Kinross Gold Corporation

NYSE:KGC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.5b

Kinross Gold Valutazione

KGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.31
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KGC ( $14.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGC?

Metrica chiave: Poiché KGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGC su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniUS$948.80m
Cap. di mercatoUS$17.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
AU AngloGold Ashanti
20.2x19.9%US$20.1b
RGLD Royal Gold
35x7.5%US$11.7b
AEM Agnico Eagle Mines
23.6x1.6%US$56.6b
NEM Newmont
11.5x-2.9%US$57.3b
KGC Kinross Gold
18.2x0.8%US$24.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MSB Mesabi Trust
3.9xn/aUS$358.18m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.06m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
KGC 18.2xMedia del settore 22.1xNo. of Companies12PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.07
US$15.90
+13.0%
24.5%US$21.71US$7.24n/a9
Apr ’26US$12.60
US$13.11
+4.1%
21.9%US$16.07US$6.42n/a7
Mar ’26US$10.72
US$13.06
+21.8%
21.4%US$15.48US$6.42n/a7
Feb ’26US$11.28
US$12.16
+7.8%
21.4%US$14.29US$5.99n/a7
Jan ’26US$9.27
US$12.25
+32.1%
19.9%US$14.37US$5.99n/a8
Dec ’25US$9.71
US$12.22
+25.8%
20.6%US$14.37US$5.77n/a8
Nov ’25US$9.98
US$11.89
+19.1%
21.8%US$14.47US$5.77n/a8
Oct ’25US$9.53
US$10.88
+14.1%
18.3%US$12.60US$5.77n/a9
Sep ’25US$9.04
US$10.16
+12.3%
19.2%US$12.55US$5.77n/a9
Aug ’25US$9.15
US$10.13
+10.7%
17.1%US$11.60US$5.84n/a9
Jul ’25US$8.24
US$8.86
+7.6%
14.5%US$10.23US$5.84n/a9
Jun ’25US$8.13
US$8.83
+8.6%
15.5%US$10.23US$5.54n/a9
May ’25US$6.50
US$8.02
+23.3%
15.6%US$9.83US$5.63US$14.219
Apr ’25US$6.16
US$7.05
+14.4%
11.2%US$8.16US$5.48US$12.609
Mar ’25US$5.08
US$7.05
+38.8%
11.2%US$8.17US$5.48US$10.729
Feb ’25US$5.75
US$7.06
+22.8%
11.1%US$8.18US$5.42US$11.289
Jan ’25US$6.05
US$6.62
+9.4%
10.4%US$7.98US$5.52US$9.279
Dec ’24US$5.94
US$6.60
+11.2%
10.9%US$7.98US$5.35US$9.719
Nov ’24US$5.27
US$6.60
+25.3%
11.6%US$8.02US$5.21US$9.989
Oct ’24US$4.56
US$6.74
+47.8%
11.9%US$8.18US$5.24US$9.539
Sep ’24US$5.03
US$6.80
+35.2%
12.2%US$8.18US$5.24US$9.048
Aug ’24US$4.77
US$6.66
+39.7%
10.5%US$7.42US$5.24US$9.158
Jul ’24US$4.77
US$6.70
+40.4%
12.5%US$7.59US$5.22US$8.247
Jun ’24US$4.89
US$6.68
+36.6%
11.4%US$7.43US$5.22US$8.138
May ’24US$5.02
US$6.54
+30.2%
11.5%US$7.38US$5.22US$6.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$15.94
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 07:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kinross Gold Corporation è coperta da 44 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays