Teck Resources Limited

NYSE:TECK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.6b

Teck Resources Valutazione

TECK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TECK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$92.81
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TECK ( $42.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TECK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TECK?

Metrica chiave: Poiché TECK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TECK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TECK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TECK su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniCA$1.27b
Cap. di mercatoCA$30.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TECK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TECK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
MTRN Materion
27.4x26.0%US$2.1b
GSM Ferroglobe
19.1x49.4%US$772.2m
STLD Steel Dynamics
13.1x12.3%US$20.5b
RS Reliance
14.9x-4.3%US$15.7b
TECK Teck Resources
24.8x10.1%US$30.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TECK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$7.48m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
TECK 24.8xMedia del settore 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TECK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TECK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TECK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.94
US$49.44
+15.1%
14.9%US$60.89US$30.10n/a20
Feb ’26US$40.88
US$49.21
+20.4%
15.1%US$60.06US$29.68n/a20
Jan ’26US$40.53
US$51.22
+26.4%
15.3%US$61.30US$31.21n/a20
Dec ’25US$46.68
US$52.89
+13.3%
14.9%US$62.23US$32.19n/a21
Nov ’25US$46.75
US$53.17
+13.7%
15.0%US$63.36US$32.40n/a21
Oct ’25US$51.88
US$54.58
+5.2%
16.0%US$65.23US$33.35n/a21
Sep ’25US$47.90
US$53.99
+12.7%
15.8%US$64.53US$33.00n/a21
Aug ’25US$47.12
US$53.80
+14.2%
15.6%US$63.52US$32.48n/a21
Jul ’25US$48.15
US$53.98
+12.1%
17.1%US$67.18US$32.86n/a17
Jun ’25US$52.05
US$53.42
+2.6%
16.8%US$67.24US$32.89n/a18
May ’25US$48.41
US$51.50
+6.4%
15.6%US$64.41US$32.94n/a18
Apr ’25US$46.26
US$46.37
+0.2%
14.1%US$57.47US$33.16n/a18
Mar ’25US$39.20
US$45.67
+16.5%
13.1%US$57.53US$33.19n/a18
Feb ’25US$40.37
US$45.88
+13.6%
12.8%US$58.26US$33.61US$40.8818
Jan ’25US$42.27
US$46.08
+9.0%
11.0%US$51.52US$34.22US$40.5316
Dec ’24US$38.85
US$46.83
+20.5%
11.0%US$51.59US$34.27US$46.6817
Nov ’24US$35.46
US$47.75
+34.7%
10.0%US$54.23US$36.15US$46.7516
Oct ’24US$43.09
US$49.94
+15.9%
12.0%US$59.18US$36.99US$51.8815
Sep ’24US$42.50
US$49.82
+17.2%
11.0%US$60.20US$37.63US$47.9016
Aug ’24US$43.37
US$49.82
+14.9%
11.0%US$60.20US$37.63US$47.1216
Jul ’24US$42.10
US$51.10
+21.4%
11.1%US$60.36US$37.73US$48.1517
Jun ’24US$40.96
US$50.60
+23.5%
11.4%US$59.06US$36.91US$52.0518
May ’24US$45.51
US$50.60
+11.2%
11.4%US$59.06US$36.91US$48.4118
Apr ’24US$36.50
US$47.15
+29.2%
13.5%US$55.28US$28.75US$46.2620
Mar ’24US$41.83
US$47.19
+12.8%
13.1%US$55.16US$28.68US$39.2020
Feb ’24US$43.82
US$43.85
+0.07%
13.3%US$52.68US$31.23US$40.3723
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$49.43
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 04:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Teck Resources Limited è coperta da 54 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays