Nutrien Ltd.

Report azionario NYSE:NTR

Capitalizzazione di mercato: US$29.1b

Nutrien Valutazione

NTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$82.41
Fair Value
28.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTR ( $59.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTR?

Metrica chiave: Poiché NTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NTR su PE?
Rapporto PE15.8x
UtiliUS$1.81b
Cap. di mercatoUS$29.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
CTVA Corteva
26.2x13.77%US$44.6b
CF CF Industries Holdings
8.7x-15.88%US$12.1b
MOS Mosaic
6.1x-15.49%US$7.5b
ICL ICL Group
17.8xn/aUS$6.7b
NTR Nutrien
15.8x1.92%US$40.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NTR 15.8xMedia del settore 23.4xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$59.12
US$63.04
+6.62%
11.12%US$70.03US$45.61n/a8
Dec ’26US$60.17
US$63.04
+4.76%
11.12%US$70.03US$45.61n/a8
Nov ’26US$54.45
US$62.78
+15.30%
10.66%US$69.06US$46.33n/a8
Oct ’26US$56.63
US$62.41
+10.21%
12.04%US$70.19US$44.14n/a8
Sep ’26US$57.62
US$62.37
+8.25%
11.91%US$69.78US$44.24n/a8
Aug ’26US$58.56
US$62.20
+6.22%
11.29%US$70.69US$45.10n/a8
Jul ’26US$58.52
US$60.92
+4.10%
12.96%US$70.69US$42.14n/a8
Jun ’26US$59.03
US$58.75
-0.48%
15.52%US$69.06US$42.14n/a9
May ’26US$56.74
US$56.52
-0.39%
17.13%US$70.51US$40.56n/a8
Apr ’26US$49.56
US$56.05
+13.11%
17.11%US$69.23US$39.42n/a8
Mar ’26US$52.36
US$55.83
+6.62%
18.05%US$69.72US$39.42n/a7
Feb ’26US$51.63
US$54.30
+5.17%
18.07%US$67.46US$36.82n/a7
Jan ’26US$44.75
US$54.74
+22.33%
19.20%US$69.91US$36.53n/a7
Dec ’25US$46.66
US$54.86
+17.58%
18.78%US$69.91US$37.39US$60.177
Nov ’25US$48.36
US$55.65
+15.08%
19.45%US$69.91US$37.13US$54.457
Oct ’25US$49.30
US$54.23
+10.00%
19.29%US$69.91US$37.13US$56.637
Sep ’25US$48.42
US$57.70
+19.16%
17.26%US$69.91US$43.00US$57.627
Aug ’25US$49.89
US$61.99
+24.25%
16.47%US$73.05US$45.00US$58.567
Jul ’25US$50.17
US$64.19
+27.94%
12.52%US$75.39US$49.65US$58.527
Jun ’25US$58.61
US$64.31
+9.72%
12.48%US$75.39US$49.77US$59.037
May ’25US$52.47
US$61.98
+18.13%
15.50%US$74.51US$48.85US$56.748
Apr ’25US$54.86
US$62.65
+14.21%
15.21%US$76.49US$48.85US$49.568
Mar ’25US$52.24
US$63.65
+21.85%
15.17%US$78.48US$48.85US$52.368
Feb ’25US$51.99
US$67.05
+28.96%
9.92%US$78.48US$57.65US$51.638
Jan ’25US$56.33
US$68.49
+21.59%
12.65%US$87.74US$57.65US$44.758
Dec ’24US$55.65
US$68.42
+22.95%
12.80%US$87.74US$57.05US$46.668
US$63.81
Fair Value
7.4% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/08 10:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/08 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nutrien Ltd. è coperta da 59 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Farooq HamedBarclays