Prudential Financial Valutazione
PRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRU ( $115.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $218.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRU?
Metrica chiave: Poiché PRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | US$4.06b |
| Cap. di mercato | US$40.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
MET MetLife | 15.6x | 14.0% | US$54.6b |
AFL Aflac | 14.8x | -3.8% | US$55.8b |
UNM Unum Group | 7.4x | -3.9% | US$12.9b |
PRI Primerica | 12.9x | 6.1% | US$8.9b |
PRU Prudential Financial | 10.1x | 7.3% | US$40.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$115.47 | US$129.77 +12.4% | 8.4% | US$152.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$129.41 | US$128.77 -0.5% | 8.1% | US$149.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$121.28 | US$124.54 +2.7% | 7.0% | US$144.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$119.36 | US$120.00 +0.5% | 6.6% | US$140.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$121.16 | US$119.50 -1.4% | 5.7% | US$132.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$122.49 | US$118.42 -3.3% | 9.3% | US$144.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$117.53 | US$115.00 -2.2% | 9.0% | US$141.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$120.35 | US$115.17 -4.3% | 9.3% | US$143.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$112.30 | US$113.08 +0.7% | 6.3% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$116.29 | US$109.15 -6.1% | 5.3% | US$118.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$108.01 | US$109.15 +1.1% | 5.3% | US$118.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$102.69 | US$106.47 +3.7% | 8.5% | US$132.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$103.71 | US$102.80 -0.9% | 10.4% | US$132.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$97.74 | US$101.41 +3.8% | 9.1% | US$125.00 | US$87.00 | US$129.41 | 16 |
| Nov ’24 | US$91.32 | US$100.09 +9.6% | 10.1% | US$125.00 | US$84.00 | US$121.28 | 16 |
| Oct ’24 | US$94.89 | US$100.53 +5.9% | 10.3% | US$125.00 | US$84.00 | US$119.36 | 16 |
| Sep ’24 | US$96.09 | US$99.09 +3.1% | 12.8% | US$125.00 | US$70.00 | US$121.16 | 16 |
| Aug ’24 | US$96.34 | US$95.17 -1.2% | 11.5% | US$121.00 | US$70.00 | US$122.49 | 15 |
| Jul ’24 | US$88.22 | US$92.20 +4.5% | 11.6% | US$114.00 | US$70.00 | US$117.53 | 15 |
| Jun ’24 | US$80.13 | US$92.80 +15.8% | 12.6% | US$114.00 | US$68.00 | US$120.35 | 15 |
| May ’24 | US$86.31 | US$94.25 +9.2% | 11.7% | US$114.00 | US$68.00 | US$112.30 | 16 |
| Apr ’24 | US$82.74 | US$99.53 +20.3% | 13.0% | US$116.00 | US$65.00 | US$116.29 | 15 |
| Mar ’24 | US$99.95 | US$103.67 +3.7% | 7.8% | US$116.00 | US$85.00 | US$108.01 | 15 |
| Feb ’24 | US$104.26 | US$103.27 -1.0% | 8.1% | US$118.00 | US$85.00 | US$102.69 | 15 |
| Jan ’24 | US$99.46 | US$103.40 +4.0% | 6.9% | US$118.00 | US$90.00 | US$103.71 | 15 |
| Dec ’23 | US$107.73 | US$103.67 -3.8% | 7.0% | US$118.00 | US$90.00 | US$97.74 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 07:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prudential Financial, Inc. è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| John Heagerty | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |