Chemtrade Logistics Income Fund

OTCPK:CGIF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

Chemtrade Logistics Income Fund Valutazione

CGIF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGIF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGIF.F ( $8.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGIF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGIF.F?

Metrica chiave: Poiché CGIF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGIF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGIF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGIF.F su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCA$128.31m
Cap. di mercatoCA$1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGIF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGIF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
OEC Orion
32.5x52.9%US$1.0b
KOP Koppers Holdings
10x21.0%US$757.4m
WLKP Westlake Chemical Partners
12.9xn/aUS$796.2m
ASIX AdvanSix
20.1x105.5%US$777.6m
CGIF.F Chemtrade Logistics Income Fund
10.9x2.6%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGIF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGIF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
CGIF.F 10.9xMedia del settore 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGIF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGIF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGIF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGIF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGIF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.30
US$9.97
+20.2%
10.9%US$11.10US$7.88n/a7
Nov ’25US$7.85
US$9.35
+19.1%
8.7%US$10.18US$8.00n/a7
Oct ’25US$8.25
US$9.44
+14.4%
8.2%US$10.36US$8.14n/a7
Sep ’25US$7.37
US$9.26
+25.7%
9.5%US$10.29US$8.08n/a7
Aug ’25US$6.99
US$9.05
+29.5%
9.1%US$9.89US$7.69n/a7
Jul ’25US$6.69
US$9.05
+35.4%
9.1%US$9.89US$7.69n/a7
Jun ’25US$6.81
US$9.05
+32.9%
9.1%US$9.89US$7.69n/a7
May ’25US$6.30
US$8.78
+39.5%
8.9%US$9.88US$7.69n/a7
Apr ’25US$6.28
US$8.85
+40.9%
8.8%US$10.01US$7.79n/a7
Mar ’25US$5.95
US$8.85
+48.7%
8.8%US$10.01US$7.79n/a7
Feb ’25US$6.65
US$8.86
+33.3%
11.7%US$10.46US$7.10n/a7
Jan ’25US$6.46
US$8.64
+33.6%
11.7%US$10.20US$6.92n/a7
Dec ’24US$6.52
US$8.64
+32.6%
11.7%US$10.20US$6.92n/a7
Nov ’24US$5.84
US$8.49
+45.4%
8.5%US$9.42US$7.25US$7.857
Oct ’24US$5.93
US$8.55
+44.2%
8.1%US$9.61US$7.39US$8.257
Sep ’24US$6.52
US$8.55
+31.1%
8.1%US$9.61US$7.39US$7.377
Aug ’24US$6.70
US$8.95
+33.6%
9.4%US$10.04US$7.57US$6.997
Jul ’24US$6.17
US$8.96
+45.2%
9.0%US$9.88US$7.60US$6.697
Jun ’24US$6.06
US$8.75
+44.4%
9.0%US$9.65US$7.43US$6.817
May ’24US$5.63
US$8.17
+45.1%
6.2%US$9.17US$7.33US$6.307
Apr ’24US$5.85
US$8.34
+42.6%
9.2%US$9.76US$7.23US$6.287
Mar ’24US$6.60
US$8.18
+24.0%
4.9%US$8.83US$7.72US$5.954
Feb ’24US$7.64
US$8.59
+12.4%
8.4%US$9.71US$7.47US$6.657
Jan ’24US$6.65
US$8.50
+27.7%
10.0%US$9.66US$7.43US$6.467
Dec ’23US$6.90
US$8.50
+23.1%
10.0%US$9.66US$7.43US$6.527
Nov ’23US$5.50
US$7.75
+41.0%
11.9%US$9.44US$6.53US$5.847

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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