Metals Acquisition Valutazione
MTAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTAL ( $11.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTAL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTAL?
Metrica chiave: Poiché MTAL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTAL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3x |
| Vendite | US$322.58m |
| Cap. di mercato | US$960.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTAL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
NEVD.Q Nevada Copper | 3.2x | n/a | US$26.0m |
SXC SunCoke Energy | 0.5x | -12.5% | US$1.0b |
NEXA Nexa Resources | 0.4x | 0.004% | US$1.0b |
ASTL Algoma Steel Group | 0.7x | 11.0% | US$1.1b |
MTAL Metals Acquisition | 3x | 12.2% | US$960.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MTAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTAL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MTAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTAL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MTAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.59 | US$15.83 +36.6% | 1.5% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.43 | US$15.83 +27.4% | 1.5% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.12 | US$15.83 +12.1% | 1.5% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$11.23 | US$15.83 +41.0% | 1.5% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.25 | US$16.13 +31.6% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$14.34 | US$16.00 +11.6% | 8.1% | US$17.00 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.85 | US$15.60 +5.1% | 11.9% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$13.30 | US$15.50 +16.5% | 8.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.00 | US$14.38 +10.6% | 5.7% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.30 | US$14.38 +16.9% | 5.7% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.80 | US$14.33 +12.0% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$12.36 | US$14.00 +13.3% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.29 | US$14.00 +36.1% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$10.91 | US$14.00 +28.3% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.43 | 2 |
| Sep ’24 | US$11.75 | US$14.50 +23.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.23 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Trinseo
US$122.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.40
7D
-7.9%
1Y
-50.1%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.47
7D
-2.6%
1Y
-21.8%
CMOC Group
HK$162.2b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.81
7D
-8.0%
1Y
41.7%