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O-I Glass Valutazione
OI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OI ( $12.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
AMBP Ardagh Metal Packaging | 0.4x | 3.2% | US$2.1b |
GEF Greif | 0.6x | 6.4% | US$3.0b |
TRS TriMas | 1.1x | 4.0% | US$973.5m |
SLGN Silgan Holdings | 0.9x | 4.4% | US$5.4b |
OI O-I Glass | 0.3x | 1.8% | US$1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Packaging settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.78 | US$16.60 +29.9% | 15.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$12.52 | US$16.80 +34.2% | 16.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$10.72 | US$18.40 +71.6% | 21.9% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$12.69 | US$18.40 +45.0% | 21.9% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.58 | US$20.50 +63.0% | 22.1% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$16.76 | US$21.80 +30.1% | 17.9% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$17.21 | US$21.80 +26.7% | 17.9% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$14.93 | US$22.00 +47.4% | 19.2% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$16.38 | US$21.22 +29.6% | 20.0% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$15.49 | US$21.22 +37.0% | 20.0% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.63 | US$24.00 +64.0% | 19.6% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$16.73 | US$26.67 +59.4% | 16.2% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$20.28 | US$26.10 +28.7% | 17.0% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$22.43 | US$27.20 +21.3% | 19.2% | US$37.00 | US$19.00 | US$12.52 | 10 |
| Jul ’24 | US$21.33 | US$27.27 +27.9% | 19.0% | US$37.00 | US$19.00 | US$10.72 | 11 |
| Jun ’24 | US$20.84 | US$27.27 +30.9% | 19.0% | US$37.00 | US$19.00 | US$12.69 | 11 |
| May ’24 | US$22.47 | US$27.00 +20.2% | 19.9% | US$37.00 | US$19.00 | US$12.58 | 10 |
| Apr ’24 | US$22.71 | US$24.80 +9.2% | 16.7% | US$34.00 | US$18.00 | US$16.76 | 10 |
| Mar ’24 | US$22.30 | US$24.80 +11.2% | 16.7% | US$34.00 | US$18.00 | US$17.21 | 10 |
| Feb ’24 | US$21.63 | US$20.45 -5.4% | 21.0% | US$27.00 | US$13.00 | US$14.93 | 11 |
| Jan ’24 | US$16.57 | US$16.75 +1.1% | 19.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$16.38 | 12 |
| Dec ’23 | US$16.31 | US$16.67 +2.2% | 19.5% | US$24.00 | US$12.00 | US$15.49 | 12 |
| Nov ’23 | US$16.44 | US$15.83 -3.7% | 21.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$14.63 | 12 |
| Oct ’23 | US$12.95 | US$15.83 +22.3% | 21.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$16.73 | 12 |
| Sep ’23 | US$12.96 | US$15.83 +22.2% | 21.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$20.28 | 12 |
| Aug ’23 | US$14.82 | US$15.83 +6.8% | 21.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$22.43 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.