Kinross Gold Corporation

NYSE:KGC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.0b

Kinross Gold Valutazione

KGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGC ( $9.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGC?

Metrica chiave: Poiché KGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGC su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$738.60m
Cap. di mercatoUS$12.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
AU AngloGold Ashanti
21.3x43.0%US$12.0b
RGLD Royal Gold
30.8x17.8%US$8.8b
AEM Agnico Eagle Mines
40.1x7.8%US$40.6b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x2.9%US$3.0b
KGC Kinross Gold
16.3x-1.4%US$17.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.68m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
KGC 16.3xMedia del settore 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.78
US$12.18
+24.5%
19.7%US$14.37US$5.99n/a8
Dec ’25US$9.71
US$12.23
+25.9%
20.6%US$14.37US$5.77n/a8
Nov ’25US$9.98
US$11.89
+19.1%
21.8%US$14.47US$5.77n/a8
Oct ’25US$9.53
US$10.88
+14.1%
18.3%US$12.60US$5.77n/a9
Sep ’25US$9.04
US$10.16
+12.3%
19.2%US$12.55US$5.77n/a9
Aug ’25US$9.15
US$10.13
+10.7%
17.1%US$11.60US$5.84n/a9
Jul ’25US$8.24
US$8.86
+7.6%
14.5%US$10.23US$5.84n/a9
Jun ’25US$8.13
US$8.83
+8.6%
15.5%US$10.23US$5.54n/a9
May ’25US$6.50
US$8.02
+23.3%
15.6%US$9.83US$5.63n/a9
Apr ’25US$6.16
US$7.05
+14.4%
11.2%US$8.16US$5.48n/a9
Mar ’25US$5.08
US$7.05
+38.8%
11.2%US$8.17US$5.48n/a9
Feb ’25US$5.75
US$7.06
+22.8%
11.1%US$8.18US$5.42n/a9
Jan ’25US$6.05
US$6.62
+9.4%
10.4%US$7.98US$5.52US$9.279
Dec ’24US$5.94
US$6.60
+11.2%
10.9%US$7.98US$5.35US$9.719
Nov ’24US$5.27
US$6.60
+25.3%
11.6%US$8.02US$5.21US$9.989
Oct ’24US$4.56
US$6.74
+47.8%
11.9%US$8.18US$5.24US$9.539
Sep ’24US$5.03
US$6.80
+35.2%
12.2%US$8.18US$5.24US$9.048
Aug ’24US$4.77
US$6.66
+39.7%
10.5%US$7.42US$5.24US$9.158
Jul ’24US$4.77
US$6.70
+40.4%
12.5%US$7.59US$5.22US$8.247
Jun ’24US$4.89
US$6.68
+36.6%
11.4%US$7.43US$5.22US$8.138
May ’24US$5.02
US$6.54
+30.2%
11.5%US$7.38US$5.22US$6.509
Apr ’24US$4.71
US$6.13
+30.2%
13.3%US$7.38US$4.41US$6.168
Mar ’24US$3.75
US$6.14
+63.7%
13.2%US$7.38US$4.41US$5.088
Feb ’24US$4.74
US$6.18
+30.4%
16.4%US$7.52US$3.74US$5.758
Jan ’24US$4.09
US$6.02
+47.1%
17.6%US$7.52US$3.67US$6.058

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kinross Gold Corporation è coperta da 43 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays