CCL Industries Inc.

OTCPK:CCDB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.8b

CCL Industries Valutazione

CCDB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCDB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CCDB.F ( $54.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCDB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCDB.F?

Metrica chiave: Poiché CCDB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCDB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCDB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CCDB.F su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniCA$702.10m
Cap. di mercatoCA$13.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCDB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCDB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
ATR AptarGroup
34x7.9%US$11.4b
CCK Crown Holdings
112.2x40.6%US$11.0b
BERY Berry Global Group
16x6.5%US$8.2b
SLGN Silgan Holdings
20.7x14.0%US$6.1b
CCDB.F CCL Industries
19.5x8.4%US$13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCDB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCDB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCDB.F 19.5xMedia del settore 19.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CCDB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCDB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCDB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCDB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCDB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.52
US$64.29
+17.9%
3.9%US$68.73US$60.85n/a10
Nov ’25US$58.64
US$64.64
+10.2%
4.6%US$71.02US$60.87n/a10
Oct ’25US$60.26
US$64.57
+7.2%
3.0%US$67.66US$61.77n/a10
Sep ’25US$57.08
US$62.68
+9.8%
2.8%US$66.98US$60.43n/a11
Aug ’25US$53.18
US$61.30
+15.3%
2.8%US$65.75US$58.45n/a11
Jul ’25US$50.00
US$60.78
+21.6%
2.7%US$65.40US$58.13n/a11
Jun ’25US$50.44
US$60.94
+20.8%
3.0%US$65.94US$58.61n/a11
May ’25US$51.85
US$59.32
+14.4%
2.4%US$61.31US$56.93n/a11
Apr ’25US$51.18
US$60.11
+17.4%
2.2%US$62.41US$57.95n/a10
Mar ’25US$50.72
US$59.23
+16.8%
3.0%US$61.45US$54.79n/a10
Feb ’25US$43.10
US$54.49
+26.4%
5.0%US$59.05US$48.59n/a10
Jan ’25US$44.94
US$54.49
+21.3%
5.0%US$59.05US$48.59n/a10
Dec ’24US$42.28
US$53.77
+27.2%
5.0%US$58.19US$47.88n/a10
Nov ’24US$39.23
US$56.70
+44.5%
3.9%US$60.24US$52.80US$58.648
Oct ’24US$42.60
US$56.70
+33.1%
3.9%US$60.24US$52.80US$60.268
Sep ’24US$44.72
US$56.70
+26.8%
3.9%US$60.24US$52.80US$57.088
Aug ’24US$47.58
US$58.08
+22.1%
3.6%US$61.00US$53.47US$53.188
Jul ’24US$49.17
US$56.71
+15.3%
3.4%US$59.57US$52.21US$50.009
Jun ’24US$46.71
US$56.71
+21.4%
3.4%US$59.57US$52.21US$50.449
May ’24US$46.91
US$55.17
+17.6%
3.8%US$58.11US$52.23US$51.859
Apr ’24US$49.67
US$55.17
+11.1%
3.8%US$58.11US$52.23US$51.189
Mar ’24US$45.28
US$55.41
+22.4%
3.9%US$58.19US$52.30US$50.729
Feb ’24US$46.78
US$56.69
+21.2%
3.9%US$60.20US$53.43US$43.109
Jan ’24US$43.11
US$55.28
+28.2%
4.2%US$60.04US$51.98US$44.9410
Dec ’23US$47.30
US$56.84
+20.2%
4.3%US$61.41US$53.17US$42.2810
Nov ’23US$45.01
US$57.01
+26.7%
4.7%US$61.08US$53.08US$39.2310

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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