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Wheaton Precious Metals Valutazione
WPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WPM ( $59.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $48.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WPM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WPM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$28.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 25x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.5x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.1x | ||
AEM Agnico Eagle Mines | 69.5x | 12.6% | US$41.1b |
AU AngloGold Ashanti | 111x | 53.5% | US$12.4b |
RGLD Royal Gold | 41.7x | n/a | US$9.8b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 34.2x | 31.9% | US$3.4b |
WPM Wheaton Precious Metals | 52.8x | 12.8% | US$39.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 64.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.8x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.49 | US$72.86 +9.6% | 7.1% | US$79.85 | US$65.56 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$61.19 | US$69.69 +13.9% | 8.5% | US$79.30 | US$60.91 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$61.81 | US$66.21 +7.1% | 6.3% | US$74.14 | US$59.66 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$58.47 | US$65.34 +11.8% | 6.4% | US$72.18 | US$59.22 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$52.04 | US$61.43 +18.0% | 4.1% | US$65.91 | US$57.94 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$55.11 | US$61.45 +11.5% | 4.1% | US$65.83 | US$57.94 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$52.97 | US$59.47 +12.3% | 4.8% | US$65.83 | US$55.37 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$47.79 | US$54.73 +14.5% | 6.4% | US$60.71 | US$49.47 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$41.97 | US$55.04 +31.1% | 6.4% | US$61.12 | US$49.63 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$48.04 | US$56.81 +18.3% | 3.7% | US$61.34 | US$54.53 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$49.34 | US$54.59 +10.6% | 4.8% | US$58.15 | US$49.43 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$49.55 | US$53.29 +7.5% | 5.7% | US$58.15 | US$48.78 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$43.09 | US$53.15 +23.3% | 5.8% | US$57.85 | US$48.43 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$40.55 | US$54.05 +33.3% | 5.5% | US$59.54 | US$50.18 | US$61.19 | 7 |
| Sep ’24 | US$43.19 | US$52.28 +21.0% | 9.7% | US$59.54 | US$41.00 | US$61.81 | 9 |
| Aug ’24 | US$43.80 | US$53.90 +23.1% | 10.6% | US$60.75 | US$41.00 | US$58.47 | 9 |
| Jul ’24 | US$43.22 | US$53.77 +24.4% | 11.2% | US$60.85 | US$42.00 | US$52.04 | 10 |
| Jun ’24 | US$46.24 | US$53.41 +15.5% | 11.1% | US$59.59 | US$42.00 | US$55.11 | 10 |
| May ’24 | US$48.90 | US$52.63 +7.6% | 8.1% | US$59.42 | US$43.00 | US$52.97 | 11 |
| Apr ’24 | US$48.16 | US$48.28 +0.2% | 8.1% | US$54.72 | US$42.00 | US$47.79 | 10 |
| Mar ’24 | US$41.61 | US$49.55 +19.1% | 7.3% | US$56.34 | US$42.00 | US$41.97 | 10 |
| Feb ’24 | US$45.79 | US$49.31 +7.7% | 7.5% | US$52.55 | US$42.00 | US$48.04 | 9 |
| Jan ’24 | US$39.08 | US$46.19 +18.2% | 11.2% | US$51.95 | US$36.66 | US$49.34 | 9 |
| Dec ’23 | US$40.12 | US$46.06 +14.8% | 11.6% | US$51.95 | US$37.18 | US$49.55 | 9 |
| Nov ’23 | US$33.00 | US$45.68 +38.4% | 13.5% | US$53.53 | US$34.96 | US$43.09 | 9 |
| Oct ’23 | US$32.36 | US$48.59 +50.2% | 14.2% | US$58.92 | US$36.89 | US$40.55 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.