Prudential Financial Valutazione
PRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRU ( $113.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $228.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRU?
Metrica chiave: Poiché PRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Utili | US$2.58b |
| Cap. di mercato | US$39.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
MET MetLife | 14.6x | 16.41% | US$52.9b |
AFL Aflac | 13.9x | 0.81% | US$57.8b |
PFG Principal Financial Group | 12.5x | 17.37% | US$19.6b |
UNM Unum Group | 14.2x | 23.50% | US$12.9b |
PRU Prudential Financial | 15.4x | 13.58% | US$39.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$113.87 | US$117.93 +3.56% | 8.45% | US$134.00 | US$94.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | US$108.22 | US$116.57 +7.72% | 8.48% | US$134.00 | US$94.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$104.00 | US$116.29 +11.81% | 8.83% | US$134.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$102.99 | US$116.00 +12.63% | 9.19% | US$136.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$109.66 | US$115.71 +5.52% | 9.79% | US$136.00 | US$88.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$100.71 | US$115.50 +14.69% | 9.78% | US$136.00 | US$88.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$109.00 | US$113.29 +3.93% | 10.19% | US$134.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$103.89 | US$112.93 +8.70% | 9.70% | US$129.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$101.73 | US$113.50 +11.57% | 11.67% | US$134.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$111.69 | US$125.69 +12.54% | 7.56% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$115.10 | US$125.69 +9.20% | 7.56% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$120.76 | US$126.14 +4.46% | 9.43% | US$149.00 | US$101.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$118.53 | US$129.77 +9.48% | 8.43% | US$152.00 | US$108.00 | US$112.88 | 13 |
| Dec ’25 | US$129.41 | US$128.77 -0.50% | 8.10% | US$149.00 | US$108.00 | US$108.22 | 13 |
| Nov ’25 | US$121.28 | US$124.54 +2.69% | 6.96% | US$144.00 | US$108.00 | US$104.00 | 13 |
| Oct ’25 | US$119.36 | US$120.00 +0.54% | 6.59% | US$140.00 | US$108.00 | US$102.99 | 13 |
| Sep ’25 | US$121.16 | US$119.50 -1.37% | 5.67% | US$132.00 | US$108.00 | US$109.66 | 12 |
| Aug ’25 | US$122.49 | US$118.42 -3.33% | 9.28% | US$144.00 | US$99.00 | US$100.71 | 12 |
| Jul ’25 | US$117.53 | US$115.00 -2.15% | 8.97% | US$141.00 | US$99.00 | US$109.00 | 12 |
| Jun ’25 | US$120.35 | US$115.17 -4.31% | 9.32% | US$143.00 | US$99.00 | US$103.89 | 12 |
| May ’25 | US$112.30 | US$113.08 +0.69% | 6.33% | US$125.00 | US$99.00 | US$101.73 | 13 |
| Apr ’25 | US$116.29 | US$109.15 -6.14% | 5.30% | US$118.00 | US$99.00 | US$111.69 | 13 |
| Mar ’25 | US$108.01 | US$109.15 +1.06% | 5.30% | US$118.00 | US$99.00 | US$115.10 | 13 |
| Feb ’25 | US$102.69 | US$106.47 +3.68% | 8.50% | US$132.00 | US$92.00 | US$120.76 | 15 |
| Jan ’25 | US$103.71 | US$102.80 -0.88% | 10.40% | US$132.00 | US$87.00 | US$118.53 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 20:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prudential Financial, Inc. è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Taylor Scott | Barclays |
| Jay Gelb | Barclays |