Endeavour Silver Valutazione
EXK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXK ( $4.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXK?
Metrica chiave: Poiché EXK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.2x |
| Vendite | US$225.93m |
| Cap. di mercato | US$1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
HL Hecla Mining | 4x | 9.0% | US$3.5b |
SXC SunCoke Energy | 0.5x | -12.5% | US$1.1b |
MTAL Metals Acquisition | 3.2x | 12.2% | US$1.1b |
KALU Kaiser Aluminum | 0.4x | 6.1% | US$1.3b |
EXK Endeavour Silver | 5.2x | 18.8% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EXK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.2x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EXK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.24 | US$5.90 +39.2% | 9.1% | US$6.44 | US$5.37 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$4.87 | US$5.28 +8.3% | 3.2% | US$5.40 | US$5.04 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$4.04 | US$5.33 +32.0% | 3.3% | US$5.58 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.64 | US$4.94 +35.8% | 9.1% | US$5.42 | US$4.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.47 | US$4.25 +22.5% | 4.0% | US$4.37 | US$4.01 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.97 | US$4.20 +5.8% | 4.3% | US$4.38 | US$4.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.67 | US$3.18 +19.2% | 2.9% | US$3.27 | US$3.09 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.67 | US$2.69 +61.3% | 3.4% | US$2.79 | US$2.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.67 | US$3.14 +88.1% | 5.9% | US$3.33 | US$2.96 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.97 | US$3.17 +61.0% | 14.3% | US$3.62 | US$2.72 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.26 | US$3.17 +40.3% | 14.3% | US$3.62 | US$2.72 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.10 | US$3.89 +85.4% | 8.2% | US$4.34 | US$3.62 | US$4.87 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.43 | US$4.59 +89.0% | 13.8% | US$5.21 | US$3.72 | US$4.04 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.77 | US$4.59 +65.8% | 13.8% | US$5.21 | US$3.72 | US$3.06 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.34 | US$4.68 +40.0% | 9.8% | US$5.17 | US$4.06 | US$3.64 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.89 | US$4.68 +61.8% | 9.8% | US$5.17 | US$4.06 | US$3.47 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.29 | US$4.68 +42.1% | 9.8% | US$5.17 | US$4.06 | US$3.97 | 3 |
| May ’24 | US$3.96 | US$4.68 +18.1% | 9.8% | US$5.17 | US$4.06 | US$2.67 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.88 | US$4.01 +3.3% | 13.4% | US$4.74 | US$3.46 | US$2.49 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.98 | US$4.06 +36.1% | 12.3% | US$4.85 | US$3.54 | US$1.67 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.56 | US$4.13 +16.0% | 21.7% | US$5.59 | US$3.28 | US$1.67 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.24 | US$4.04 +24.8% | 20.3% | US$5.53 | US$3.25 | US$1.97 | 5 |
| Dec ’23 | US$3.51 | US$4.04 +15.2% | 22.0% | US$5.62 | US$3.18 | US$2.26 | 5 |
| Nov ’23 | US$3.48 | US$4.15 +19.2% | 26.2% | US$5.87 | US$2.94 | US$2.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.31
7D
0.2%
1Y
28.8%
Mativ Holdings
US$716.7m
Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.
MATV
US$14.02
7D
12.8%
1Y
14.2%
Eldorado Gold
CA$4.7b
Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.
EGO
CA$15.69
7D
-1.9%
1Y
28.0%