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Ranpak Holdings Valutazione
PACK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PACK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PACK ( $7.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PACK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PACK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PACK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$587.56m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PACK di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.8x | ||
PTVE Pactiv Evergreen | 0.4x | 1.3% | US$2.1b |
SEE Sealed Air | 0.9x | 2.0% | US$5.0b |
SON Sonoco Products | 0.8x | 2.4% | US$5.3b |
GPK Graphic Packaging Holding | 1x | 2.5% | US$8.9b |
PACK Ranpak Holdings | 1.7x | 11.6% | US$587.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PACK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PACK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Packaging settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PACK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PACK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.7x |
Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PACK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$7.04 | US$9.42 +33.8% | 25.3% | US$12.00 | US$6.25 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$8.49 | US$7.92 -6.8% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$6.07 | US$7.92 +30.4% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$6.24 | US$7.92 +26.9% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
May ’25 | US$7.33 | US$7.50 +2.3% | 24.9% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$7.95 | US$7.33 -7.8% | 28.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$4.69 | US$5.25 +11.9% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$4.48 | US$5.25 +17.2% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$5.82 | US$5.25 -9.8% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$4.28 | US$5.25 +22.7% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$2.69 | US$5.25 +95.2% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$5.44 | US$7.42 +36.3% | 21.4% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$6.22 | US$7.42 +19.2% | 21.4% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$5.88 | US$5.67 -3.6% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$8.49 | 3 |
Jul ’24 | US$4.52 | US$5.50 +21.7% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.07 | 3 |
Jun ’24 | US$3.00 | US$5.50 +83.3% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.24 | 3 |
May ’24 | US$4.07 | US$6.33 +55.6% | 14.9% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.33 | 3 |
Apr ’24 | US$5.22 | US$6.33 +21.3% | 14.9% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.95 | 3 |
Mar ’24 | US$6.34 | US$9.00 +42.0% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.69 | 4 |
Feb ’24 | US$7.72 | US$9.00 +16.6% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.48 | 4 |
Jan ’24 | US$5.77 | US$9.00 +56.0% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$5.82 | 4 |
Dec ’23 | US$5.71 | US$9.00 +57.6% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.28 | 4 |
Nov ’23 | US$3.97 | US$9.06 +128.3% | 36.6% | US$14.00 | US$5.25 | US$2.69 | 4 |
Oct ’23 | US$3.42 | US$9.75 +185.1% | 29.3% | US$14.00 | US$6.00 | US$5.44 | 4 |
Sep ’23 | US$5.04 | US$9.75 +93.5% | 29.3% | US$14.00 | US$6.00 | US$6.22 | 4 |
Aug ’23 | US$4.91 | US$13.80 +181.1% | 61.6% | US$30.00 | US$6.00 | US$5.88 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.