Franco-Nevada Valutazione
FNV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FNV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FNV ( $171.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $137.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FNV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNV?
Metrica chiave: Poiché FNV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FNV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60x |
| Guadagni | US$552.10m |
| Cap. di mercato | US$32.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.8x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FNV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
AU AngloGold Ashanti | 21.1x | 19.9% | US$20.5b |
NEM Newmont | 11.7x | -3.3% | US$58.9b |
RGLD Royal Gold | 36.2x | 7.5% | US$11.9b |
AEM Agnico Eagle Mines | 25x | 1.6% | US$58.5b |
FNV Franco-Nevada | 60x | 12.1% | US$45.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FNV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FNV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FNV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FNV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FNV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$171.78 | US$186.93 +8.8% | 5.2% | US$201.62 | US$165.81 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$157.63 | US$164.93 +4.6% | 7.3% | US$180.63 | US$145.78 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$142.94 | US$153.12 +7.1% | 9.9% | US$183.23 | US$128.51 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$135.96 | US$149.33 +9.8% | 7.7% | US$169.64 | US$128.51 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$117.59 | US$144.73 +23.1% | 8.4% | US$170.47 | US$131.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$122.62 | US$147.92 +20.6% | 8.5% | US$174.87 | US$132.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$131.71 | US$149.44 +13.5% | 12.0% | US$192.27 | US$127.93 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$125.10 | US$148.39 +18.6% | 12.6% | US$195.27 | US$130.28 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$122.15 | US$148.31 +21.4% | 13.3% | US$196.60 | US$124.82 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$127.07 | US$148.88 +17.2% | 11.4% | US$191.72 | US$125.98 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$117.47 | US$145.57 +23.9% | 9.7% | US$181.86 | US$126.43 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$123.80 | US$145.11 +17.2% | 9.9% | US$182.48 | US$126.43 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$121.83 | US$143.50 +17.8% | 10.2% | US$182.49 | US$126.07 | US$171.78 | 10 |
| Apr ’25 | US$121.05 | US$138.64 +14.5% | 13.4% | US$183.78 | US$110.66 | US$157.63 | 10 |
| Mar ’25 | US$106.99 | US$145.32 +35.8% | 12.6% | US$185.53 | US$120.26 | US$142.94 | 9 |
| Feb ’25 | US$110.78 | US$142.66 +28.8% | 13.4% | US$184.91 | US$117.35 | US$135.96 | 10 |
| Jan ’25 | US$110.81 | US$148.95 +34.4% | 16.3% | US$187.47 | US$110.52 | US$117.59 | 9 |
| Dec ’24 | US$113.16 | US$152.73 +35.0% | 15.0% | US$183.41 | US$110.52 | US$122.62 | 9 |
| Nov ’24 | US$119.58 | US$162.80 +36.1% | 8.8% | US$186.47 | US$140.59 | US$131.71 | 9 |
| Oct ’24 | US$133.49 | US$166.74 +24.9% | 8.5% | US$190.72 | US$147.08 | US$125.10 | 9 |
| Sep ’24 | US$143.54 | US$167.16 +16.5% | 8.3% | US$191.44 | US$147.08 | US$122.15 | 9 |
| Aug ’24 | US$142.72 | US$174.81 +22.5% | 7.2% | US$196.00 | US$155.54 | US$127.07 | 8 |
| Jul ’24 | US$142.60 | US$165.72 +16.2% | 13.2% | US$186.34 | US$111.00 | US$117.47 | 10 |
| Jun ’24 | US$149.60 | US$163.60 +9.4% | 12.5% | US$183.56 | US$111.00 | US$123.80 | 11 |
| May ’24 | US$154.27 | US$160.54 +4.1% | 12.2% | US$185.69 | US$111.00 | US$121.83 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 01:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Franco-Nevada Corporation è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Matthew Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |