Asahi Kasei Corporation

OTCPK:AHKS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.5b

Asahi Kasei Valutazione

AHKS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AHKS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AHKS.F ( $6.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AHKS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHKS.F?

Metrica chiave: Poiché AHKS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AHKS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AHKS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AHKS.F su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniJP¥73.21b
Cap. di mercatoJP¥1.50t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AHKS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AHKS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.5x
WLK Westlake
148.2x53.9%US$14.6b
CBT Cabot
12.9xn/aUS$4.8b
LYB LyondellBasell Industries
11.2x9.9%US$24.0b
HWKN Hawkins
29.6x6.1%US$2.5b
AHKS.F Asahi Kasei
20.5x18.5%US$1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHKS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AHKS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.09xn/aUS$13.94m
BON Bon Natural Life
2.8xn/aUS$6.99m
TANH Tantech Holdings
0.4xn/aUS$1.92m
AHKS.F 20.5xMedia del settore 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AHKS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AHKS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AHKS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AHKS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AHKS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$8.41
0%
12.4%US$10.47US$7.04n/a11
Jan ’26US$6.91
US$8.77
+26.9%
12.4%US$10.91US$7.34n/a11
Dec ’25n/a
US$8.47
0%
12.4%US$10.67US$7.18n/a11
Nov ’25US$6.55
US$8.52
+30.0%
12.4%US$10.46US$7.26n/a11
Oct ’25n/a
US$8.85
0%
14.6%US$11.13US$7.10n/a10
Sep ’25n/a
US$8.65
0%
15.4%US$11.01US$7.02n/a10
Aug ’25US$7.15
US$8.27
+15.7%
13.5%US$10.02US$6.81n/a10
Jul ’25US$6.45
US$7.33
+13.6%
10.3%US$8.93US$6.38n/a10
Jun ’25US$6.56
US$7.29
+11.2%
9.5%US$8.61US$6.38n/a10
May ’25US$7.10
US$7.35
+3.5%
11.4%US$8.91US$6.40n/a10
Apr ’25US$7.19
US$7.35
+2.1%
11.4%US$8.91US$6.40n/a10
Mar ’25US$7.09
US$7.31
+3.1%
10.2%US$8.97US$6.44n/a9
Feb ’25US$7.46
US$7.49
+0.4%
12.3%US$9.60US$6.38n/a9
Jan ’25n/a
US$7.53
0%
12.5%US$9.84US$6.54US$6.9110
Dec ’24US$6.72
US$7.00
+4.1%
12.8%US$9.49US$6.10n/a11
Nov ’24US$6.05
US$6.67
+10.3%
11.8%US$8.98US$5.98US$6.5511
Oct ’24US$6.35
US$6.72
+5.8%
12.3%US$9.03US$6.02n/a10
Sep ’24US$6.58
US$6.90
+5.0%
12.2%US$9.21US$6.07n/a10
Aug ’24US$6.62
US$7.17
+8.2%
11.6%US$9.42US$6.21US$7.1510
Jul ’24US$6.72
US$7.22
+7.4%
12.7%US$9.63US$6.35US$6.4510
Jun ’24US$6.74
US$7.14
+6.0%
14.2%US$9.63US$5.56US$6.5610
May ’24US$7.08
US$7.36
+4.0%
13.8%US$9.72US$5.83US$7.1010
Apr ’24US$7.07
US$7.72
+9.3%
13.9%US$9.94US$5.97US$7.199
Mar ’24US$6.93
US$7.48
+8.0%
11.8%US$9.53US$6.30US$7.0910
Feb ’24US$7.59
US$8.38
+10.5%
17.4%US$12.09US$6.71US$7.4610
Jan ’24US$7.31
US$8.49
+16.2%
17.7%US$11.71US$7.10n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 17:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Asahi Kasei Corporation è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.