%
10.5%US$25.98US$17.32n/a17
Dec ’23n/a
US$20.28
0%
10.4%US$25.39US$16.93n/a17
Nov ’23n/a
US$19.32
0%
10.3%US$24.00US$16.00n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

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