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Kinross Gold Valutazione
KGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KGC ( $8.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KGC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KGC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KGC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.1x | ||
AU AngloGold Ashanti | 96x | 30.9% | US$11.0b |
RGLD Royal Gold | 38x | 17.4% | US$9.1b |
AEM Agnico Eagle Mines | 63.6x | 13.4% | US$39.4b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 35.1x | 29.5% | US$3.6b |
KGC Kinross Gold | 23.5x | 4.2% | US$15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 64.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.42 | US$10.87 +15.4% | 18.3% | US$12.60 | US$5.77 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$9.04 | US$10.15 +12.3% | 19.2% | US$12.55 | US$5.77 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$9.15 | US$10.13 +10.7% | 17.1% | US$11.60 | US$5.84 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$8.24 | US$8.86 +7.6% | 14.5% | US$10.23 | US$5.84 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$8.13 | US$8.83 +8.6% | 15.5% | US$10.23 | US$5.54 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$6.50 | US$8.02 +23.3% | 15.6% | US$9.83 | US$5.63 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$6.16 | US$7.05 +14.4% | 11.2% | US$8.16 | US$5.48 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$5.08 | US$7.05 +38.8% | 11.2% | US$8.17 | US$5.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$5.75 | US$7.06 +22.8% | 11.1% | US$8.18 | US$5.42 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$6.05 | US$6.62 +9.4% | 10.4% | US$7.98 | US$5.52 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$5.94 | US$6.60 +11.2% | 10.9% | US$7.98 | US$5.35 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$5.27 | US$6.60 +25.3% | 11.6% | US$8.02 | US$5.21 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$4.56 | US$6.74 +47.8% | 11.9% | US$8.18 | US$5.24 | US$9.53 | 9 |
| Sep ’24 | US$5.03 | US$6.80 +35.2% | 12.2% | US$8.18 | US$5.24 | US$9.04 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.77 | US$6.66 +39.7% | 10.5% | US$7.42 | US$5.24 | US$9.15 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.77 | US$6.70 +40.4% | 12.5% | US$7.59 | US$5.22 | US$8.24 | 7 |
| Jun ’24 | US$4.89 | US$6.68 +36.6% | 11.4% | US$7.43 | US$5.22 | US$8.13 | 8 |
| May ’24 | US$5.02 | US$6.54 +30.2% | 11.5% | US$7.38 | US$5.22 | US$6.50 | 9 |
| Apr ’24 | US$4.71 | US$6.13 +30.2% | 13.3% | US$7.38 | US$4.41 | US$6.16 | 8 |
| Mar ’24 | US$3.75 | US$6.14 +63.7% | 13.2% | US$7.38 | US$4.41 | US$5.08 | 8 |
| Feb ’24 | US$4.74 | US$6.18 +30.4% | 16.4% | US$7.52 | US$3.74 | US$5.75 | 8 |
| Jan ’24 | US$4.09 | US$6.02 +47.1% | 17.6% | US$7.52 | US$3.67 | US$6.05 | 8 |
| Dec ’23 | US$4.38 | US$6.04 +37.8% | 17.0% | US$7.52 | US$3.76 | US$5.94 | 8 |
| Nov ’23 | US$3.73 | US$6.24 +67.3% | 18.6% | US$7.77 | US$3.62 | US$5.27 | 8 |
| Oct ’23 | US$3.76 | US$6.46 +71.9% | 17.9% | US$7.77 | US$3.75 | US$4.56 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.