Tokio Marine Holdings, Inc.

OTCPK:TKOM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$65.6b

Tokio Marine Holdings Valutazione

TKOM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKOM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.15
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TKOM.F ( $31.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKOM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKOM.F?

Metrica chiave: Poiché TKOM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKOM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKOM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKOM.F su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniJP¥1.07t
Cap. di mercatoJP¥9.81t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKOM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKOM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
TRV Travelers Companies
11x4.0%US$54.9b
ALL Allstate
11x4.0%US$50.8b
CB Chubb
11.6x3.8%US$106.8b
HIG Hartford Insurance Group
10.5x6.3%US$32.5b
TKOM.F Tokio Marine Holdings
9.1x1.3%US$9.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKOM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKOM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIFU AIX
0.9xn/aUS$18.38m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TKOM.F 9.1xMedia del settore 12.5xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKOM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKOM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKOM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKOM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKOM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.60
US$42.69
+35.1%
12.7%US$52.62US$33.55n/a12
Feb ’26US$35.22
US$41.55
+18.0%
13.0%US$51.29US$32.05n/a12
Jan ’26US$38.33
US$42.20
+10.1%
13.0%US$52.11US$32.57n/a12
Dec ’25US$39.46
US$41.95
+6.3%
12.4%US$52.82US$33.01n/a12
Nov ’25US$33.90
US$42.29
+24.7%
14.5%US$53.43US$29.39n/a11
Oct ’25US$34.03
US$44.62
+31.1%
14.5%US$56.16US$30.89n/a11
Sep ’25US$35.73
US$42.31
+18.4%
19.6%US$54.47US$23.15n/a10
Aug ’25US$41.38
US$40.28
-2.7%
19.8%US$52.03US$22.11n/a10
Jul ’25US$37.99
US$35.47
-6.6%
25.2%US$50.68US$20.27n/a11
Jun ’25US$33.91
US$30.49
-10.1%
22.2%US$39.42US$19.71n/a11
May ’25US$31.32
US$29.80
-4.9%
22.4%US$39.27US$19.63n/a11
Apr ’25US$30.75
US$29.69
-3.4%
20.4%US$39.62US$20.47n/a12
Mar ’25US$29.13
US$27.38
-6.0%
13.3%US$33.30US$21.31n/a11
Feb ’25US$26.37
US$25.98
-1.5%
12.5%US$30.86US$19.20US$35.2211
Jan ’25US$24.74
US$25.68
+3.8%
13.5%US$31.30US$19.48US$38.3312
Dec ’24US$24.28
US$24.29
+0.05%
10.8%US$28.17US$19.01US$39.4613
Nov ’24US$23.16
US$23.30
+0.6%
10.8%US$26.70US$18.69US$33.9013
Oct ’24US$24.29
US$23.30
-4.1%
13.4%US$27.30US$16.15US$34.0312
Sep ’24US$21.91
US$24.19
+10.4%
14.5%US$29.46US$16.60US$35.7312
Aug ’24US$22.24
US$24.53
+10.3%
15.1%US$29.92US$16.86US$41.3811
Jul ’24US$22.66
US$23.87
+5.4%
14.9%US$29.00US$16.34US$37.9911
Jun ’24US$22.26
US$22.48
+1.0%
13.1%US$27.03US$16.84US$33.9111
May ’24US$20.47
US$23.20
+13.3%
12.6%US$27.63US$17.67US$31.3213
Apr ’24US$18.87
US$23.26
+23.3%
13.1%US$27.72US$17.73US$30.7512
Mar ’24US$21.44
US$22.26
+3.8%
13.1%US$24.95US$17.10US$29.1312
Feb ’24US$21.28
US$23.37
+9.8%
12.5%US$26.18US$17.94US$26.3713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$40.42
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tokio Marine Holdings, Inc. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research