Swiss Life Holding AG

OTCPK:SWSD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.0b

Swiss Life Holding Valutazione

SWSD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWSD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWSD.F ( $734.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $784.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWSD.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWSD.F?

Metrica chiave: Poiché SWSD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWSD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWSD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWSD.F su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniCHF 1.08b
Cap. di mercatoCHF 19.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWSD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWSD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
UNM Unum Group
7.6x-3.9%US$13.3b
PRU Prudential Financial
10.5x7.3%US$42.4b
AFL Aflac
15x-3.8%US$57.3b
MET MetLife
16x14.3%US$56.9b
SWSD.F Swiss Life Holding
18.4x3.1%US$20.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWSD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWSD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.41m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SWSD.F 18.4xMedia del settore 13.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWSD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWSD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWSD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWSD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWSD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$777.14
0%
9.3%US$885.66US$693.12n/a11
Dec ’25n/a
US$804.33
0%
8.7%US$907.99US$710.60n/a11
Nov ’25US$819.00
US$782.23
-4.5%
9.5%US$904.83US$633.95n/a11
Oct ’25US$838.00
US$795.19
-5.1%
8.7%US$915.93US$654.23n/a10
Sep ’25US$781.37
US$719.30
-7.9%
9.7%US$859.03US$613.59n/a8
Aug ’25US$745.10
US$719.30
-3.5%
9.7%US$859.03US$613.59n/a8
Jul ’25US$731.00
US$704.51
-3.6%
6.8%US$774.81US$614.93n/a8
Jun ’25US$647.29
US$688.60
+6.4%
6.9%US$757.61US$601.28n/a8
May ’25n/a
US$683.79
0%
6.7%US$750.70US$598.39n/a8
Apr ’25US$665.80
US$698.87
+5.0%
6.8%US$768.32US$612.43n/a8
Mar ’25US$724.75
US$707.94
-2.3%
6.9%US$782.90US$624.05n/a8
Feb ’25US$692.00
US$725.26
+4.8%
6.8%US$800.76US$638.29n/a9
Jan ’25n/a
US$688.27
0%
5.0%US$743.52US$626.24US$734.989
Dec ’24n/a
US$691.23
0%
5.3%US$751.14US$632.66n/a9
Nov ’24US$635.00
US$664.84
+4.7%
8.5%US$724.22US$528.80US$819.009
Oct ’24n/a
US$656.44
0%
8.6%US$713.36US$520.87US$838.009
Sep ’24US$612.50
US$670.48
+9.5%
8.4%US$737.06US$538.18US$781.379
Aug ’24US$640.00
US$687.87
+7.5%
8.1%US$751.63US$548.82US$745.1010
Jul ’24US$581.11
US$662.01
+13.9%
7.9%US$705.86US$531.68US$731.009
Jun ’24n/a
US$655.47
0%
7.9%US$698.86US$526.63US$647.299
May ’24US$635.00
US$668.01
+5.2%
9.3%US$784.11US$533.55n/a10
Apr ’24US$600.50
US$625.76
+4.2%
7.5%US$669.32US$506.77US$665.8010
Mar ’24n/a
US$597.25
0%
8.3%US$663.90US$507.50US$724.759
Feb ’24US$587.01
US$602.70
+2.7%
8.1%US$678.01US$518.29US$692.009
Jan ’24US$511.00
US$589.43
+15.3%
8.1%US$665.36US$508.62n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 15:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Swiss Life Holding AG è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG