Ardagh Metal Packaging Valutazione
AMBP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMBP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMBP ( $3.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMBP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBP?
Metrica chiave: Poiché AMBP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMBP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$4.85b |
| Cap. di mercato | US$1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMBP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
OI O-I Glass | 0.2x | 1.3% | US$1.5b |
TRS TriMas | 1.1x | 5.2% | US$1.0b |
GEF Greif | 0.5x | 4.4% | US$3.0b |
SLGN Silgan Holdings | 1x | 5.4% | US$5.5b |
AMBP Ardagh Metal Packaging | 0.4x | 3.4% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMBP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMBP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
OCTO Eightco Holdings | 0.09x | n/a | US$3.58m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AMBP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMBP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMBP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.06 | US$4.04 +32.1% | 13.7% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$3.68 | US$4.16 +12.9% | 14.9% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$3.64 | US$4.16 +14.2% | 14.9% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$3.79 | US$3.81 +0.4% | 9.3% | US$4.25 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$3.58 | US$3.79 +6.0% | 9.6% | US$4.25 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$3.52 | US$3.79 +7.8% | 9.6% | US$4.25 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.36 | US$3.98 +18.3% | 14.3% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.95 | US$3.98 +0.6% | 14.3% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$3.96 | US$3.98 +0.4% | 14.3% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$3.42 | US$3.88 +13.3% | 14.8% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$3.22 | US$4.04 +25.6% | 14.3% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.73 | US$4.27 +14.5% | 8.4% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$3.84 | US$3.99 +3.9% | 3.3% | US$4.20 | US$3.75 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$4.08 | US$3.99 -2.2% | 3.3% | US$4.20 | US$3.75 | US$3.68 | 6 |
| Nov ’24 | US$3.38 | US$3.73 +10.2% | 11.0% | US$4.00 | US$2.95 | US$3.64 | 6 |
| Oct ’24 | US$3.13 | US$4.28 +36.8% | 12.1% | US$5.00 | US$3.70 | US$3.79 | 6 |
| Sep ’24 | US$3.60 | US$4.53 +25.8% | 17.0% | US$6.00 | US$3.70 | US$3.58 | 7 |
| Aug ’24 | US$3.68 | US$4.53 +23.1% | 17.0% | US$6.00 | US$3.70 | US$3.52 | 7 |
| Jul ’24 | US$3.76 | US$5.28 +40.5% | 24.1% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.36 | 8 |
| Jun ’24 | US$3.72 | US$5.16 +38.7% | 24.1% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.95 | 9 |
| May ’24 | US$3.93 | US$5.47 +39.2% | 21.5% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.96 | 8 |
| Apr ’24 | US$4.08 | US$5.66 +38.6% | 20.4% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.42 | 8 |
| Mar ’24 | US$4.58 | US$5.73 +25.0% | 18.9% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.22 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.77 | US$5.81 +0.6% | 19.1% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.73 | 8 |
| Jan ’24 | US$4.81 | US$5.56 +15.6% | 22.0% | US$8.00 | US$3.75 | US$3.84 | 9 |
| Dec ’23 | US$4.51 | US$5.78 +28.2% | 29.8% | US$10.00 | US$3.75 | US$4.08 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 05:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ardagh Metal Packaging S.A. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |
| Mark Wilde | BMO Capital Markets Equity Research |