Westlake Valutazione
WLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WLK ( $130.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $224.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WLK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WLK?
Metrica chiave: Poiché WLK è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WLK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$12.13b |
| Cap. di mercato | US$16.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WLK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
LYB LyondellBasell Industries | 0.7x | -8.4% | US$27.2b |
DOW Dow | 0.7x | 3.7% | US$31.9b |
CBT Cabot | 1.5x | 4.0% | US$6.0b |
OLN Olin | 0.8x | 5.5% | US$5.0b |
WLK Westlake | 1.4x | 5.9% | US$16.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WLK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WLK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$130.45 | US$156.13 +19.7% | 6.1% | US$175.00 | US$135.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$132.14 | US$164.44 +24.4% | 7.7% | US$185.00 | US$135.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$149.13 | US$163.19 +9.4% | 8.5% | US$185.00 | US$135.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$145.44 | US$161.62 +11.1% | 8.7% | US$185.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$143.94 | US$159.10 +10.5% | 9.7% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$143.32 | US$160.98 +12.3% | 9.8% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$160.56 | US$159.98 -0.4% | 9.9% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$149.18 | US$154.04 +3.3% | 10.8% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$154.26 | US$144.21 -6.5% | 9.9% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$137.38 | US$142.98 +4.1% | 9.8% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$139.83 | US$141.94 +1.5% | 9.5% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$139.96 | US$137.94 -1.4% | 10.2% | US$175.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$132.57 | US$134.00 +1.1% | 11.8% | US$175.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$116.20 | US$134.67 +15.9% | 11.9% | US$175.00 | US$108.00 | US$132.14 | 15 |
| Oct ’24 | US$124.67 | US$136.56 +9.5% | 11.9% | US$175.00 | US$108.00 | US$149.13 | 16 |
| Sep ’24 | US$132.70 | US$137.29 +3.5% | 11.7% | US$175.00 | US$108.00 | US$145.44 | 17 |
| Aug ’24 | US$136.81 | US$127.35 -6.9% | 8.0% | US$150.00 | US$108.00 | US$143.94 | 17 |
| Jul ’24 | US$119.47 | US$124.78 +4.4% | 8.2% | US$138.00 | US$106.00 | US$143.32 | 18 |
| Jun ’24 | US$105.28 | US$126.41 +20.1% | 8.5% | US$144.00 | US$107.00 | US$160.56 | 17 |
| May ’24 | US$113.37 | US$123.75 +9.2% | 7.9% | US$140.00 | US$107.00 | US$149.18 | 16 |
| Apr ’24 | US$115.98 | US$123.06 +6.1% | 8.3% | US$142.00 | US$103.00 | US$154.26 | 16 |
| Mar ’24 | US$121.70 | US$119.76 -1.6% | 10.3% | US$142.00 | US$100.00 | US$137.38 | 17 |
| Feb ’24 | US$124.15 | US$113.41 -8.6% | 10.7% | US$138.00 | US$94.00 | US$139.83 | 17 |
| Jan ’24 | US$102.54 | US$110.18 +7.4% | 11.4% | US$138.00 | US$85.00 | US$139.96 | 17 |
| Dec ’23 | US$107.95 | US$106.29 -1.5% | 13.3% | US$138.00 | US$80.00 | US$132.57 | 17 |
| Nov ’23 | US$98.10 | US$106.29 +8.4% | 15.4% | US$138.00 | US$79.00 | US$116.20 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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