Aflac Valutazione
AFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFL ( $101.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $153.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFL?
Metrica chiave: Poiché AFL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | US$3.81b |
| Cap. di mercato | US$55.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | -3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
MET MetLife | 15.6x | 14.0% | US$54.6b |
PRU Prudential Financial | 10.1x | 7.3% | US$40.8b |
UNM Unum Group | 7.4x | -3.9% | US$12.9b |
PRI Primerica | 12.9x | 6.1% | US$8.9b |
AFL Aflac | 14.8x | -3.8% | US$55.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$101.25 | US$105.77 +4.5% | 9.0% | US$123.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$114.00 | US$105.46 -7.5% | 8.8% | US$124.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$104.71 | US$103.77 -0.9% | 9.8% | US$124.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$112.82 | US$98.23 -12.9% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$110.36 | US$96.58 -12.5% | 9.6% | US$114.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$101.65 | US$92.08 -9.4% | 10.8% | US$114.00 | US$81.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$89.06 | US$86.08 -3.3% | 7.6% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$89.87 | US$85.25 -5.1% | 6.1% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$84.57 | US$84.54 -0.04% | 7.8% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$85.19 | US$83.00 -2.6% | 5.6% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$80.43 | US$83.00 +3.2% | 5.6% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$76.20 | US$82.86 +8.7% | 6.2% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$82.50 | US$79.50 -3.6% | 7.9% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$82.61 | US$79.78 -3.4% | 7.7% | US$90.00 | US$61.00 | US$114.00 | 14 |
| Nov ’24 | US$79.05 | US$77.49 -2.0% | 8.3% | US$86.00 | US$60.00 | US$104.71 | 14 |
| Oct ’24 | US$76.75 | US$76.49 -0.3% | 9.2% | US$86.00 | US$58.00 | US$112.82 | 14 |
| Sep ’24 | US$74.77 | US$75.78 +1.3% | 9.2% | US$86.00 | US$58.00 | US$110.36 | 14 |
| Aug ’24 | US$72.11 | US$72.09 -0.02% | 7.6% | US$80.00 | US$58.00 | US$101.65 | 14 |
| Jul ’24 | US$69.80 | US$71.23 +2.0% | 7.7% | US$80.00 | US$57.00 | US$89.06 | 13 |
| Jun ’24 | US$64.69 | US$70.77 +9.4% | 7.4% | US$80.00 | US$57.00 | US$89.87 | 13 |
| May ’24 | US$70.36 | US$70.64 +0.4% | 7.1% | US$80.00 | US$57.00 | US$84.57 | 14 |
| Apr ’24 | US$64.52 | US$70.77 +9.7% | 8.2% | US$80.00 | US$57.00 | US$85.19 | 13 |
| Mar ’24 | US$68.12 | US$71.15 +4.5% | 7.8% | US$80.00 | US$57.00 | US$80.43 | 13 |
| Feb ’24 | US$73.28 | US$70.46 -3.8% | 8.2% | US$80.00 | US$57.00 | US$76.20 | 13 |
| Jan ’24 | US$71.94 | US$67.77 -5.8% | 9.4% | US$80.00 | US$54.00 | US$82.50 | 13 |
| Dec ’23 | US$71.91 | US$67.77 -5.8% | 9.4% | US$80.00 | US$54.00 | US$82.61 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 08:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aflac Incorporated è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jay Gelb | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |