Dow Valutazione
DOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOW ( $39.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $156.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOW?
Metrica chiave: Poiché DOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$1.05b |
| Cap. di mercato | US$28.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.1x | ||
LYB LyondellBasell Industries | 11.1x | 9.9% | US$24.1b |
WLK Westlake | 150.5x | 53.9% | US$14.7b |
CBT Cabot | 13.2x | n/a | US$5.0b |
OLN Olin | 25.6x | 46.8% | US$3.9b |
DOW Dow | 26.3x | 28.0% | US$28.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.44 | US$51.94 +31.7% | 13.6% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$44.21 | US$56.33 +27.4% | 8.2% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$48.97 | US$56.95 +16.3% | 7.7% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$54.54 | US$57.95 +6.3% | 8.3% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$53.58 | US$59.15 +10.4% | 7.3% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$53.28 | US$58.95 +10.6% | 6.4% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$52.63 | US$61.10 +16.1% | 6.3% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$57.63 | US$61.50 +6.7% | 6.1% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$57.23 | US$61.14 +6.8% | 6.4% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$58.26 | US$58.45 +0.3% | 7.9% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$55.77 | US$57.75 +3.5% | 7.4% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$53.54 | US$57.80 +7.9% | 7.3% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$54.84 | US$56.00 +2.1% | 7.6% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$52.30 | US$55.80 +6.7% | 7.8% | US$69.00 | US$49.00 | US$44.21 | 20 |
| Nov ’24 | US$48.21 | US$55.92 +16.0% | 7.9% | US$69.00 | US$49.00 | US$48.97 | 20 |
| Oct ’24 | US$51.56 | US$56.35 +9.3% | 9.6% | US$72.00 | US$47.00 | US$54.54 | 21 |
| Sep ’24 | US$55.29 | US$56.70 +2.6% | 9.8% | US$72.00 | US$47.00 | US$53.58 | 22 |
| Aug ’24 | US$55.78 | US$56.84 +1.9% | 9.6% | US$72.00 | US$47.00 | US$53.28 | 23 |
| Jul ’24 | US$53.26 | US$57.10 +7.2% | 9.9% | US$72.00 | US$47.00 | US$52.63 | 25 |
| Jun ’24 | US$49.00 | US$58.10 +18.6% | 10.5% | US$72.00 | US$47.00 | US$57.63 | 24 |
| May ’24 | US$54.11 | US$58.32 +7.8% | 10.6% | US$72.00 | US$47.00 | US$57.23 | 22 |
| Apr ’24 | US$54.82 | US$58.14 +6.0% | 12.1% | US$72.00 | US$44.00 | US$58.26 | 22 |
| Mar ’24 | US$58.02 | US$58.05 +0.04% | 13.1% | US$72.00 | US$39.00 | US$55.77 | 22 |
| Feb ’24 | US$60.22 | US$56.45 -6.3% | 14.0% | US$72.00 | US$39.00 | US$53.54 | 22 |
| Jan ’24 | US$50.39 | US$51.41 +2.0% | 14.6% | US$69.00 | US$39.00 | US$54.84 | 22 |
| Dec ’23 | US$51.07 | US$49.95 -2.2% | 12.6% | US$65.00 | US$39.00 | US$52.30 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 03:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dow Inc. è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| null null | Argus Research Company |
| William Selesky | Argus Research Company |