La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Prudential Financial Valutazione
PRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRU ( $114.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $244.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$42.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
MET MetLife | 19.3x | 14.5% | US$52.1b |
AFL Aflac | 11x | -16.8% | US$60.1b |
PFG Principal Financial Group | 14.6x | 14.2% | US$18.4b |
UNM Unum Group | 7.7x | 5.8% | US$10.1b |
PRU Prudential Financial | 15x | 11.4% | US$42.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.41 | US$119.50 +1.8% | 5.7% | US$132.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$122.49 | US$118.42 -3.3% | 9.3% | US$144.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$117.53 | US$115.00 -2.2% | 9.0% | US$141.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$120.35 | US$115.17 -4.3% | 9.3% | US$143.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$112.30 | US$113.08 +0.7% | 6.3% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$116.29 | US$109.15 -6.1% | 5.3% | US$118.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$108.01 | US$109.15 +1.1% | 5.3% | US$118.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$102.69 | US$106.47 +3.7% | 8.5% | US$132.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$103.71 | US$102.80 -0.9% | 10.4% | US$132.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$97.74 | US$101.41 +3.8% | 9.1% | US$125.00 | US$87.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$91.32 | US$100.09 +9.6% | 10.1% | US$125.00 | US$84.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$94.89 | US$100.53 +5.9% | 10.3% | US$125.00 | US$84.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$96.09 | US$99.09 +3.1% | 12.8% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$96.34 | US$95.17 -1.2% | 11.5% | US$121.00 | US$70.00 | US$122.49 | 15 |
| Jul ’24 | US$88.22 | US$92.20 +4.5% | 11.6% | US$114.00 | US$70.00 | US$117.53 | 15 |
| Jun ’24 | US$80.13 | US$92.80 +15.8% | 12.6% | US$114.00 | US$68.00 | US$120.35 | 15 |
| May ’24 | US$86.31 | US$94.25 +9.2% | 11.7% | US$114.00 | US$68.00 | US$112.30 | 16 |
| Apr ’24 | US$82.74 | US$99.53 +20.3% | 13.0% | US$116.00 | US$65.00 | US$116.29 | 15 |
| Mar ’24 | US$99.95 | US$103.67 +3.7% | 7.8% | US$116.00 | US$85.00 | US$108.01 | 15 |
| Feb ’24 | US$104.26 | US$103.27 -1.0% | 8.1% | US$118.00 | US$85.00 | US$102.69 | 15 |
| Jan ’24 | US$99.46 | US$103.40 +4.0% | 6.9% | US$118.00 | US$90.00 | US$103.71 | 15 |
| Dec ’23 | US$107.73 | US$103.67 -3.8% | 7.0% | US$118.00 | US$90.00 | US$97.74 | 15 |
| Nov ’23 | US$106.00 | US$99.69 -6.0% | 9.2% | US$118.00 | US$80.00 | US$91.32 | 16 |
| Oct ’23 | US$85.78 | US$101.13 +17.9% | 10.4% | US$122.00 | US$79.00 | US$94.89 | 16 |
| Sep ’23 | US$94.97 | US$101.40 +6.8% | 11.5% | US$122.00 | US$78.00 | US$96.09 | 15 |
| Aug ’23 | US$99.65 | US$101.73 +2.1% | 11.1% | US$122.00 | US$78.00 | US$96.34 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.