Wheaton Precious Metals Corp.

Report azionario NYSE:WPM

Capitalizzazione di mercato: US$41.4b

Wheaton Precious Metals Valutazione

WPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$111.43
Fair Value
18.7% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WPM ( $90.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPM?

Metrica chiave: Poiché WPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WPM su PE?
Rapporto PE67x
UtiliUS$619.08m
Cap. di mercatoUS$41.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
AU AngloGold Ashanti
17x15.26%US$23.5b
NEM Newmont
13.2x-0.15%US$65.9b
AEM Agnico Eagle Mines
25.5x1.85%US$60.3b
RGLD Royal Gold
29.7x6.05%US$11.8b
WPM Wheaton Precious Metals
67x14.12%US$56.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.83m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
CMLG.F CaNickel Mining
0.1xn/aUS$750.41k
WPM 67.0xMedia del settore 23.1xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$90.56
US$103.70
+14.51%
14.25%US$139.00US$91.75n/a7
Jun ’26US$86.75
US$95.42
+10.00%
3.11%US$101.43US$91.75n/a7
May ’26US$81.11
US$92.50
+14.04%
7.14%US$102.12US$82.59n/a7
Apr ’26US$76.83
US$80.84
+5.22%
6.67%US$90.84US$74.34n/a6
Mar ’26US$68.92
US$74.88
+8.65%
6.28%US$80.85US$66.79n/a6
Feb ’26US$62.47
US$73.00
+16.86%
5.02%US$77.90US$67.08n/a6
Jan ’26US$56.24
US$74.10
+31.76%
5.37%US$78.91US$67.08n/a7
Dec ’25US$62.33
US$74.88
+20.13%
5.33%US$79.74US$68.07n/a7
Nov ’25US$65.13
US$74.04
+13.67%
6.36%US$79.28US$65.70n/a7
Oct ’25US$61.19
US$69.71
+13.92%
8.45%US$79.30US$60.91n/a7
Sep ’25US$61.81
US$66.23
+7.16%
6.26%US$74.14US$59.66n/a7
Aug ’25US$58.47
US$65.34
+11.75%
6.45%US$72.18US$59.22n/a7
Jul ’25US$52.04
US$61.43
+18.04%
4.11%US$65.91US$57.94US$89.388
Jun ’25US$55.11
US$61.45
+11.50%
4.05%US$65.83US$57.94US$86.758
May ’25US$52.97
US$59.47
+12.28%
4.78%US$65.83US$55.37US$81.118
Apr ’25US$47.79
US$54.73
+14.52%
6.42%US$60.71US$49.47US$76.838
Mar ’25US$41.97
US$55.04
+31.14%
6.37%US$61.12US$49.63US$68.928
Feb ’25US$48.04
US$56.81
+18.26%
3.67%US$61.34US$54.53US$62.478
Jan ’25US$49.34
US$54.59
+10.64%
4.75%US$58.15US$49.43US$56.248
Dec ’24US$49.55
US$53.29
+7.55%
5.70%US$58.15US$48.78US$62.337
Nov ’24US$43.09
US$53.15
+23.34%
5.78%US$57.85US$48.43US$65.137
Oct ’24US$40.55
US$54.05
+33.30%
5.51%US$59.54US$50.18US$61.197
Sep ’24US$43.19
US$52.28
+21.04%
9.71%US$59.54US$41.00US$61.819
Aug ’24US$43.80
US$53.90
+23.07%
10.61%US$60.75US$41.00US$58.479
Jul ’24US$43.22
US$53.77
+24.42%
11.20%US$60.85US$42.00US$52.0410
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$102.71
Fair Value
11.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/06 01:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wheaton Precious Metals Corp. è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew MurphyBarclays