Billerud AB (publ)

OTCPK:BLRD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Billerud Valutazione

BLRD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLRD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BLRD.F ( $9.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLRD.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLRD.F?

Metrica chiave: Poiché BLRD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLRD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLRD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLRD.F su PE?
Rapporto PE39.5x
GuadagniSEK 611.00m
Cap. di mercatoSEK 24.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLRD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLRD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
SON Sonoco Products
17.5x30.1%US$5.1b
SEE Sealed Air
13.4x10.0%US$5.2b
GPK Graphic Packaging Holding
12.6x6.4%US$8.9b
AMCR Amcor
19.7x13.4%US$15.0b
BLRD.F Billerud
39.5x34.6%US$24.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLRD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLRD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BLRD.F 39.5xMedia del settore 19.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLRD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLRD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLRD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BLRD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLRD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$11.50
0%
11.9%US$13.65US$9.46n/a6
Nov ’25n/a
US$11.94
0%
11.8%US$14.09US$9.77n/a6
Oct ’25US$11.29
US$12.77
+13.1%
10.0%US$14.85US$11.09n/a6
Sep ’25n/a
US$11.67
0%
13.7%US$13.77US$8.64n/a7
Aug ’25n/a
US$11.10
0%
15.4%US$13.57US$8.52n/a7
Jul ’25n/a
US$11.15
0%
14.7%US$13.41US$8.72n/a6
Jun ’25n/a
US$10.41
0%
18.1%US$13.03US$8.10n/a6
May ’25n/a
US$9.47
0%
14.0%US$11.80US$7.89n/a6
Apr ’25n/a
US$9.85
0%
12.9%US$12.03US$8.40n/a6
Mar ’25US$8.50
US$9.70
+14.1%
14.5%US$11.98US$7.89n/a7
Feb ’25n/a
US$9.87
0%
14.4%US$12.11US$7.98n/a7
Jan ’25n/a
US$9.89
0%
13.9%US$12.04US$8.02n/a7
Dec ’24n/a
US$9.79
0%
13.9%US$11.90US$7.94n/a7
Nov ’24n/a
US$9.21
0%
14.0%US$11.31US$7.54n/a7
Oct ’24US$8.43
US$8.51
+0.9%
13.8%US$10.06US$6.74US$11.297
Sep ’24US$7.89
US$8.79
+11.4%
12.1%US$10.56US$7.20n/a7
Aug ’24US$8.30
US$8.79
+5.9%
12.1%US$10.56US$7.20n/a7
Jul ’24US$7.61
US$9.34
+22.7%
7.0%US$10.19US$8.43n/a7
Jun ’24US$7.74
US$10.58
+36.7%
10.5%US$12.18US$8.87n/a7
May ’24US$9.90
US$11.04
+11.5%
12.3%US$13.12US$8.84n/a7
Apr ’24US$9.49
US$12.27
+29.3%
6.0%US$13.00US$10.59n/a7
Mar ’24US$11.83
US$12.47
+5.4%
2.4%US$12.85US$11.90US$8.507
Feb ’24US$11.98
US$12.96
+8.2%
3.5%US$13.65US$12.50n/a6
Jan ’24n/a
US$14.18
0%
11.0%US$17.06US$12.46n/a5
Dec ’23n/a
US$15.36
0%
19.6%US$20.51US$12.40n/a5
Nov ’23US$13.75
US$15.07
+9.6%
17.2%US$19.63US$12.78n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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