Nutrien Ltd.

NYSE:NTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.7b

Nutrien Valutazione

NTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.44
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTR ( $62.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTR?

Metrica chiave: Poiché NTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTR su PE?
Rapporto PE58.2x
GuadagniUS$527.00m
Cap. di mercatoUS$30.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
CTVA Corteva
43.3x16.91%US$49.4b
CF CF Industries Holdings
12.1x-7.40%US$16.2b
MOS Mosaic
30.8x13.15%US$11.3b
ICL ICL Group
21.5x6.77%US$8.4b
NTR Nutrien
58.2x22.84%US$41.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VHI Valhi
3.7xn/aUS$434.61m
VNTR.F Venator Materials
0.8xn/aUS$157.14m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
GSPI Green Star Products
0.5xn/aUS$495.07k
NTR 58.2xMedia del settore 21.7xNo. of Companies9PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.2x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$62.89
US$60.97
-3.05%
12.95%US$70.69US$42.14n/a8
Jun ’26US$59.03
US$58.80
-0.40%
15.53%US$69.06US$42.14n/a9
May ’26US$56.74
US$56.52
-0.39%
17.13%US$70.51US$40.56n/a8
Apr ’26US$49.56
US$56.05
+13.11%
17.11%US$69.23US$39.42n/a8
Mar ’26US$52.36
US$55.83
+6.62%
18.05%US$69.72US$39.42n/a7
Feb ’26US$51.63
US$54.30
+5.17%
18.07%US$67.46US$36.82n/a7
Jan ’26US$44.75
US$54.74
+22.33%
19.20%US$69.91US$36.53n/a7
Dec ’25US$46.66
US$54.86
+17.58%
18.78%US$69.91US$37.39n/a7
Nov ’25US$48.36
US$55.65
+15.08%
19.45%US$69.91US$37.13n/a7
Oct ’25US$49.30
US$54.23
+10.00%
19.29%US$69.91US$37.13n/a7
Sep ’25US$48.42
US$57.70
+19.16%
17.26%US$69.91US$43.00n/a7
Aug ’25US$49.89
US$61.99
+24.25%
16.47%US$73.05US$45.00n/a7
Jul ’25US$50.17
US$64.19
+27.94%
12.52%US$75.39US$49.65n/a7
Jun ’25US$58.61
US$64.31
+9.72%
12.48%US$75.39US$49.77US$59.037
May ’25US$52.47
US$61.98
+18.13%
15.50%US$74.51US$48.85US$56.748
Apr ’25US$54.86
US$62.65
+14.21%
15.21%US$76.49US$48.85US$49.568
Mar ’25US$52.24
US$63.65
+21.85%
15.17%US$78.48US$48.85US$52.368
Feb ’25US$51.99
US$67.05
+28.96%
9.92%US$78.48US$57.65US$51.638
Jan ’25US$56.33
US$68.49
+21.59%
12.65%US$87.74US$57.65US$44.758
Dec ’24US$55.65
US$68.42
+22.95%
12.80%US$87.74US$57.05US$46.668
Nov ’24US$54.16
US$69.24
+27.84%
12.57%US$88.06US$58.41US$48.368
Oct ’24US$61.76
US$70.25
+13.75%
11.37%US$87.83US$59.90US$49.308
Sep ’24US$64.59
US$70.25
+8.77%
11.37%US$87.83US$59.90US$48.428
Aug ’24US$67.06
US$71.83
+7.11%
12.80%US$91.92US$62.22US$49.897
Jul ’24US$59.05
US$76.44
+29.44%
16.02%US$100.94US$62.76US$50.176
Jun ’24US$53.43
US$77.67
+45.38%
14.32%US$100.94US$69.70US$58.616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$60.99
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 21:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nutrien Ltd. è coperta da 69 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research