Air Water Inc.

OTCPK:AWTR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Air Water Valutazione

AWTR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AWTR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AWTR.F ( $11.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AWTR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWTR.F?

Metrica chiave: Poiché AWTR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AWTR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AWTR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AWTR.F su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniJP¥47.22b
Cap. di mercatoJP¥422.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AWTR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AWTR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
APD Air Products and Chemicals
19.4x1.6%US$74.3b
HWKN Hawkins
35.1x6.1%US$2.8b
IOSP Innospec
20.4x6.9%US$3.0b
MTX Minerals Technologies
17.4x23.1%US$2.7b
AWTR.F Air Water
8.9x8.5%US$422.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWTR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AWTR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.99m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
AWTR.F 8.9xMedia del settore 22.9xNo. of Companies9PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AWTR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AWTR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AWTR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AWTR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AWTR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$17.14
0%
12.9%US$21.35US$14.88n/a6
Nov ’25n/a
US$19.04
0%
12.5%US$23.42US$16.32n/a6
Oct ’25n/a
US$19.04
0%
12.5%US$23.42US$16.32n/a6
Sep ’25n/a
US$18.73
0%
11.2%US$22.76US$16.21n/a6
Aug ’25n/a
US$17.28
0%
10.0%US$20.44US$15.48n/a5
Jul ’25n/a
US$17.28
0%
10.0%US$20.44US$15.48n/a5
Jun ’25n/a
US$15.99
0%
15.7%US$20.93US$12.49n/a6
May ’25n/a
US$16.82
0%
15.7%US$22.01US$13.14n/a6
Apr ’25n/a
US$16.82
0%
15.7%US$22.01US$13.14n/a6
Mar ’25n/a
US$16.28
0%
18.5%US$21.98US$13.12n/a5
Feb ’25n/a
US$16.27
0%
9.5%US$18.63US$13.85n/a5
Jan ’25n/a
US$16.27
0%
9.5%US$18.63US$13.85n/a5
Dec ’24n/a
US$15.73
0%
9.5%US$17.86US$13.28n/a5
Nov ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Oct ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Sep ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Aug ’24US$13.61
US$16.10
+18.3%
10.3%US$18.64US$13.93n/a6
Jul ’24n/a
US$15.87
0%
10.2%US$18.51US$13.83n/a6
Jun ’24n/a
US$16.14
0%
10.0%US$19.11US$14.28n/a6
May ’24n/a
US$16.03
0%
7.1%US$17.18US$14.79n/a6
Apr ’24US$12.80
US$16.67
+30.3%
6.7%US$17.59US$15.30n/a5
Mar ’24n/a
US$15.72
0%
16.4%US$17.50US$10.88n/a5
Feb ’24n/a
US$15.91
0%
16.4%US$17.71US$11.01n/a5
Jan ’24n/a
US$15.23
0%
18.1%US$16.83US$10.46n/a4
Dec ’23n/a
US$15.13
0%
15.2%US$16.60US$10.68n/a5
Nov ’23n/a
US$14.24
0%
15.7%US$16.15US$9.96n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%