Arcadium Lithium plc

NYSE:LTHM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

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Livent Valutazione

LTHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LTHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LTHM ( $16.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LTHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTHM?

Metrica chiave: Poiché LTHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LTHM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LTHM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LTHM su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUS$375.10m
Cap. di mercatoUS$2.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LTHM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LTHM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
IOSP Innospec
20.4x6.9%US$3.0b
AVNT Avient
32.2x20.4%US$4.9b
MTX Minerals Technologies
17.4x23.1%US$2.7b
SXT Sensient Technologies
37.2x20.2%US$3.4b
LTHM Livent
7.9x19.0%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LTHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.99m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
LTHM 7.9xMedia del settore 23.3xNo. of Companies9PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LTHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LTHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LTHM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LTHM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Nov ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Oct ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Sep ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Aug ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Jul ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Jun ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
May ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Apr ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Mar ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Feb ’25n/a
US$25.38
0%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Jan ’25US$7.47
US$25.38
+239.6%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Dec ’24US$5.95
US$25.27
+324.5%
28.8%US$38.00US$15.00n/a18
Nov ’24US$5.95
US$27.34
+359.4%
21.7%US$38.00US$18.50n/a17
Oct ’24US$7.65
US$32.67
+327.0%
15.4%US$45.00US$25.00n/a18
Sep ’24US$9.01
US$32.67
+262.4%
15.4%US$45.00US$25.00n/a18
Aug ’24US$10.05
US$33.06
+229.1%
15.8%US$45.00US$25.00n/a18
Jul ’24US$11.40
US$32.84
+188.0%
16.0%US$45.00US$25.00n/a18
Jun ’24US$9.75
US$32.62
+234.6%
16.6%US$45.00US$25.00n/a17
May ’24US$8.68
US$32.42
+273.4%
17.6%US$45.00US$23.00n/a16
Apr ’24US$9.03
US$32.73
+262.6%
17.7%US$45.00US$23.00n/a16
Mar ’24US$9.83
US$32.45
+230.2%
17.7%US$45.00US$23.00n/a17
Feb ’24US$10.85
US$32.96
+203.8%
16.6%US$45.00US$22.00n/a17
Jan ’24US$8.26
US$33.71
+308.1%
14.3%US$45.00US$27.00US$7.4716
Dec ’23US$11.19
US$34.21
+205.6%
14.2%US$45.00US$27.00US$5.9516
Nov ’23US$13.02
US$33.83
+159.8%
16.0%US$45.00US$27.00US$5.9516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%