Nutrien Ltd.

NYSE:NTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.8b

Nutrien Valutazione

NTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTR ( $44.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTR?

Metrica chiave: Poiché NTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTR su PE?
Rapporto PE30.1x
GuadagniUS$733.00m
Cap. di mercatoUS$21.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
CF CF Industries Holdings
12.8x-3.1%US$14.6b
CTVA Corteva
58.4x26.8%US$38.9b
MOS Mosaic
21x24.2%US$7.6b
ICL ICL Group
15.8x17.8%US$6.2b
NTR Nutrien
30.1x35.6%US$31.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$16.89m
BON Bon Natural Life
2.9xn/aUS$7.35m
TANH Tantech Holdings
0.3xn/aUS$1.92m
NTR 30.1xMedia del settore 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.75
US$54.74
+22.3%
19.2%US$69.91US$36.53n/a7
Dec ’25US$46.66
US$54.86
+17.6%
18.8%US$69.91US$37.39n/a7
Nov ’25US$48.36
US$55.65
+15.1%
19.4%US$69.91US$37.13n/a7
Oct ’25US$49.30
US$54.23
+10.0%
19.3%US$69.91US$37.13n/a7
Sep ’25US$48.42
US$57.70
+19.2%
17.3%US$69.91US$43.00n/a7
Aug ’25US$49.89
US$61.99
+24.2%
16.5%US$73.05US$45.00n/a7
Jul ’25US$50.17
US$64.19
+27.9%
12.5%US$75.39US$49.65n/a7
Jun ’25US$58.61
US$64.31
+9.7%
12.5%US$75.39US$49.77n/a7
May ’25US$52.47
US$61.98
+18.1%
15.5%US$74.51US$48.85n/a8
Apr ’25US$54.86
US$62.65
+14.2%
15.2%US$76.49US$48.85n/a8
Mar ’25US$52.24
US$63.65
+21.8%
15.2%US$78.48US$48.85n/a8
Feb ’25US$51.99
US$67.05
+29.0%
9.9%US$78.48US$57.65n/a8
Jan ’25US$56.33
US$68.49
+21.6%
12.6%US$87.74US$57.65US$44.758
Dec ’24US$55.65
US$68.42
+22.9%
12.8%US$87.74US$57.05US$46.668
Nov ’24US$54.16
US$69.24
+27.8%
12.6%US$88.06US$58.41US$48.368
Oct ’24US$61.76
US$70.25
+13.8%
11.4%US$87.83US$59.90US$49.308
Sep ’24US$64.59
US$70.25
+8.8%
11.4%US$87.83US$59.90US$48.428
Aug ’24US$67.06
US$71.83
+7.1%
12.8%US$91.92US$62.22US$49.897
Jul ’24US$59.05
US$76.44
+29.4%
16.0%US$100.94US$62.76US$50.176
Jun ’24US$53.43
US$77.67
+45.4%
14.3%US$100.94US$69.70US$58.616
May ’24US$69.85
US$90.15
+29.1%
10.0%US$106.84US$79.56US$52.476
Apr ’24US$73.85
US$92.38
+25.1%
13.9%US$118.23US$79.56US$54.866
Mar ’24US$78.58
US$92.41
+17.6%
13.8%US$118.23US$79.56US$52.246
Feb ’24US$83.65
US$96.25
+15.1%
13.8%US$119.78US$81.39US$51.996
Jan ’24US$73.03
US$99.02
+35.6%
15.6%US$129.39US$81.39US$56.336

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 01:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nutrien Ltd. è coperta da 69 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research