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Aflac Valutazione
AFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFL ( $105.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $149.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$58.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
MET MetLife | 19.1x | 15.7% | US$51.0b |
PRU Prudential Financial | 14.6x | 11.4% | US$40.9b |
PFG Principal Financial Group | 14.3x | 14.2% | US$18.0b |
UNM Unum Group | 7.6x | 5.8% | US$10.0b |
AFL Aflac | 10.9x | -16.8% | US$59.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$106.61 | US$96.58 -9.4% | 9.6% | US$114.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$101.65 | US$92.08 -9.4% | 10.8% | US$114.00 | US$81.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$89.06 | US$86.08 -3.3% | 7.6% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$89.87 | US$85.25 -5.1% | 6.1% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$84.57 | US$84.54 -0.04% | 7.8% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$85.19 | US$83.00 -2.6% | 5.6% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$80.43 | US$83.00 +3.2% | 5.6% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$76.20 | US$82.86 +8.7% | 6.2% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$82.50 | US$79.50 -3.6% | 7.9% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$82.61 | US$79.78 -3.4% | 7.7% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$79.05 | US$77.49 -2.0% | 8.3% | US$86.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$76.75 | US$76.49 -0.3% | 9.2% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$74.77 | US$75.78 +1.3% | 9.2% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$72.11 | US$72.09 -0.02% | 7.6% | US$80.00 | US$58.00 | US$101.65 | 14 |
| Jul ’24 | US$69.80 | US$71.23 +2.0% | 7.7% | US$80.00 | US$57.00 | US$89.06 | 13 |
| Jun ’24 | US$64.69 | US$70.77 +9.4% | 7.4% | US$80.00 | US$57.00 | US$89.87 | 13 |
| May ’24 | US$70.36 | US$70.64 +0.4% | 7.1% | US$80.00 | US$57.00 | US$84.57 | 14 |
| Apr ’24 | US$64.52 | US$70.77 +9.7% | 8.2% | US$80.00 | US$57.00 | US$85.19 | 13 |
| Mar ’24 | US$68.12 | US$71.15 +4.5% | 7.8% | US$80.00 | US$57.00 | US$80.43 | 13 |
| Feb ’24 | US$73.28 | US$70.46 -3.8% | 8.2% | US$80.00 | US$57.00 | US$76.20 | 13 |
| Jan ’24 | US$71.94 | US$67.77 -5.8% | 9.4% | US$80.00 | US$54.00 | US$82.50 | 13 |
| Dec ’23 | US$71.91 | US$67.77 -5.8% | 9.4% | US$80.00 | US$54.00 | US$82.61 | 13 |
| Nov ’23 | US$66.81 | US$63.54 -4.9% | 7.9% | US$73.00 | US$54.00 | US$79.05 | 13 |
| Oct ’23 | US$56.20 | US$62.23 +10.7% | 6.1% | US$67.00 | US$54.00 | US$76.75 | 13 |
| Sep ’23 | US$59.52 | US$61.92 +4.0% | 6.7% | US$67.00 | US$54.00 | US$74.77 | 13 |
| Aug ’23 | US$56.71 | US$61.00 +7.6% | 7.0% | US$67.00 | US$53.00 | US$72.11 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.