Endeavour Silver Valutazione
EXK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EXK ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EXK ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXK?
Metrica chiave: Poiché EXK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.3x |
| Vendite | US$225.93m |
| Cap. di mercato | US$969.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
HL Hecla Mining | 3.7x | 10.0% | US$3.1b |
SXC SunCoke Energy | 0.5x | -12.5% | US$893.1m |
MTAL MAC Copper | 2.7x | 12.1% | US$877.1m |
KALU Kaiser Aluminum | 0.4x | 6.1% | US$1.1b |
EXK Endeavour Silver | 4.3x | 34.7% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EXK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EXK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.69 | US$5.74 +55.6% | 6.8% | US$6.26 | US$5.22 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$4.21 | US$5.80 +37.7% | 6.7% | US$6.42 | US$5.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.87 | US$5.28 +8.3% | 3.2% | US$5.40 | US$5.04 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$4.04 | US$5.33 +32.0% | 3.3% | US$5.58 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.64 | US$4.94 +35.8% | 9.1% | US$5.42 | US$4.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.47 | US$4.25 +22.5% | 4.0% | US$4.37 | US$4.01 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.97 | US$4.20 +5.8% | 4.3% | US$4.38 | US$4.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.67 | US$3.18 +19.2% | 2.9% | US$3.27 | US$3.09 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.67 | US$2.69 +61.3% | 3.4% | US$2.79 | US$2.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.67 | US$3.14 +88.1% | 5.9% | US$3.33 | US$2.96 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.97 | US$3.17 +61.0% | 14.3% | US$3.62 | US$2.72 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.26 | US$3.17 +40.3% | 14.3% | US$3.62 | US$2.72 | US$4.21 | 2 |
| Nov ’24 | US$2.10 | US$3.89 +85.4% | 8.2% | US$4.34 | US$3.62 | US$4.87 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.43 | US$4.59 +89.0% | 13.8% | US$5.21 | US$3.72 | US$4.04 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.77 | US$4.59 +65.8% | 13.8% | US$5.21 | US$3.72 | US$3.06 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.34 | US$4.68 +40.0% | 9.8% | US$5.17 | US$4.06 | US$3.64 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.89 | US$4.68 +61.8% | 9.8% | US$5.17 | US$4.06 | US$3.47 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.29 | US$4.68 +42.1% | 9.8% | US$5.17 | US$4.06 | US$3.97 | 3 |
| May ’24 | US$3.96 | US$4.68 +18.1% | 9.8% | US$5.17 | US$4.06 | US$2.67 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.88 | US$4.01 +3.3% | 13.4% | US$4.74 | US$3.46 | US$2.49 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.98 | US$4.06 +36.1% | 12.3% | US$4.85 | US$3.54 | US$1.67 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.56 | US$4.13 +16.0% | 21.7% | US$5.59 | US$3.28 | US$1.67 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.24 | US$4.04 +24.8% | 20.3% | US$5.53 | US$3.25 | US$1.97 | 5 |
| Dec ’23 | US$3.51 | US$4.04 +15.2% | 22.0% | US$5.62 | US$3.18 | US$2.26 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 03:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Endeavour Silver Corp. è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |