BASF SE

OTCPK:BFFA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$40.5b

BASF Valutazione

BFFA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BFFA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BFFA.F ( $44.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $132.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BFFA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFFA.F?

Metrica chiave: Poiché BFFA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BFFA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BFFA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BFFA.F su PE?
Rapporto PE76.9x
Guadagni€497.00m
Cap. di mercato€38.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BFFA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BFFA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.2x
CC Chemours
37.1xn/aUS$2.8b
CTVA Corteva
59.7x26.4%US$40.0b
DD DuPont de Nemours
66.9x25.2%US$34.0b
DOW Dow
29.1x28.5%US$30.7b
BFFA.F BASF
76.9x34.2%US$38.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFFA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BFFA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
BFFA.F 76.9xMedia del settore 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BFFA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BFFA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BFFA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.9x
Rapporto equo PE 37.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFFA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BFFA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.64
US$56.20
+25.9%
9.8%US$68.43US$49.48n/a21
Nov ’25US$47.74
US$56.92
+19.2%
11.3%US$70.44US$46.60n/a21
Oct ’25US$52.00
US$58.34
+12.2%
13.0%US$72.58US$46.90n/a20
Sep ’25US$50.01
US$58.40
+16.8%
13.7%US$76.82US$46.09n/a19
Aug ’25US$46.88
US$58.30
+24.4%
13.1%US$75.80US$45.48n/a19
Jul ’25US$47.52
US$58.77
+23.7%
12.9%US$77.31US$46.17n/a19
Jun ’25US$52.31
US$60.65
+16.0%
12.1%US$78.35US$46.79n/a19
May ’25US$50.54
US$59.44
+17.6%
12.1%US$76.86US$45.90n/a19
Apr ’25US$56.94
US$56.61
-0.6%
13.3%US$67.67US$44.04n/a20
Mar ’25US$50.94
US$54.39
+6.8%
13.3%US$67.25US$42.30n/a20
Feb ’25US$47.48
US$53.08
+11.8%
13.8%US$67.30US$42.34n/a19
Jan ’25US$54.12
US$55.36
+2.3%
12.1%US$68.28US$42.95n/a19
Dec ’24US$46.05
US$53.80
+16.8%
13.7%US$68.11US$42.84n/a21
Nov ’24US$45.00
US$51.91
+15.4%
13.1%US$65.52US$39.10US$47.7421
Oct ’24US$44.28
US$53.48
+20.8%
13.4%US$67.23US$38.87US$52.0021
Sep ’24US$51.41
US$55.75
+8.4%
12.3%US$69.53US$43.45US$50.0121
Aug ’24US$54.16
US$56.52
+4.4%
12.2%US$70.29US$43.93US$46.8821
Jul ’24US$47.97
US$58.27
+21.5%
15.1%US$81.51US$46.73US$47.5222
Jun ’24US$48.17
US$58.78
+22.0%
17.0%US$81.57US$33.74US$52.3122
May ’24US$51.81
US$59.09
+14.1%
16.5%US$78.99US$34.04US$50.5422
Apr ’24US$51.85
US$58.29
+12.4%
16.0%US$73.71US$33.63US$56.9422
Mar ’24US$51.38
US$57.43
+11.8%
15.6%US$72.13US$32.91US$50.9422
Feb ’24US$57.25
US$58.22
+1.7%
15.7%US$73.99US$33.76US$47.4822
Jan ’24US$49.85
US$57.53
+15.4%
17.2%US$76.92US$33.15US$54.1223
Dec ’23US$51.90
US$56.29
+8.5%
18.0%US$78.09US$32.30US$46.0523
Nov ’23US$43.30
US$52.55
+21.4%
17.3%US$74.08US$30.65US$45.0023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

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-8.3%

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-48.8%

CMOC Group

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CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

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Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%