Teck Resources Limited

Report azionario NYSE:TECK

Capitalizzazione di mercato: US$15.8b

Teck Resources Valutazione

TECK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TECK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.97
Fair Value
57.4% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TECK ( $33.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TECK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TECK?

Metrica chiave: Poiché TECK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TECK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TECK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TECK su PE?
Rapporto PE107.2x
UtiliCA$208.00m
Cap. di mercatoCA$21.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TECK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TECK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.8x
MTRN Materion
138.9x78.43%US$2.3b
USAR USA Rare Earth
46.5x21.33%US$1.3b
RS Reliance
20.3x9.36%US$15.0b
STLD Steel Dynamics
17.4x30.81%US$18.1b
TECK Teck Resources
107.2x20.60%US$21.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TECK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.43m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
3.6xn/aUS$5.41m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
TECK 107.2xMedia del settore 21.7xNo. of Companies8PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TECK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TECK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 107.2x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TECK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.20
US$41.88
+26.14%
9.47%US$49.37US$34.12n/a22
Aug ’26US$31.61
US$42.11
+33.23%
10.18%US$49.86US$33.97n/a22
Jul ’26US$40.30
US$46.97
+16.55%
12.68%US$60.09US$36.64n/a22
Jun ’26US$37.05
US$46.85
+26.45%
13.46%US$59.26US$33.97n/a22
May ’26US$34.20
US$46.89
+37.11%
13.54%US$59.23US$33.95n/a22
Apr ’26US$36.72
US$49.08
+33.67%
14.89%US$62.90US$30.05n/a20
Mar ’26US$40.33
US$48.69
+20.73%
14.63%US$60.15US$29.73n/a20
Feb ’26US$40.88
US$49.21
+20.37%
15.11%US$60.06US$29.68n/a20
Jan ’26US$40.53
US$51.91
+28.07%
15.26%US$62.12US$31.63n/a20
Dec ’25US$46.68
US$52.89
+13.30%
14.90%US$62.23US$32.19n/a21
Nov ’25US$46.75
US$53.17
+13.73%
14.98%US$63.36US$32.40n/a21
Oct ’25US$51.88
US$54.58
+5.20%
15.97%US$65.23US$33.35n/a21
Sep ’25US$47.90
US$53.99
+12.71%
15.81%US$64.53US$33.00n/a21
Aug ’25US$47.12
US$53.80
+14.17%
15.59%US$63.52US$32.48US$31.6121
Jul ’25US$48.15
US$53.98
+12.11%
17.05%US$67.18US$32.86US$40.3017
Jun ’25US$52.05
US$53.42
+2.63%
16.82%US$67.24US$32.89US$37.0518
May ’25US$48.41
US$51.50
+6.39%
15.58%US$64.41US$32.94US$34.2018
Apr ’25US$46.26
US$46.37
+0.24%
14.15%US$57.47US$33.16US$36.7218
Mar ’25US$39.20
US$45.67
+16.49%
13.13%US$57.53US$33.19US$40.3318
Feb ’25US$40.37
US$45.88
+13.64%
12.84%US$58.26US$33.61US$40.8818
Jan ’25US$42.27
US$46.08
+9.00%
11.02%US$51.52US$34.22US$40.5316
Dec ’24US$38.85
US$46.83
+20.54%
11.01%US$51.59US$34.27US$46.6817
Nov ’24US$35.46
US$47.75
+34.65%
9.96%US$54.23US$36.15US$46.7516
Oct ’24US$43.09
US$49.94
+15.89%
11.98%US$59.18US$36.99US$51.8815
Sep ’24US$42.50
US$49.82
+17.23%
10.95%US$60.20US$37.63US$47.9016
Aug ’24US$43.37
US$49.82
+14.88%
10.95%US$60.20US$37.63US$47.1216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$42.00
Fair Value
20.9% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 05:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Teck Resources Limited è coperta da 59 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays