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Livent Valutazione
LTHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LTHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LTHM ($16.51) is trading below our estimate of fair value ($53.28)
Significativamente al di sotto del valore equo: LTHM is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTHM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LTHM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LTHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
IOSP Innospec | 18.9x | 4.9% | US$2.8b |
AVNT Avient | 39.7x | 30.7% | US$4.6b |
MTX Minerals Technologies | 29.6x | 37.0% | US$2.6b |
SXT Sensient Technologies | 38.1x | 19.8% | US$3.3b |
LTHM Livent | 7.9x | 19.0% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTHM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the peer average (47.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LTHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LTHM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the US Chemicals industry average (20.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LTHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTHM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | US$25.38 0% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$7.47 | US$25.38 +239.6% | 28.3% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$5.95 | US$25.27 +324.5% | 28.8% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$5.95 | US$27.34 +359.4% | 21.7% | US$38.00 | US$18.50 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$7.65 | US$32.67 +327.0% | 15.4% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$9.01 | US$32.67 +262.4% | 15.4% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$10.05 | US$33.06 +229.1% | 15.8% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | US$11.40 | US$32.84 +188.0% | 16.0% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | US$9.75 | US$32.62 +234.6% | 16.6% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$8.68 | US$32.42 +273.4% | 17.6% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | US$9.03 | US$32.73 +262.6% | 17.7% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | US$9.83 | US$32.45 +230.2% | 17.7% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | US$10.85 | US$32.96 +203.8% | 16.6% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | US$8.26 | US$33.71 +308.1% | 14.3% | US$45.00 | US$27.00 | US$7.47 | 16 |
| Dec ’23 | US$11.19 | US$34.21 +205.6% | 14.2% | US$45.00 | US$27.00 | US$5.95 | 16 |
| Nov ’23 | US$13.02 | US$33.83 +159.8% | 16.0% | US$45.00 | US$27.00 | US$5.95 | 16 |
| Oct ’23 | US$12.74 | US$33.45 +162.6% | 17.0% | US$45.00 | US$26.00 | US$7.65 | 14 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.